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华安安和债券A基金净值查询(007167)

近半年华安安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安和债券A007167净值及计算阶段收益
近半年007167基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安和债券A 1.0494 0.03%
2026-09-15 华安安和债券A 1.0491 0.03%
2026-09-14 华安安和债券A 1.0488 0.02%
2026-09-11 华安安和债券A 1.0486 0.00%
2026-09-10 华安安和债券A 1.0486 0.01%
2026-09-09 华安安和债券A 1.0485 0.02%
2026-09-08 华安安和债券A 1.0483 0.01%
2026-09-07 华安安和债券A 1.0482 0.04%
2026-09-04 华安安和债券A 1.0478 0.03%
2026-09-03 华安安和债券A 1.0475 0.04%
2026-09-02 华安安和债券A 1.0471 0.00%
2026-09-01 华安安和债券A 1.0471 0.03%
2026-08-31 华安安和债券A 1.0468 0.03%
2026-08-28 华安安和债券A 1.0465 -0.01%
2026-08-27 华安安和债券A 1.0466 -0.04%
2026-08-26 华安安和债券A 1.0470 0.00%
2026-08-25 华安安和债券A 1.0470 0.01%
2026-08-24 华安安和债券A 1.0469 0.03%
2026-08-21 华安安和债券A 1.0466 -0.02%
2026-08-20 华安安和债券A 1.0468 -0.03%
2026-08-19 华安安和债券A 1.0471 -0.03%
2026-08-18 华安安和债券A 1.0474 0.07%
2026-08-17 华安安和债券A 1.0467 0.03%
2026-08-14 华安安和债券A 1.0464 0.02%
2026-08-13 华安安和债券A 1.0462 0.06%
2026-08-12 华安安和债券A 1.0456 0.01%
2026-08-11 华安安和债券A 1.0455 0.00%
2026-08-10 华安安和债券A 1.0455 0.06%
2026-08-07 华安安和债券A 1.0449 0.03%
2026-08-06 华安安和债券A 1.0446 0.02%
2026-08-05 华安安和债券A 1.0444 0.00%
2026-08-04 华安安和债券A 1.0444 0.02%
2026-08-03 华安安和债券A 1.0442 0.02%
2026-07-31 华安安和债券A 1.0440 0.04%
2026-07-30 华安安和债券A 1.0436 0.03%
2026-07-29 华安安和债券A 1.0433 -0.01%
2026-07-28 华安安和债券A 1.0434 -0.01%
2026-07-27 华安安和债券A 1.0435 0.02%
2026-07-24 华安安和债券A 1.0433 0.01%
2026-07-23 华安安和债券A 1.0432 0.01%
2026-07-22 华安安和债券A 1.0431 0.04%
2026-07-21 华安安和债券A 1.0427 0.00%
2026-07-20 华安安和债券A 1.0427 0.01%
2026-07-17 华安安和债券A 1.0426 0.01%
2026-07-16 华安安和债券A 1.0425 0.01%
2026-07-15 华安安和债券A 1.0424 0.01%
2026-07-14 华安安和债券A 1.0423 0.01%
2026-07-13 华安安和债券A 1.0422 0.00%
2026-07-10 华安安和债券A 1.0422 0.00%
2026-07-09 华安安和债券A 1.0422 0.01%
2026-07-08 华安安和债券A 1.0421 0.01%
2026-07-07 华安安和债券A 1.0420 0.01%
2026-07-06 华安安和债券A 1.0419 0.04%
2026-07-03 华安安和债券A 1.0415 0.01%
2026-07-02 华安安和债券A 1.0414 0.02%
2026-07-01 华安安和债券A 1.0412 -0.06%
2026-06-30 华安安和债券A 1.0418 0.00%
2026-06-29 华安安和债券A 1.0418 0.04%
2026-06-26 华安安和债券A 1.0414 0.01%
2026-06-25 华安安和债券A 1.0413 0.04%
2026-06-24 华安安和债券A 1.0409 0.02%
2026-06-23 华安安和债券A 1.0407 -0.03%
2026-06-22 华安安和债券A 1.0410 0.01%
2026-06-18 华安安和债券A 1.0409 0.04%
2026-06-17 华安安和债券A 1.0405 0.04%
2026-06-16 华安安和债券A 1.0401 0.04%
2026-06-15 华安安和债券A 1.0397 0.03%
2026-06-12 华安安和债券A 1.0394 -0.01%
2026-06-11 华安安和债券A 1.0395 -0.08%
2026-06-10 华安安和债券A 1.0403 -0.03%
2026-06-09 华安安和债券A 1.0406 -0.04%
2026-06-08 华安安和债券A 1.0410 -0.03%
2026-06-05 华安安和债券A 1.0413 0.00%
2026-06-04 华安安和债券A 1.0413 0.02%
2026-06-03 华安安和债券A 1.0411 0.01%
2026-06-02 华安安和债券A 1.0410 0.03%
2026-06-01 华安安和债券A 1.0407 0.04%
2026-05-29 华安安和债券A 1.0403 0.04%
2026-05-28 华安安和债券A 1.0399 0.04%
2026-05-27 华安安和债券A 1.0395 0.04%
2026-05-26 华安安和债券A 1.0391 0.05%
2026-05-25 华安安和债券A 1.0386 0.03%
2026-05-22 华安安和债券A 1.0383 0.01%
2026-05-21 华安安和债券A 1.0382 0.01%
2026-05-20 华安安和债券A 1.0381 0.04%
2026-05-19 华安安和债券A 1.0377 0.03%
2026-05-18 华安安和债券A 1.0374 0.04%
2026-05-15 华安安和债券A 1.0370 0.03%
2026-05-14 华安安和债券A 1.0367 0.01%
2026-05-13 华安安和债券A 1.0366 0.04%
2026-05-12 华安安和债券A 1.0362 0.04%
2026-05-11 华安安和债券A 1.0358 0.01%
2026-05-08 华安安和债券A 1.0357 0.02%
2026-04-30 华安安和债券A 1.0355 0.00%
2026-04-29 华安安和债券A 1.0355 0.04%
2026-04-28 华安安和债券A 1.0351 0.03%
2026-04-27 华安安和债券A 1.0348 -0.03%
2026-04-24 华安安和债券A 1.0351 -0.03%
2026-04-23 华安安和债券A 1.0354 -0.02%
2026-04-22 华安安和债券A 1.0356 0.04%
2026-04-21 华安安和债券A 1.0352 0.03%
2026-04-20 华安安和债券A 1.0349 0.05%
2026-04-17 华安安和债券A 1.0344 0.02%
2026-04-16 华安安和债券A 1.0342 0.01%
2026-04-15 华安安和债券A 1.0341 0.01%
2026-04-14 华安安和债券A 1.0340 0.04%
2026-04-13 华安安和债券A 1.0336 0.03%
2026-04-10 华安安和债券A 1.0333 0.03%
2026-04-09 华安安和债券A 1.0330 0.01%
2026-04-08 华安安和债券A 1.0329 0.03%
2026-04-07 华安安和债券A 1.0326 0.07%
2026-04-03 华安安和债券A 1.0319 0.05%
2026-04-02 华安安和债券A 1.0314 0.02%
2026-04-01 华安安和债券A 1.0312 0.01%
2026-03-31 华安安和债券A 1.0311 0.03%
2026-03-30 华安安和债券A 1.0308 0.05%
2026-03-27 华安安和债券A 1.0303 0.02%
2026-03-26 华安安和债券A 1.0301 0.01%
2026-03-25 华安安和债券A 1.0300 0.02%
2026-03-24 华安安和债券A 1.0298 0.03%
2026-03-23 华安安和债券A 1.0295 0.01%
2026-03-20 华安安和债券A 1.0294 0.01%
2026-03-19 华安安和债券A 1.0293 0.03%
2026-03-18 华安安和债券A 1.0290 0.03%
2026-03-17 华安安和债券A 1.0287 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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