近一季国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强A007143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6146 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6033 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6174 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6280 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6398 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6482 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6397 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6409 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6633 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6654 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6555 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6611 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6458 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6350 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6384 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6589 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6473 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6911 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6939 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6661 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6642 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6725 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6635 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6726 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6711 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6566 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6573 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6381 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6164 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6252 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6110 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6266 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6129 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6536 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6233 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6512 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6396 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6496 |
2.68% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6066 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5840 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6377 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6632 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6658 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6309 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6550 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6828 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6452 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6523 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6679 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6696 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6561 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6953 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6968 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6795 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6576 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.7043 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6872 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6742 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.7147 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6791 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6755 |
0.76% |
