近一季国投瑞银沪深300量化A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强A007143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1600 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1676 |
1.00% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1560 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1417 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1395 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1351 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1436 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1478 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1542 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1522 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1371 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1464 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1248 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1320 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1321 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1415 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1422 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1523 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1544 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1569 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1394 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1323 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1264 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1387 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1324 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1380 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1478 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1492 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1459 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1522 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1438 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1413 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1431 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1503 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1462 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1324 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1272 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1334 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1379 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1308 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1305 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1242 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1052 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1201 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1082 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1183 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1152 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1075 |
1.48% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0914 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0904 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0822 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0743 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0599 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.0232 |
-0.01% |
