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华安安和债券A基金净值查询(007167)

近一月华安安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安和债券A007167净值及计算阶段收益
近一月007167基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 华安安和债券A 1.0419 0.07%
2024-04-30 华安安和债券A 1.0412 0.06%
2024-04-29 华安安和债券A 1.0406 -0.15%
2024-04-26 华安安和债券A 1.0422 -0.09%
2024-04-25 华安安和债券A 1.0431 0.00%
2024-04-24 华安安和债券A 1.0431 -0.05%
2024-04-23 华安安和债券A 1.0436 0.09%
2024-04-22 华安安和债券A 1.0427 0.08%
2024-04-19 华安安和债券A 1.0419 0.04%
2024-04-18 华安安和债券A 1.0415 0.05%
2024-04-17 华安安和债券A 1.0410 0.06%
2024-04-16 华安安和债券A 1.0404 0.03%
2024-04-15 华安安和债券A 1.0401 0.09%
2024-04-12 华安安和债券A 1.0392 0.08%
2024-04-11 华安安和债券A 1.0384 0.07%
2024-04-10 华安安和债券A 1.0377 0.05%
2024-04-09 华安安和债券A 1.0372 0.05%
2024-04-08 华安安和债券A 1.0367 0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联网ETF 0.8264 9.15%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0417 8.41%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0476 8.40%
HS科技 0.5366 8.38%
华安沪港深机会 1.1840 5.71%
港股100 0.7789 5.30%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.7608 4.81%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.7581 4.80%
华安优势精选混合A 0.5611 4.55%
华安优势精选混合C 0.5547 4.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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