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华安安和债券A基金净值查询(007167)

近一年华安安和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安和债券A007167净值及计算阶段收益
近一年007167基金累计收益率1.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安安和债券A 1.0202 0.01%
2025-12-16 华安安和债券A 1.0201 0.00%
2025-12-15 华安安和债券A 1.0201 0.00%
2025-12-12 华安安和债券A 1.0201 -0.01%
2025-12-11 华安安和债券A 1.0202 0.08%
2025-12-10 华安安和债券A 1.0194 0.01%
2025-12-09 华安安和债券A 1.0193 0.01%
2025-12-08 华安安和债券A 1.0192 0.01%
2025-12-05 华安安和债券A 1.0191 0.01%
2025-12-04 华安安和债券A 1.0190 -0.02%
2025-12-03 华安安和债券A 1.0192 -0.01%
2025-12-02 华安安和债券A 1.0193 -0.03%
2025-12-01 华安安和债券A 1.0196 -0.01%
2025-11-28 华安安和债券A 1.0197 0.02%
2025-11-27 华安安和债券A 1.0195 -0.02%
2025-11-26 华安安和债券A 1.0197 -0.03%
2025-11-25 华安安和债券A 1.0200 -0.05%
2025-11-24 华安安和债券A 1.0205 0.02%
2025-11-21 华安安和债券A 1.0203 -0.03%
2025-11-20 华安安和债券A 1.0206 -0.02%
2025-11-19 华安安和债券A 1.0208 -0.02%
2025-11-18 华安安和债券A 1.0210 0.00%
2025-11-17 华安安和债券A 1.0210 0.02%
2025-11-14 华安安和债券A 1.0208 -0.01%
2025-11-13 华安安和债券A 1.0209 -0.01%
2025-11-12 华安安和债券A 1.0210 0.02%
2025-11-11 华安安和债券A 1.0208 0.01%
2025-11-10 华安安和债券A 1.0207 0.02%
2025-11-07 华安安和债券A 1.0205 0.00%
2025-11-06 华安安和债券A 1.0205 -0.04%
2025-11-05 华安安和债券A 1.0209 0.02%
2025-11-04 华安安和债券A 1.0207 0.00%
2025-11-03 华安安和债券A 1.0207 0.03%
2025-10-31 华安安和债券A 1.0204 0.06%
2025-10-30 华安安和债券A 1.0198 0.02%
2025-10-29 华安安和债券A 1.0196 0.01%
2025-10-28 华安安和债券A 1.0195 0.07%
2025-10-27 华安安和债券A 1.0188 0.02%
2025-10-24 华安安和债券A 1.0186 -0.01%
2025-10-23 华安安和债券A 1.0187 -0.01%
2025-10-22 华安安和债券A 1.0188 0.01%
2025-10-21 华安安和债券A 1.0187 0.04%
2025-10-20 华安安和债券A 1.0183 -0.01%
2025-10-17 华安安和债券A 1.0184 0.07%
2025-10-16 华安安和债券A 1.0177 0.02%
2025-10-15 华安安和债券A 1.0175 0.01%
2025-10-14 华安安和债券A 1.0174 0.04%
2025-10-13 华安安和债券A 1.0170 0.04%
2025-10-10 华安安和债券A 1.0166 -0.01%
2025-10-09 华安安和债券A 1.0167 0.07%
2025-09-30 华安安和债券A 1.0160 0.01%
2025-09-29 华安安和债券A 1.0159 -0.01%
2025-09-26 华安安和债券A 1.0160 -0.01%
2025-09-25 华安安和债券A 1.0161 -0.02%
2025-09-24 华安安和债券A 1.0263 -0.03%
2025-09-23 华安安和债券A 1.0266 -0.04%
2025-09-22 华安安和债券A 1.0270 0.03%
2025-09-19 华安安和债券A 1.0267 -0.04%
2025-09-18 华安安和债券A 1.0271 -0.01%
2025-09-17 华安安和债券A 1.0272 0.03%
2025-09-16 华安安和债券A 1.0269 0.02%
2025-09-15 华安安和债券A 1.0267 0.01%
2025-09-12 华安安和债券A 1.0266 0.02%
2025-09-11 华安安和债券A 1.0264 -0.02%
2025-09-10 华安安和债券A 1.0266 -0.03%
2025-09-09 华安安和债券A 1.0269 -0.02%
2025-09-08 华安安和债券A 1.0271 -0.03%
2025-09-05 华安安和债券A 1.0274 -0.01%
2025-09-04 华安安和债券A 1.0275 0.00%
2025-09-03 华安安和债券A 1.0275 0.04%
2025-09-02 华安安和债券A 1.0271 -0.01%
2025-09-01 华安安和债券A 1.0272 0.03%
2025-08-29 华安安和债券A 1.0269 0.01%
2025-08-28 华安安和债券A 1.0268 -0.03%
2025-08-27 华安安和债券A 1.0271 0.00%
2025-08-26 华安安和债券A 1.0271 0.03%
2025-08-25 华安安和债券A 1.0268 0.05%
2025-08-22 华安安和债券A 1.0263 -0.02%
2025-08-21 华安安和债券A 1.0265 0.03%
2025-08-20 华安安和债券A 1.0262 0.00%
2025-08-19 华安安和债券A 1.0262 -0.02%
2025-08-18 华安安和债券A 1.0264 -0.08%
2025-08-15 华安安和债券A 1.0272 -0.03%
2025-08-14 华安安和债券A 1.0275 -0.01%
2025-08-13 华安安和债券A 1.0276 -0.01%
2025-08-12 华安安和债券A 1.0277 -0.02%
2025-08-11 华安安和债券A 1.0279 -0.01%
2025-08-08 华安安和债券A 1.0280 0.00%
2025-08-07 华安安和债券A 1.0280 0.02%
2025-08-06 华安安和债券A 1.0278 0.02%
2025-08-05 华安安和债券A 1.0276 0.03%
2025-08-04 华安安和债券A 1.0273 0.01%
2025-08-01 华安安和债券A 1.0272 0.02%
2025-07-31 华安安和债券A 1.0270 0.03%
2025-07-30 华安安和债券A 1.0267 0.03%
2025-07-29 华安安和债券A 1.0264 -0.04%
2025-07-28 华安安和债券A 1.0268 0.03%
2025-07-25 华安安和债券A 1.0265 -0.03%
2025-07-24 华安安和债券A 1.0268 -0.05%
2025-07-23 华安安和债券A 1.0273 -0.03%
2025-07-22 华安安和债券A 1.0276 0.00%
2025-07-21 华安安和债券A 1.0276 -0.01%
2025-07-18 华安安和债券A 1.0277 0.01%
2025-07-17 华安安和债券A 1.0276 0.01%
2025-07-16 华安安和债券A 1.0275 0.01%
2025-07-15 华安安和债券A 1.0274 0.02%
2025-07-14 华安安和债券A 1.0272 0.00%
2025-07-11 华安安和债券A 1.0272 -0.02%
2025-07-10 华安安和债券A 1.0274 0.00%
2025-07-09 华安安和债券A 1.0274 0.02%
2025-07-08 华安安和债券A 1.0272 -0.01%
2025-07-07 华安安和债券A 1.0273 0.02%
2025-07-04 华安安和债券A 1.0271 0.03%
2025-07-03 华安安和债券A 1.0268 0.04%
2025-07-02 华安安和债券A 1.0264 0.01%
2025-07-01 华安安和债券A 1.0263 0.02%
2025-06-30 华安安和债券A 1.0261 0.02%
2025-06-27 华安安和债券A 1.0259 0.00%
2025-06-26 华安安和债券A 1.0259 -0.01%
2025-06-25 华安安和债券A 1.0260 0.00%
2025-06-24 华安安和债券A 1.0260 -0.02%
2025-06-23 华安安和债券A 1.0262 0.02%
2025-06-20 华安安和债券A 1.0260 0.01%
2025-06-19 华安安和债券A 1.0259 0.01%
2025-06-18 华安安和债券A 1.0258 0.02%
2025-06-17 华安安和债券A 1.0256 0.01%
2025-06-16 华安安和债券A 1.0255 0.02%
2025-06-13 华安安和债券A 1.0253 0.00%
2025-06-12 华安安和债券A 1.0253 0.01%
2025-06-11 华安安和债券A 1.0252 0.02%
2025-06-10 华安安和债券A 1.0250 0.01%
2025-06-09 华安安和债券A 1.0249 0.02%
2025-06-06 华安安和债券A 1.0247 0.02%
2025-06-05 华安安和债券A 1.0245 0.02%
2025-06-04 华安安和债券A 1.0243 -0.01%
2025-06-03 华安安和债券A 1.0244 0.02%
2025-05-30 华安安和债券A 1.0242 0.03%
2025-05-29 华安安和债券A 1.0239 -0.03%
2025-05-28 华安安和债券A 1.0242 -0.01%
2025-05-27 华安安和债券A 1.0243 0.01%
2025-05-26 华安安和债券A 1.0242 0.02%
2025-05-23 华安安和债券A 1.0240 0.02%
2025-05-22 华安安和债券A 1.0238 0.02%
2025-05-21 华安安和债券A 1.0236 0.02%
2025-05-20 华安安和债券A 1.0234 0.03%
2025-05-19 华安安和债券A 1.0231 0.02%
2025-05-16 华安安和债券A 1.0229 0.00%
2025-05-15 华安安和债券A 1.0229 0.03%
2025-05-14 华安安和债券A 1.0226 0.02%
2025-05-13 华安安和债券A 1.0224 0.02%
2025-05-12 华安安和债券A 1.0222 0.01%
2025-05-09 华安安和债券A 1.0221 0.05%
2025-05-08 华安安和债券A 1.0216 0.06%
2025-05-07 华安安和债券A 1.0210 0.02%
2025-05-06 华安安和债券A 1.0208 0.03%
2025-04-30 华安安和债券A 1.0205 0.00%
2025-04-29 华安安和债券A 1.0205 0.02%
2025-04-28 华安安和债券A 1.0203 0.01%
2025-04-25 华安安和债券A 1.0202 0.00%
2025-04-24 华安安和债券A 1.0202 -0.01%
2025-04-23 华安安和债券A 1.0203 0.00%
2025-04-22 华安安和债券A 1.0203 0.00%
2025-04-21 华安安和债券A 1.0203 0.00%
2025-04-18 华安安和债券A 1.0203 0.01%
2025-04-17 华安安和债券A 1.0387 -0.01%
2025-04-16 华安安和债券A 1.0388 0.02%
2025-04-15 华安安和债券A 1.0386 0.00%
2025-04-14 华安安和债券A 1.0386 0.01%
2025-04-11 华安安和债券A 1.0385 0.00%
2025-04-10 华安安和债券A 1.0385 0.01%
2025-04-09 华安安和债券A 1.0384 0.01%
2025-04-08 华安安和债券A 1.0383 -0.03%
2025-04-07 华安安和债券A 1.0386 0.13%
2025-04-03 华安安和债券A 1.0373 0.11%
2025-04-02 华安安和债券A 1.0362 0.02%
2025-04-01 华安安和债券A 1.0360 0.01%
2025-03-31 华安安和债券A 1.0359 0.02%
2025-03-28 华安安和债券A 1.0357 0.02%
2025-03-27 华安安和债券A 1.0355 0.04%
2025-03-26 华安安和债券A 1.0351 0.04%
2025-03-25 华安安和债券A 1.0347 0.04%
2025-03-24 华安安和债券A 1.0343 0.05%
2025-03-21 华安安和债券A 1.0338 0.02%
2025-03-20 华安安和债券A 1.0336 0.05%
2025-03-19 华安安和债券A 1.0331 0.03%
2025-03-18 华安安和债券A 1.0328 0.02%
2025-03-17 华安安和债券A 1.0326 -0.02%
2025-03-14 华安安和债券A 1.0328 0.06%
2025-03-13 华安安和债券A 1.0322 0.03%
2025-03-12 华安安和债券A 1.0319 0.02%
2025-03-11 华安安和债券A 1.0317 -0.06%
2025-03-10 华安安和债券A 1.0323 -0.02%
2025-03-07 华安安和债券A 1.0325 -0.09%
2025-03-06 华安安和债券A 1.0334 -0.01%
2025-03-05 华安安和债券A 1.0335 0.01%
2025-03-04 华安安和债券A 1.0334 0.01%
2025-03-03 华安安和债券A 1.0333 0.03%
2025-02-28 华安安和债券A 1.0330 0.00%
2025-02-27 华安安和债券A 1.0330 -0.05%
2025-02-26 华安安和债券A 1.0335 0.01%
2025-02-25 华安安和债券A 1.0334 -0.03%
2025-02-24 华安安和债券A 1.0337 -0.07%
2025-02-21 华安安和债券A 1.0344 -0.07%
2025-02-20 华安安和债券A 1.0351 -0.04%
2025-02-19 华安安和债券A 1.0355 0.00%
2025-02-18 华安安和债券A 1.0355 -0.05%
2025-02-17 华安安和债券A 1.0360 -0.01%
2025-02-14 华安安和债券A 1.0361 -0.03%
2025-02-13 华安安和债券A 1.0364 0.01%
2025-02-12 华安安和债券A 1.0363 0.00%
2025-02-11 华安安和债券A 1.0363 0.01%
2025-02-10 华安安和债券A 1.0362 -0.01%
2025-02-07 华安安和债券A 1.0363 0.02%
2025-02-06 华安安和债券A 1.0361 0.04%
2025-02-05 华安安和债券A 1.0357 0.06%
2025-01-27 华安安和债券A 1.0351 0.10%
2025-01-24 华安安和债券A 1.0341 -0.01%
2025-01-23 华安安和债券A 1.0342 -0.03%
2025-01-22 华安安和债券A 1.0345 0.01%
2025-01-21 华安安和债券A 1.0344 -0.01%
2025-01-20 华安安和债券A 1.0345 0.00%
2025-01-17 华安安和债券A 1.0345 -0.03%
2025-01-16 华安安和债券A 1.0348 -0.03%
2025-01-15 华安安和债券A 1.0351 -0.01%
2025-01-14 华安安和债券A 1.0352 0.01%
2025-01-13 华安安和债券A 1.0351 -0.03%
2025-01-10 华安安和债券A 1.0354 -0.02%
2025-01-09 华安安和债券A 1.0356 -0.01%
2025-01-08 华安安和债券A 1.0357 0.01%
2025-01-07 华安安和债券A 1.0356 -0.01%
2025-01-06 华安安和债券A 1.0357 0.03%
2025-01-03 华安安和债券A 1.0354 0.06%
2025-01-02 华安安和债券A 1.0348 0.07%
2024-12-31 华安安和债券A 1.0341 0.02%
2024-12-26 华安安和债券A 1.0335 0.00%
2024-12-25 华安安和债券A 1.0335 -0.01%
2024-12-24 华安安和债券A 1.0336 -0.01%
2024-12-23 华安安和债券A 1.0337 0.03%
2024-12-20 华安安和债券A 1.0334 0.02%
2024-12-19 华安安和债券A 1.0332 -0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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