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华安安和债券A基金净值查询(007167)

近一年华安安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安和债券A007167净值及计算阶段收益
近一年007167基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安安和债券A 1.0491 0.03%
2026-09-14 华安安和债券A 1.0488 0.02%
2026-09-11 华安安和债券A 1.0486 0.00%
2026-09-10 华安安和债券A 1.0486 0.01%
2026-09-09 华安安和债券A 1.0485 0.02%
2026-09-08 华安安和债券A 1.0483 0.01%
2026-09-07 华安安和债券A 1.0482 0.04%
2026-09-04 华安安和债券A 1.0478 0.03%
2026-09-03 华安安和债券A 1.0475 0.04%
2026-09-02 华安安和债券A 1.0471 0.00%
2026-09-01 华安安和债券A 1.0471 0.03%
2026-08-31 华安安和债券A 1.0468 0.03%
2026-08-28 华安安和债券A 1.0465 -0.01%
2026-08-27 华安安和债券A 1.0466 -0.04%
2026-08-26 华安安和债券A 1.0470 0.00%
2026-08-25 华安安和债券A 1.0470 0.01%
2026-08-24 华安安和债券A 1.0469 0.03%
2026-08-21 华安安和债券A 1.0466 -0.02%
2026-08-20 华安安和债券A 1.0468 -0.03%
2026-08-19 华安安和债券A 1.0471 -0.03%
2026-08-18 华安安和债券A 1.0474 0.07%
2026-08-17 华安安和债券A 1.0467 0.03%
2026-08-14 华安安和债券A 1.0464 0.02%
2026-08-13 华安安和债券A 1.0462 0.06%
2026-08-12 华安安和债券A 1.0456 0.01%
2026-08-11 华安安和债券A 1.0455 0.00%
2026-08-10 华安安和债券A 1.0455 0.06%
2026-08-07 华安安和债券A 1.0449 0.03%
2026-08-06 华安安和债券A 1.0446 0.02%
2026-08-05 华安安和债券A 1.0444 0.00%
2026-08-04 华安安和债券A 1.0444 0.02%
2026-08-03 华安安和债券A 1.0442 0.02%
2026-07-31 华安安和债券A 1.0440 0.04%
2026-07-30 华安安和债券A 1.0436 0.03%
2026-07-29 华安安和债券A 1.0433 -0.01%
2026-07-28 华安安和债券A 1.0434 -0.01%
2026-07-27 华安安和债券A 1.0435 0.02%
2026-07-24 华安安和债券A 1.0433 0.01%
2026-07-23 华安安和债券A 1.0432 0.01%
2026-07-22 华安安和债券A 1.0431 0.04%
2026-07-21 华安安和债券A 1.0427 0.00%
2026-07-20 华安安和债券A 1.0427 0.01%
2026-07-17 华安安和债券A 1.0426 0.01%
2026-07-16 华安安和债券A 1.0425 0.01%
2026-07-15 华安安和债券A 1.0424 0.01%
2026-07-14 华安安和债券A 1.0423 0.01%
2026-07-13 华安安和债券A 1.0422 0.00%
2026-07-10 华安安和债券A 1.0422 0.00%
2026-07-09 华安安和债券A 1.0422 0.01%
2026-07-08 华安安和债券A 1.0421 0.01%
2026-07-07 华安安和债券A 1.0420 0.01%
2026-07-06 华安安和债券A 1.0419 0.04%
2026-07-03 华安安和债券A 1.0415 0.01%
2026-07-02 华安安和债券A 1.0414 0.02%
2026-07-01 华安安和债券A 1.0412 -0.06%
2026-06-30 华安安和债券A 1.0418 0.00%
2026-06-29 华安安和债券A 1.0418 0.04%
2026-06-26 华安安和债券A 1.0414 0.01%
2026-06-25 华安安和债券A 1.0413 0.04%
2026-06-24 华安安和债券A 1.0409 0.02%
2026-06-23 华安安和债券A 1.0407 -0.03%
2026-06-22 华安安和债券A 1.0410 0.01%
2026-06-18 华安安和债券A 1.0409 0.04%
2026-06-17 华安安和债券A 1.0405 0.04%
2026-06-16 华安安和债券A 1.0401 0.04%
2026-06-15 华安安和债券A 1.0397 0.03%
2026-06-12 华安安和债券A 1.0394 -0.01%
2026-06-11 华安安和债券A 1.0395 -0.08%
2026-06-10 华安安和债券A 1.0403 -0.03%
2026-06-09 华安安和债券A 1.0406 -0.04%
2026-06-08 华安安和债券A 1.0410 -0.03%
2026-06-05 华安安和债券A 1.0413 0.00%
2026-06-04 华安安和债券A 1.0413 0.02%
2026-06-03 华安安和债券A 1.0411 0.01%
2026-06-02 华安安和债券A 1.0410 0.03%
2026-06-01 华安安和债券A 1.0407 0.04%
2026-05-29 华安安和债券A 1.0403 0.04%
2026-05-28 华安安和债券A 1.0399 0.04%
2026-05-27 华安安和债券A 1.0395 0.04%
2026-05-26 华安安和债券A 1.0391 0.05%
2026-05-25 华安安和债券A 1.0386 0.03%
2026-05-22 华安安和债券A 1.0383 0.01%
2026-05-21 华安安和债券A 1.0382 0.01%
2026-05-20 华安安和债券A 1.0381 0.04%
2026-05-19 华安安和债券A 1.0377 0.03%
2026-05-18 华安安和债券A 1.0374 0.04%
2026-05-15 华安安和债券A 1.0370 0.03%
2026-05-14 华安安和债券A 1.0367 0.01%
2026-05-13 华安安和债券A 1.0366 0.04%
2026-05-12 华安安和债券A 1.0362 0.04%
2026-05-11 华安安和债券A 1.0358 0.01%
2026-05-08 华安安和债券A 1.0357 0.02%
2026-04-30 华安安和债券A 1.0355 0.00%
2026-04-29 华安安和债券A 1.0355 0.04%
2026-04-28 华安安和债券A 1.0351 0.03%
2026-04-27 华安安和债券A 1.0348 -0.03%
2026-04-24 华安安和债券A 1.0351 -0.03%
2026-04-23 华安安和债券A 1.0354 -0.02%
2026-04-22 华安安和债券A 1.0356 0.04%
2026-04-21 华安安和债券A 1.0352 0.03%
2026-04-20 华安安和债券A 1.0349 0.05%
2026-04-17 华安安和债券A 1.0344 0.02%
2026-04-16 华安安和债券A 1.0342 0.01%
2026-04-15 华安安和债券A 1.0341 0.01%
2026-04-14 华安安和债券A 1.0340 0.04%
2026-04-13 华安安和债券A 1.0336 0.03%
2026-04-10 华安安和债券A 1.0333 0.03%
2026-04-09 华安安和债券A 1.0330 0.01%
2026-04-08 华安安和债券A 1.0329 0.03%
2026-04-07 华安安和债券A 1.0326 0.07%
2026-04-03 华安安和债券A 1.0319 0.05%
2026-04-02 华安安和债券A 1.0314 0.02%
2026-04-01 华安安和债券A 1.0312 0.01%
2026-03-31 华安安和债券A 1.0311 0.03%
2026-03-30 华安安和债券A 1.0308 0.05%
2026-03-27 华安安和债券A 1.0303 0.02%
2026-03-26 华安安和债券A 1.0301 0.01%
2026-03-25 华安安和债券A 1.0300 0.02%
2026-03-24 华安安和债券A 1.0298 0.03%
2026-03-23 华安安和债券A 1.0295 0.01%
2026-03-20 华安安和债券A 1.0294 0.01%
2026-03-19 华安安和债券A 1.0293 0.03%
2026-03-18 华安安和债券A 1.0290 0.03%
2026-03-17 华安安和债券A 1.0287 0.02%
2026-03-16 华安安和债券A 1.0285 0.00%
2026-03-13 华安安和债券A 1.0285 0.01%
2026-03-12 华安安和债券A 1.0284 0.00%
2026-03-11 华安安和债券A 1.0284 0.01%
2026-03-10 华安安和债券A 1.0283 0.01%
2026-03-09 华安安和债券A 1.0282 -0.02%
2026-03-06 华安安和债券A 1.0284 0.03%
2026-03-05 华安安和债券A 1.0281 0.02%
2026-03-04 华安安和债券A 1.0279 0.02%
2026-03-03 华安安和债券A 1.0277 0.02%
2026-03-02 华安安和债券A 1.0275 0.05%
2026-02-27 华安安和债券A 1.0270 0.01%
2026-02-26 华安安和债券A 1.0269 -0.03%
2026-02-25 华安安和债券A 1.0272 -0.01%
2026-02-24 华安安和债券A 1.0273 0.08%
2026-02-13 华安安和债券A 1.0265 0.01%
2026-02-12 华安安和债券A 1.0264 0.03%
2026-02-11 华安安和债券A 1.0261 0.03%
2026-02-10 华安安和债券A 1.0258 0.03%
2026-02-09 华安安和债券A 1.0255 0.04%
2026-02-06 华安安和债券A 1.0251 0.03%
2026-02-05 华安安和债券A 1.0248 0.02%
2026-02-04 华安安和债券A 1.0246 0.01%
2026-02-03 华安安和债券A 1.0245 0.00%
2026-02-02 华安安和债券A 1.0245 0.02%
2026-01-30 华安安和债券A 1.0243 0.01%
2026-01-29 华安安和债券A 1.0242 0.02%
2026-01-28 华安安和债券A 1.0240 0.00%
2026-01-27 华安安和债券A 1.0240 0.01%
2026-01-26 华安安和债券A 1.0239 0.03%
2026-01-23 华安安和债券A 1.0236 0.02%
2026-01-22 华安安和债券A 1.0234 0.02%
2026-01-21 华安安和债券A 1.0232 0.03%
2026-01-20 华安安和债券A 1.0229 0.01%
2026-01-19 华安安和债券A 1.0228 0.02%
2026-01-16 华安安和债券A 1.0226 0.02%
2026-01-15 华安安和债券A 1.0224 0.02%
2026-01-14 华安安和债券A 1.0222 0.01%
2026-01-13 华安安和债券A 1.0221 0.01%
2026-01-12 华安安和债券A 1.0220 0.02%
2026-01-09 华安安和债券A 1.0218 0.01%
2026-01-08 华安安和债券A 1.0217 0.01%
2026-01-07 华安安和债券A 1.0216 0.01%
2026-01-06 华安安和债券A 1.0215 0.00%
2026-01-05 华安安和债券A 1.0215 0.03%
2025-12-31 华安安和债券A 1.0212 0.01%
2025-12-30 华安安和债券A 1.0211 0.01%
2025-12-29 华安安和债券A 1.0210 -0.01%
2025-12-26 华安安和债券A 1.0211 0.01%
2025-12-25 华安安和债券A 1.0210 0.03%
2025-12-24 华安安和债券A 1.0207 -0.01%
2025-12-23 华安安和债券A 1.0208 0.01%
2025-12-22 华安安和债券A 1.0207 0.02%
2025-12-19 华安安和债券A 1.0205 0.02%
2025-12-18 华安安和债券A 1.0203 0.01%
2025-12-17 华安安和债券A 1.0202 0.01%
2025-12-16 华安安和债券A 1.0201 0.00%
2025-12-15 华安安和债券A 1.0201 0.00%
2025-12-12 华安安和债券A 1.0201 -0.01%
2025-12-11 华安安和债券A 1.0202 0.08%
2025-12-10 华安安和债券A 1.0194 0.01%
2025-12-09 华安安和债券A 1.0193 0.01%
2025-12-08 华安安和债券A 1.0192 0.01%
2025-12-05 华安安和债券A 1.0191 0.01%
2025-12-04 华安安和债券A 1.0190 -0.02%
2025-12-03 华安安和债券A 1.0192 -0.01%
2025-12-02 华安安和债券A 1.0193 -0.03%
2025-12-01 华安安和债券A 1.0196 -0.01%
2025-11-28 华安安和债券A 1.0197 0.02%
2025-11-27 华安安和债券A 1.0195 -0.02%
2025-11-26 华安安和债券A 1.0197 -0.03%
2025-11-25 华安安和债券A 1.0200 -0.05%
2025-11-24 华安安和债券A 1.0205 0.02%
2025-11-21 华安安和债券A 1.0203 -0.03%
2025-11-20 华安安和债券A 1.0206 -0.02%
2025-11-19 华安安和债券A 1.0208 -0.02%
2025-11-18 华安安和债券A 1.0210 0.00%
2025-11-17 华安安和债券A 1.0210 0.02%
2025-11-14 华安安和债券A 1.0208 -0.01%
2025-11-13 华安安和债券A 1.0209 -0.01%
2025-11-12 华安安和债券A 1.0210 0.02%
2025-11-11 华安安和债券A 1.0208 0.01%
2025-11-10 华安安和债券A 1.0207 0.02%
2025-11-07 华安安和债券A 1.0205 0.00%
2025-11-06 华安安和债券A 1.0205 -0.04%
2025-11-05 华安安和债券A 1.0209 0.02%
2025-11-04 华安安和债券A 1.0207 0.00%
2025-11-03 华安安和债券A 1.0207 0.03%
2025-10-31 华安安和债券A 1.0204 0.06%
2025-10-30 华安安和债券A 1.0198 0.02%
2025-10-29 华安安和债券A 1.0196 0.01%
2025-10-28 华安安和债券A 1.0195 0.07%
2025-10-27 华安安和债券A 1.0188 0.02%
2025-10-24 华安安和债券A 1.0186 -0.01%
2025-10-23 华安安和债券A 1.0187 -0.01%
2025-10-22 华安安和债券A 1.0188 0.01%
2025-10-21 华安安和债券A 1.0187 0.04%
2025-10-20 华安安和债券A 1.0183 -0.01%
2025-10-17 华安安和债券A 1.0184 0.07%
2025-10-16 华安安和债券A 1.0177 0.02%
2025-10-15 华安安和债券A 1.0175 0.01%
2025-10-14 华安安和债券A 1.0174 0.04%
2025-10-13 华安安和债券A 1.0170 0.04%
2025-10-10 华安安和债券A 1.0166 -0.01%
2025-10-09 华安安和债券A 1.0167 0.07%
2025-09-30 华安安和债券A 1.0160 0.01%
2025-09-29 华安安和债券A 1.0159 -0.01%
2025-09-26 华安安和债券A 1.0160 -0.01%
2025-09-25 华安安和债券A 1.0161 -0.02%
2025-09-24 华安安和债券A 1.0263 -0.03%
2025-09-23 华安安和债券A 1.0266 -0.04%
2025-09-22 华安安和债券A 1.0270 0.03%
2025-09-19 华安安和债券A 1.0267 -0.04%
2025-09-18 华安安和债券A 1.0271 -0.01%
2025-09-17 华安安和债券A 1.0272 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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