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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 天弘增强回报债券A | 1.4953 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 天弘增强回报债券A | 1.4931 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 天弘增强回报债券A | 1.4900 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 天弘增强回报债券A | 1.4899 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4630 | 1.97% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4604 | 1.97% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2038 | 1.83% |
| 天弘中证新能源车C | 1.1925 | 1.83% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8447 | 1.67% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8389 | 1.66% |
| 新材料ETF | 0.8200 | 1.37% |
| 天弘新兴产业混合发起A | 1.4072 | 1.34% |
| 天弘新兴产业混合发起C | 1.3948 | 1.34% |
| 天弘品质价值混合A | 1.0538 | 0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1448 | 0.54% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1448 | 0.54% |
