近一季前海联合国民健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合国民健康混合C007111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1214 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1129 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1198 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.0867 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1020 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1159 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1345 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1256 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1272 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1358 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1217 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.1252 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1354 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1522 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1426 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1454 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1221 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2097 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1690 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1958 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.2100 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1922 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.2030 |
0.56% |
| 2026-08-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1963 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2004 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2023 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1863 |
5.99% |
| 2026-08-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1193 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1368 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.0952 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.1147 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1027 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1208 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1168 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1387 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1144 |
-4.18% |
| 2026-07-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1610 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1560 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1587 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1474 |
2.90% |
| 2026-07-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1151 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2109 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2166 |
4.30% |
| 2026-07-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1664 |
3.65% |
| 2026-07-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1253 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1359 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1062 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.0798 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1049 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1552 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1554 |
3.26% |
| 2026-07-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1189 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1218 |
4.63% |
| 2026-06-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.0722 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.0838 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
前海联合国民健康混合C |
0.9979 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.0223 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.0106 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
前海联合国民健康混合C |
0.9842 |
1.06% |
| 2026-06-22 |
前海联合国民健康混合C |
0.9739 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
前海联合国民健康混合C |
0.9647 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
前海联合国民健康混合C |
0.9401 |
-0.10% |
