今年以来前海联合国民健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合国民健康混合C007111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.2285 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.2295 |
2.73% |
| 2024-04-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1968 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1937 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1758 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1557 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1482 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1508 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1383 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1394 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1309 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1350 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.1370 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1391 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1481 |
1.72% |
| 2024-04-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1287 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1466 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1643 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1532 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1513 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1529 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1593 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1566 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1663 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1771 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1882 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1929 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.2035 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1953 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1938 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1862 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1950 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.1759 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1500 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1730 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1787 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1756 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1614 |
-0.59% |
| 2024-02-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1502 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1598 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1515 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1551 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1576 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1568 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1585 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1578 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1650 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.0659 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.0539 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.0758 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.0750 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1122 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1417 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
-1.12% |
| 2024-01-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1637 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1584 |
0.67% |
| 2024-01-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1442 |
-3.30% |
| 2024-01-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1833 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1894 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1832 |
-2.30% |
| 2024-01-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2110 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2139 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.2089 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2192 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2173 |
-1.28% |
| 2024-01-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.2331 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.2289 |
-1.48% |
| 2024-01-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.2474 |
-2.42% |
| 2024-01-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.2784 |
-0.91% |
| 2024-01-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.2902 |
0.12% |
| 2024-01-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.2887 |
-0.12% |
