近半年南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方沪港深核心优势混合007109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7520 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7496 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7596 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7555 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7612 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7606 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7623 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7613 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7673 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7619 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7576 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7549 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7541 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7577 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7573 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7587 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7563 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7495 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7595 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7523 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7459 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7488 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7444 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7356 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7391 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7431 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7464 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7498 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7404 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7355 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7417 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7426 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7429 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7418 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7411 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7401 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7268 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7234 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7189 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7280 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7191 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7231 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7224 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7065 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7183 |
0.73% |
| 2026-07-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7131 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7042 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6969 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6982 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6945 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7009 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6938 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6988 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6956 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6875 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6955 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6959 |
-0.60% |
| 2026-06-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7001 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7026 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7132 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7155 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7215 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7342 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7329 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7440 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7513 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7601 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7621 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7538 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7539 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7574 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7549 |
0.45% |
| 2026-06-05 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7515 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7632 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7647 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7645 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7595 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7578 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7524 |
-0.80% |
| 2026-05-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7585 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7647 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7653 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7658 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7644 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7715 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7740 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7714 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7842 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7911 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7932 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7921 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7968 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7922 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7909 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7975 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7856 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7849 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7893 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7889 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7878 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7885 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7812 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7834 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7886 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7805 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7846 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7825 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7843 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7781 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7737 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7679 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7688 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7694 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7692 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7620 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7698 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7701 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7639 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7713 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7654 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7525 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7711 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7705 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7818 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7787 |
-0.13% |
