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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安多策略混合A | 1.5696 | 2.41% |
| 汇安多策略混合C | 1.5195 | 2.41% |
| 汇安行业优选混合C | 1.0732 | 2.24% |
| 汇安行业优选混合A | 1.0806 | 2.23% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.6751 | 1.66% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.7789 | 1.66% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
| 汇安品质优选混合A | 0.8166 | 1.66% |
| 汇安品质优选混合C | 0.8031 | 1.65% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.6618 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1205 | 0.16% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1328 | 0.15% |
| 南方信元债券A | 1.0490 | 0.13% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0575 | 0.12% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0909 | 0.11% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0311 | 0.11% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0012 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0026 | 0.10% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1902 | 0.10% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1016 | 0.10% |