近一年前海联合国民健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合国民健康混合C007111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1968 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1937 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1758 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1557 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1482 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1508 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1383 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1394 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1309 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1350 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.1370 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1391 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1481 |
1.72% |
| 2024-04-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1287 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1466 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1643 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1532 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1513 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1529 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1593 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1566 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1663 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1771 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1882 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1929 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2035 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1953 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1938 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1862 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1950 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.1759 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1500 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1730 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1787 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1756 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1614 |
-0.59% |
| 2024-02-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1502 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1598 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1515 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1551 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1576 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1568 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1585 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1578 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1650 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.0659 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.0539 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.0758 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.0750 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1122 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1417 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1637 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1584 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1442 |
-3.30% |
| 2024-01-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1833 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1894 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1832 |
-2.30% |
| 2024-01-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2110 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2139 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.2089 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2192 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2173 |
-1.28% |
| 2024-01-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.2331 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.2289 |
-1.48% |
| 2024-01-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.2474 |
-2.42% |
| 2024-01-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.2784 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.2902 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.2887 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.2903 |
1.26% |
| 2023-12-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.2743 |
0.39% |
| 2023-12-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.2693 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.2599 |
-0.47% |
| 2023-12-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.2659 |
0.44% |
| 2023-12-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.2603 |
-0.81% |
| 2023-12-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.2706 |
0.21% |
| 2023-12-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2679 |
-0.41% |
| 2023-12-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.2731 |
-0.53% |
| 2023-12-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2799 |
0.13% |
| 2023-12-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2783 |
-1.90% |
| 2023-12-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.3030 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.3098 |
0.16% |
| 2023-12-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.3077 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.3030 |
0.76% |
| 2023-12-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.2932 |
0.69% |
| 2023-12-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.2843 |
-0.99% |
| 2023-12-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.2971 |
0.28% |
| 2023-12-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.2935 |
-0.70% |
| 2023-12-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.3026 |
-1.24% |
| 2023-12-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.3190 |
-0.51% |
| 2023-11-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.3257 |
0.78% |
| 2023-11-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.3154 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.3234 |
1.05% |
| 2023-11-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.3096 |
-0.32% |
| 2023-11-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.3138 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.3137 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.3045 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.3160 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.3038 |
0.87% |
| 2023-11-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2925 |
-1.18% |
| 2023-11-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.3079 |
0.35% |
| 2023-11-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.3033 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.3034 |
-0.66% |
| 2023-11-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.3120 |
0.25% |
| 2023-11-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.3087 |
-1.17% |
| 2023-11-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.3242 |
0.91% |
| 2023-11-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.3123 |
-0.67% |
| 2023-11-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.3211 |
2.09% |
| 2023-11-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.2940 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.2941 |
-0.44% |
| 2023-11-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.2998 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.3021 |
0.15% |
| 2023-10-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.3002 |
2.40% |
| 2023-10-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.2697 |
4.38% |
| 2023-10-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.2164 |
1.16% |
| 2023-10-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.2025 |
-1.42% |
| 2023-10-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.2198 |
0.65% |
| 2023-10-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.2119 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2139 |
-1.32% |
| 2023-10-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.2301 |
-1.62% |
| 2023-10-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2503 |
-1.64% |
| 2023-10-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.2711 |
-0.49% |
| 2023-10-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2773 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.2915 |
0.15% |
| 2023-10-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.2896 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2875 |
1.84% |
| 2023-10-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2642 |
-1.52% |
| 2023-10-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.2837 |
0.60% |
| 2023-09-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.2761 |
-0.32% |
| 2023-09-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.2802 |
1.65% |
| 2023-09-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.2594 |
-0.29% |
| 2023-09-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.2630 |
1.23% |
| 2023-09-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.2476 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.2338 |
-1.04% |
| 2023-09-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2468 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.2524 |
-0.37% |
| 2023-09-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2571 |
1.09% |
| 2023-09-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2435 |
1.63% |
| 2023-09-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.2236 |
-0.21% |
| 2023-09-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.2262 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.2355 |
0.12% |
| 2023-09-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2340 |
2.31% |
| 2023-09-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.2061 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.2063 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.2224 |
-1.25% |
| 2023-09-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.2379 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.2415 |
0.25% |
| 2023-09-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.2384 |
-0.30% |
| 2023-08-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.2421 |
-0.34% |
| 2023-08-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.2464 |
-0.10% |
| 2023-08-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.2477 |
2.13% |
| 2023-08-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.2217 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.2126 |
-0.79% |
| 2023-08-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.2222 |
1.92% |
| 2023-08-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1992 |
-1.89% |
| 2023-08-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.2223 |
-1.08% |
| 2023-08-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.2357 |
-0.73% |
| 2023-08-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2448 |
-2.25% |
| 2023-08-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.2734 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2717 |
-0.32% |
| 2023-08-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2758 |
-0.27% |
| 2023-08-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.2793 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2789 |
-1.37% |
| 2023-08-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2967 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.2990 |
1.66% |
| 2023-08-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.2778 |
0.53% |
| 2023-08-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.2711 |
-2.84% |
| 2023-08-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.3082 |
-0.58% |
| 2023-08-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.3158 |
1.34% |
| 2023-08-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.2984 |
-1.31% |
| 2023-08-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.3156 |
-0.97% |
| 2023-07-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.3285 |
-2.77% |
| 2023-07-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.3663 |
1.00% |
| 2023-07-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.3528 |
0.67% |
| 2023-07-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.3438 |
1.08% |
| 2023-07-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.3295 |
0.71% |
| 2023-07-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.3201 |
0.79% |
| 2023-07-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.3097 |
1.16% |
| 2023-07-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2947 |
-0.68% |
| 2023-07-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.3036 |
-0.23% |
| 2023-07-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.3066 |
-0.35% |
| 2023-07-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.3112 |
-0.76% |
| 2023-07-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.3213 |
-0.61% |
| 2023-07-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.3294 |
1.30% |
| 2023-07-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.3123 |
-0.58% |
| 2023-07-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.3199 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.3114 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.3123 |
0.47% |
| 2023-07-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.3062 |
-1.64% |
| 2023-07-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.3280 |
-0.78% |
| 2023-07-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.3384 |
0.76% |
| 2023-07-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.3283 |
-0.43% |
| 2023-06-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.3341 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.3311 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.3261 |
-0.17% |
| 2023-06-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.3283 |
0.65% |
| 2023-06-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.3197 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.3377 |
-1.66% |
| 2023-06-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.3603 |
-0.51% |
| 2023-06-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.3673 |
-0.60% |
| 2023-06-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.3756 |
-0.22% |
| 2023-06-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.3787 |
1.49% |
| 2023-06-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.3585 |
0.60% |
| 2023-06-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.3504 |
-0.26% |
| 2023-06-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.3539 |
0.17% |
| 2023-06-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.3516 |
0.40% |
| 2023-06-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.3462 |
-0.61% |
| 2023-06-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.3544 |
-1.66% |
| 2023-06-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.3773 |
-1.51% |
| 2023-06-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.3984 |
-0.06% |
| 2023-06-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.3992 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.3994 |
-0.32% |
| 2023-05-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.4039 |
-1.28% |
| 2023-05-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.4221 |
-0.55% |
| 2023-05-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.4299 |
-0.30% |
| 2023-05-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.4342 |
-0.25% |
| 2023-05-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.4378 |
-0.46% |
| 2023-05-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.4445 |
-1.22% |
| 2023-05-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.4623 |
0.38% |
| 2023-05-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.4568 |
-0.05% |
| 2023-05-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.4575 |
1.15% |
| 2023-05-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.4410 |
-0.31% |
| 2023-05-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.4455 |
-0.49% |
| 2023-05-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.4526 |
1.00% |
| 2023-05-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.4382 |
1.60% |
| 2023-05-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.4155 |
-0.76% |
| 2023-05-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.4264 |
0.26% |
| 2023-05-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.4227 |
0.36% |
| 2023-05-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.4176 |
-1.61% |
| 2023-05-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.4408 |
-0.94% |
| 2023-05-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.4544 |
-1.75% |
| 2023-05-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.4803 |
0.76% |
