近一月国投瑞银沪深300量化A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强A007143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1560 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1417 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1395 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1351 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1436 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1478 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1542 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1522 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1371 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1464 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1248 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1320 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1321 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1415 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1422 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1523 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1544 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1569 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1394 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1323 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.1264 |
-1.08% |
