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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0185元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天ETF | 1.1384 | 1.40% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1563 | 1.02% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1559 | 1.01% |
| 银行行业 | 1.3194 | 0.94% |
| 华安大安全混合A | 2.8680 | 0.88% |
| 电子50 | 1.2135 | 0.66% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.2006 | 0.64% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1965 | 0.63% |
| 芯片科创 | 2.2911 | 0.44% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.1439 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |