华安安和债券A基金净值查询,007167基金近半年收益率及净值表_华安基金

近半年华安安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华安安和债券A007167净值及计算阶段收益

近半年007167基金累计收益率2.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华安安和债券A	1.0494	0.03%
2026-09-15	华安安和债券A	1.0491	0.03%
2026-09-14	华安安和债券A	1.0488	0.02%
2026-09-11	华安安和债券A	1.0486	0.00%
2026-09-10	华安安和债券A	1.0486	0.01%
2026-09-09	华安安和债券A	1.0485	0.02%
2026-09-08	华安安和债券A	1.0483	0.01%
2026-09-07	华安安和债券A	1.0482	0.04%
2026-09-04	华安安和债券A	1.0478	0.03%
2026-09-03	华安安和债券A	1.0475	0.04%
2026-09-02	华安安和债券A	1.0471	0.00%
2026-09-01	华安安和债券A	1.0471	0.03%
2026-08-31	华安安和债券A	1.0468	0.03%
2026-08-28	华安安和债券A	1.0465	-0.01%
2026-08-27	华安安和债券A	1.0466	-0.04%
2026-08-26	华安安和债券A	1.0470	0.00%
2026-08-25	华安安和债券A	1.0470	0.01%
2026-08-24	华安安和债券A	1.0469	0.03%
2026-08-21	华安安和债券A	1.0466	-0.02%
2026-08-20	华安安和债券A	1.0468	-0.03%
2026-08-19	华安安和债券A	1.0471	-0.03%
2026-08-18	华安安和债券A	1.0474	0.07%
2026-08-17	华安安和债券A	1.0467	0.03%
2026-08-14	华安安和债券A	1.0464	0.02%
2026-08-13	华安安和债券A	1.0462	0.06%
2026-08-12	华安安和债券A	1.0456	0.01%
2026-08-11	华安安和债券A	1.0455	0.00%
2026-08-10	华安安和债券A	1.0455	0.06%
2026-08-07	华安安和债券A	1.0449	0.03%
2026-08-06	华安安和债券A	1.0446	0.02%
2026-08-05	华安安和债券A	1.0444	0.00%
2026-08-04	华安安和债券A	1.0444	0.02%
2026-08-03	华安安和债券A	1.0442	0.02%
2026-07-31	华安安和债券A	1.0440	0.04%
2026-07-30	华安安和债券A	1.0436	0.03%
2026-07-29	华安安和债券A	1.0433	-0.01%
2026-07-28	华安安和债券A	1.0434	-0.01%
2026-07-27	华安安和债券A	1.0435	0.02%
2026-07-24	华安安和债券A	1.0433	0.01%
2026-07-23	华安安和债券A	1.0432	0.01%
2026-07-22	华安安和债券A	1.0431	0.04%
2026-07-21	华安安和债券A	1.0427	0.00%
2026-07-20	华安安和债券A	1.0427	0.01%
2026-07-17	华安安和债券A	1.0426	0.01%
2026-07-16	华安安和债券A	1.0425	0.01%
2026-07-15	华安安和债券A	1.0424	0.01%
2026-07-14	华安安和债券A	1.0423	0.01%
2026-07-13	华安安和债券A	1.0422	0.00%
2026-07-10	华安安和债券A	1.0422	0.00%
2026-07-09	华安安和债券A	1.0422	0.01%
2026-07-08	华安安和债券A	1.0421	0.01%
2026-07-07	华安安和债券A	1.0420	0.01%
2026-07-06	华安安和债券A	1.0419	0.04%
2026-07-03	华安安和债券A	1.0415	0.01%
2026-07-02	华安安和债券A	1.0414	0.02%
2026-07-01	华安安和债券A	1.0412	-0.06%
2026-06-30	华安安和债券A	1.0418	0.00%
2026-06-29	华安安和债券A	1.0418	0.04%
2026-06-26	华安安和债券A	1.0414	0.01%
2026-06-25	华安安和债券A	1.0413	0.04%
2026-06-24	华安安和债券A	1.0409	0.02%
2026-06-23	华安安和债券A	1.0407	-0.03%
2026-06-22	华安安和债券A	1.0410	0.01%
2026-06-18	华安安和债券A	1.0409	0.04%
2026-06-17	华安安和债券A	1.0405	0.04%
2026-06-16	华安安和债券A	1.0401	0.04%
2026-06-15	华安安和债券A	1.0397	0.03%
2026-06-12	华安安和债券A	1.0394	-0.01%
2026-06-11	华安安和债券A	1.0395	-0.08%
2026-06-10	华安安和债券A	1.0403	-0.03%
2026-06-09	华安安和债券A	1.0406	-0.04%
2026-06-08	华安安和债券A	1.0410	-0.03%
2026-06-05	华安安和债券A	1.0413	0.00%
2026-06-04	华安安和债券A	1.0413	0.02%
2026-06-03	华安安和债券A	1.0411	0.01%
2026-06-02	华安安和债券A	1.0410	0.03%
2026-06-01	华安安和债券A	1.0407	0.04%
2026-05-29	华安安和债券A	1.0403	0.04%
2026-05-28	华安安和债券A	1.0399	0.04%
2026-05-27	华安安和债券A	1.0395	0.04%
2026-05-26	华安安和债券A	1.0391	0.05%
2026-05-25	华安安和债券A	1.0386	0.03%
2026-05-22	华安安和债券A	1.0383	0.01%
2026-05-21	华安安和债券A	1.0382	0.01%
2026-05-20	华安安和债券A	1.0381	0.04%
2026-05-19	华安安和债券A	1.0377	0.03%
2026-05-18	华安安和债券A	1.0374	0.04%
2026-05-15	华安安和债券A	1.0370	0.03%
2026-05-14	华安安和债券A	1.0367	0.01%
2026-05-13	华安安和债券A	1.0366	0.04%
2026-05-12	华安安和债券A	1.0362	0.04%
2026-05-11	华安安和债券A	1.0358	0.01%
2026-05-08	华安安和债券A	1.0357	0.02%
2026-04-30	华安安和债券A	1.0355	0.00%
2026-04-29	华安安和债券A	1.0355	0.04%
2026-04-28	华安安和债券A	1.0351	0.03%
2026-04-27	华安安和债券A	1.0348	-0.03%
2026-04-24	华安安和债券A	1.0351	-0.03%
2026-04-23	华安安和债券A	1.0354	-0.02%
2026-04-22	华安安和债券A	1.0356	0.04%
2026-04-21	华安安和债券A	1.0352	0.03%
2026-04-20	华安安和债券A	1.0349	0.05%
2026-04-17	华安安和债券A	1.0344	0.02%
2026-04-16	华安安和债券A	1.0342	0.01%
2026-04-15	华安安和债券A	1.0341	0.01%
2026-04-14	华安安和债券A	1.0340	0.04%
2026-04-13	华安安和债券A	1.0336	0.03%
2026-04-10	华安安和债券A	1.0333	0.03%
2026-04-09	华安安和债券A	1.0330	0.01%
2026-04-08	华安安和债券A	1.0329	0.03%
2026-04-07	华安安和债券A	1.0326	0.07%
2026-04-03	华安安和债券A	1.0319	0.05%
2026-04-02	华安安和债券A	1.0314	0.02%
2026-04-01	华安安和债券A	1.0312	0.01%
2026-03-31	华安安和债券A	1.0311	0.03%
2026-03-30	华安安和债券A	1.0308	0.05%
2026-03-27	华安安和债券A	1.0303	0.02%
2026-03-26	华安安和债券A	1.0301	0.01%
2026-03-25	华安安和债券A	1.0300	0.02%
2026-03-24	华安安和债券A	1.0298	0.03%
2026-03-23	华安安和债券A	1.0295	0.01%
2026-03-20	华安安和债券A	1.0294	0.01%
2026-03-19	华安安和债券A	1.0293	0.03%
2026-03-18	华安安和债券A	1.0290	0.03%
2026-03-17	华安安和债券A	1.0287	0.02%

基金名称	净值	增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

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