今年以来前海联合国民健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合国民健康混合C007111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1287 |
0.65% |
| 2026-09-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1214 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1129 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1198 |
3.05% |
| 2026-09-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.0867 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1020 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1159 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1345 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1256 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1272 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1358 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1217 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.1252 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1354 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1522 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1426 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1454 |
2.08% |
| 2026-08-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1221 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
-3.54% |
| 2026-08-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.2097 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1690 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.1958 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.2100 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1922 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.2030 |
0.56% |
| 2026-08-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1963 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.2004 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.2023 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1863 |
5.99% |
| 2026-08-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1193 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1368 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.0952 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.1147 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1027 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1208 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1168 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1387 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.1144 |
-4.18% |
| 2026-07-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1610 |
0.43% |
| 2026-07-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1560 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1587 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1474 |
2.90% |
| 2026-07-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1151 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.2109 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.2166 |
4.30% |
| 2026-07-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1664 |
3.65% |
| 2026-07-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1253 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1359 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1062 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.0798 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1049 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1552 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1554 |
3.26% |
| 2026-07-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1189 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1218 |
4.63% |
| 2026-06-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.0722 |
-1.08% |
| 2026-06-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.0838 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
前海联合国民健康混合C |
0.9979 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.0223 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.0106 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
前海联合国民健康混合C |
0.9842 |
1.06% |
| 2026-06-22 |
前海联合国民健康混合C |
0.9739 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
前海联合国民健康混合C |
0.9647 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
前海联合国民健康混合C |
0.9401 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
前海联合国民健康混合C |
0.9410 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
前海联合国民健康混合C |
0.9553 |
-0.66% |
| 2026-06-12 |
前海联合国民健康混合C |
0.9616 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
前海联合国民健康混合C |
0.9405 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
前海联合国民健康混合C |
0.9402 |
1.21% |
| 2026-06-09 |
前海联合国民健康混合C |
0.9290 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
前海联合国民健康混合C |
0.9221 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
前海联合国民健康混合C |
0.9447 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
前海联合国民健康混合C |
0.9513 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
前海联合国民健康混合C |
0.9590 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
前海联合国民健康混合C |
0.9710 |
-1.84% |
| 2026-06-01 |
前海联合国民健康混合C |
0.9889 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.0127 |
1.86% |
| 2026-05-28 |
前海联合国民健康混合C |
0.9942 |
-2.06% |
| 2026-05-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.0147 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.0134 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.0162 |
-0.97% |
| 2026-05-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.0261 |
-1.55% |
| 2026-05-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.0420 |
1.89% |
| 2026-05-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.0227 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.0177 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.0150 |
-2.32% |
| 2026-05-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.0385 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.0451 |
-2.72% |
| 2026-05-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.0743 |
-1.67% |
| 2026-05-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.0922 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.0952 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.0772 |
-2.42% |
| 2026-04-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1000 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.0961 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1001 |
0.75% |
| 2026-04-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.0919 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.0941 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.0924 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1062 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.0957 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1110 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.1198 |
-2.45% |
| 2026-04-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1472 |
-0.57% |
| 2026-04-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1538 |
2.07% |
| 2026-04-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.1304 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1229 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1204 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1192 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1323 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1236 |
-0.91% |
| 2026-04-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.1339 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.1501 |
1.10% |
| 2026-04-01 |
前海联合国民健康混合C |
1.1376 |
5.42% |
| 2026-03-31 |
前海联合国民健康混合C |
1.0791 |
0.27% |
| 2026-03-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.0762 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.0682 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.0201 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.0311 |
1.03% |
| 2026-03-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.0206 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
前海联合国民健康混合C |
0.9849 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.0272 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.0373 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
前海联合国民健康混合C |
1.0632 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
前海联合国民健康混合C |
1.0530 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.0548 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.0441 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.0498 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.0629 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.0710 |
2.92% |
| 2026-03-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.0406 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.0536 |
2.97% |
| 2026-03-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.0232 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.0128 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.0213 |
-4.05% |
| 2026-03-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.0644 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.0932 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.0858 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
前海联合国民健康混合C |
1.1007 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
前海联合国民健康混合C |
1.0934 |
-2.20% |
| 2026-02-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.1175 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.1320 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
前海联合国民健康混合C |
1.1330 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
1.33% |
| 2026-02-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.1188 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1108 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1131 |
0.49% |
| 2026-02-04 |
前海联合国民健康混合C |
1.1077 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
前海联合国民健康混合C |
1.0968 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
前海联合国民健康混合C |
1.0752 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
前海联合国民健康混合C |
1.1103 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
前海联合国民健康混合C |
1.1258 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
前海联合国民健康混合C |
1.1220 |
-1.31% |
| 2026-01-27 |
前海联合国民健康混合C |
1.1367 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
前海联合国民健康混合C |
1.1444 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
前海联合国民健康混合C |
1.1511 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
前海联合国民健康混合C |
1.1381 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
前海联合国民健康混合C |
1.1479 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
前海联合国民健康混合C |
1.1473 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
前海联合国民健康混合C |
1.1642 |
-1.37% |
| 2026-01-16 |
前海联合国民健康混合C |
1.1804 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
前海联合国民健康混合C |
1.1959 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
前海联合国民健康混合C |
1.2089 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
前海联合国民健康混合C |
1.2193 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
前海联合国民健康混合C |
1.2080 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
前海联合国民健康混合C |
1.2052 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
前海联合国民健康混合C |
1.1854 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
前海联合国民健康混合C |
1.1835 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
前海联合国民健康混合C |
1.1677 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
前海联合国民健康混合C |
1.1534 |
3.84% |
