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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

近一季国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰丰鑫纯债债券A007105净值及计算阶段收益
近一季007105基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.01%
2025-12-15 国泰丰鑫纯债债券A 1.0062 -0.01%
2025-12-12 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 0.02%
2025-12-11 国泰丰鑫纯债债券A 1.0061 0.03%
2025-12-10 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.02%
2025-12-09 国泰丰鑫纯债债券A 1.0056 0.02%
2025-12-08 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.00%
2025-12-05 国泰丰鑫纯债债券A 1.0054 0.01%
2025-12-04 国泰丰鑫纯债债券A 1.0053 -0.05%
2025-12-03 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 0.00%
2025-12-02 国泰丰鑫纯债债券A 1.0058 -0.02%
2025-12-01 国泰丰鑫纯债债券A 1.0060 0.01%
2025-11-28 国泰丰鑫纯债债券A 1.0059 0.02%
2025-11-27 国泰丰鑫纯债债券A 1.0057 -0.02%
2025-11-26 国泰丰鑫纯债债券A 1.0059 -0.04%
2025-11-25 国泰丰鑫纯债债券A 1.0063 -0.02%
2025-11-24 国泰丰鑫纯债债券A 1.0065 0.01%
2025-11-21 国泰丰鑫纯债债券A 1.0064 0.00%
2025-11-20 国泰丰鑫纯债债券A 1.0064 -0.01%
2025-11-19 国泰丰鑫纯债债券A 1.0065 0.00%
2025-11-18 国泰丰鑫纯债债券A 1.0065 0.01%
2025-11-17 国泰丰鑫纯债债券A 1.0064 0.02%
2025-11-14 国泰丰鑫纯债债券A 1.0062 0.01%
2025-11-13 国泰丰鑫纯债债券A 1.0061 0.00%
2025-11-12 国泰丰鑫纯债债券A 1.0061 0.01%
2025-11-11 国泰丰鑫纯债债券A 1.0141 0.02%
2025-11-10 国泰丰鑫纯债债券A 1.0139 0.01%
2025-11-07 国泰丰鑫纯债债券A 1.0138 -0.01%
2025-11-06 国泰丰鑫纯债债券A 1.0139 -0.02%
2025-11-05 国泰丰鑫纯债债券A 1.0141 0.02%
2025-11-04 国泰丰鑫纯债债券A 1.0139 0.01%
2025-11-03 国泰丰鑫纯债债券A 1.0138 0.03%
2025-10-31 国泰丰鑫纯债债券A 1.0135 0.05%
2025-10-30 国泰丰鑫纯债债券A 1.0130 0.02%
2025-10-29 国泰丰鑫纯债债券A 1.0128 0.03%
2025-10-28 国泰丰鑫纯债债券A 1.0125 0.05%
2025-10-27 国泰丰鑫纯债债券A 1.0120 0.03%
2025-10-24 国泰丰鑫纯债债券A 1.0117 0.00%
2025-10-23 国泰丰鑫纯债债券A 1.0117 0.02%
2025-10-22 国泰丰鑫纯债债券A 1.0115 0.01%
2025-10-21 国泰丰鑫纯债债券A 1.0114 0.03%
2025-10-20 国泰丰鑫纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-10-17 国泰丰鑫纯债债券A 1.0111 0.05%
2025-10-16 国泰丰鑫纯债债券A 1.0106 0.03%
2025-10-15 国泰丰鑫纯债债券A 1.0103 0.01%
2025-10-14 国泰丰鑫纯债债券A 1.0102 0.01%
2025-10-13 国泰丰鑫纯债债券A 1.0101 0.03%
2025-10-10 国泰丰鑫纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-10-09 国泰丰鑫纯债债券A 1.0098 0.05%
2025-09-30 国泰丰鑫纯债债券A 1.0093 0.02%
2025-09-29 国泰丰鑫纯债债券A 1.0091 0.02%
2025-09-26 国泰丰鑫纯债债券A 1.0089 -0.01%
2025-09-25 国泰丰鑫纯债债券A 1.0090 -0.03%
2025-09-24 国泰丰鑫纯债债券A 1.0093 -0.06%
2025-09-23 国泰丰鑫纯债债券A 1.0099 -0.04%
2025-09-22 国泰丰鑫纯债债券A 1.0103 0.01%
2025-09-19 国泰丰鑫纯债债券A 1.0102 -0.02%
2025-09-18 国泰丰鑫纯债债券A 1.0104 -0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
国泰精选 0.3867 4.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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