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中欧远见两年定开混合C(中欧远见两年定期开放混合C)基金净值查询(007101)

今年以来中欧远见两年定开混合C|中欧远见两年定期开放混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧远见两年定开混合C007101净值及计算阶段收益
今年以来007101基金累计收益率-6.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧远见两年定开混合C 0.6553 -0.64%
2026-09-15 中欧远见两年定开混合C 0.6595 -0.69%
2026-09-14 中欧远见两年定开混合C 0.6641 -0.17%
2026-09-11 中欧远见两年定开混合C 0.6652 -0.98%
2026-09-10 中欧远见两年定开混合C 0.6718 -0.56%
2026-09-09 中欧远见两年定开混合C 0.6756 -0.21%
2026-09-08 中欧远见两年定开混合C 0.6770 0.04%
2026-09-07 中欧远见两年定开混合C 0.6767 -0.47%
2026-09-04 中欧远见两年定开混合C 0.6799 0.89%
2026-09-03 中欧远见两年定开混合C 0.6739 0.69%
2026-09-02 中欧远见两年定开混合C 0.6693 -1.05%
2026-09-01 中欧远见两年定开混合C 0.6764 -0.03%
2026-08-31 中欧远见两年定开混合C 0.6766 -0.53%
2026-08-28 中欧远见两年定开混合C 0.6802 0.21%
2026-08-27 中欧远见两年定开混合C 0.6788 0.24%
2026-08-26 中欧远见两年定开混合C 0.6772 0.34%
2026-08-25 中欧远见两年定开混合C 0.6749 0.22%
2026-08-24 中欧远见两年定开混合C 0.6734 -0.58%
2026-08-21 中欧远见两年定开混合C 0.6773 0.10%
2026-08-20 中欧远见两年定开混合C 0.6766 0.45%
2026-08-19 中欧远见两年定开混合C 0.6736 -0.38%
2026-08-18 中欧远见两年定开混合C 0.6762 0.24%
2026-08-17 中欧远见两年定开混合C 0.6746 0.46%
2026-08-14 中欧远见两年定开混合C 0.6715 -0.21%
2026-08-13 中欧远见两年定开混合C 0.6729 -0.47%
2026-08-12 中欧远见两年定开混合C 0.6761 -0.07%
2026-08-11 中欧远见两年定开混合C 0.6766 -0.73%
2026-08-10 中欧远见两年定开混合C 0.6816 1.22%
2026-08-07 中欧远见两年定开混合C 0.6734 0.45%
2026-08-06 中欧远见两年定开混合C 0.6704 -0.39%
2026-08-05 中欧远见两年定开混合C 0.6730 0.79%
2026-08-04 中欧远见两年定开混合C 0.6677 -0.39%
2026-08-03 中欧远见两年定开混合C 0.6703 -0.04%
2026-07-31 中欧远见两年定开混合C 0.6706 0.04%
2026-07-30 中欧远见两年定开混合C 0.6703 0.21%
2026-07-29 中欧远见两年定开混合C 0.6689 1.61%
2026-07-28 中欧远见两年定开混合C 0.6583 -0.86%
2026-07-27 中欧远见两年定开混合C 0.6640 0.76%
2026-07-24 中欧远见两年定开混合C 0.6590 -1.51%
2026-07-23 中欧远见两年定开混合C 0.6691 0.87%
2026-07-22 中欧远见两年定开混合C 0.6633 0.02%
2026-07-21 中欧远见两年定开混合C 0.6632 1.04%
2026-07-20 中欧远见两年定开混合C 0.6564 2.26%
2026-07-17 中欧远见两年定开混合C 0.6419 -2.49%
2026-07-16 中欧远见两年定开混合C 0.6583 -0.78%
2026-07-15 中欧远见两年定开混合C 0.6635 1.10%
2026-07-14 中欧远见两年定开混合C 0.6563 1.58%
2026-07-13 中欧远见两年定开混合C 0.6461 -0.25%
2026-07-10 中欧远见两年定开混合C 0.6477 -0.28%
2026-07-09 中欧远见两年定开混合C 0.6495 -0.02%
2026-07-08 中欧远见两年定开混合C 0.6496 -0.28%
2026-07-07 中欧远见两年定开混合C 0.6514 -0.99%
2026-07-06 中欧远见两年定开混合C 0.6579 1.23%
2026-07-03 中欧远见两年定开混合C 0.6499 1.10%
2026-07-02 中欧远见两年定开混合C 0.6428 -0.02%
2026-07-01 中欧远见两年定开混合C 0.6429 0.59%
2026-06-30 中欧远见两年定开混合C 0.6391 -0.76%
2026-06-29 中欧远见两年定开混合C 0.6440 0.83%
2026-06-26 中欧远见两年定开混合C 0.6387 -2.31%
2026-06-25 中欧远见两年定开混合C 0.6538 -0.43%
2026-06-24 中欧远见两年定开混合C 0.6566 0.18%
2026-06-23 中欧远见两年定开混合C 0.6554 -1.59%
2026-06-22 中欧远见两年定开混合C 0.6660 1.20%
2026-06-18 中欧远见两年定开混合C 0.6581 -0.33%
2026-06-17 中欧远见两年定开混合C 0.6603 -0.09%
2026-06-16 中欧远见两年定开混合C 0.6609 -1.51%
2026-06-15 中欧远见两年定开混合C 0.6710 0.77%
2026-06-12 中欧远见两年定开混合C 0.6659 1.65%
2026-06-11 中欧远见两年定开混合C 0.6551 -0.79%
2026-06-10 中欧远见两年定开混合C 0.6603 -0.36%
2026-06-09 中欧远见两年定开混合C 0.6627 0.85%
2026-06-08 中欧远见两年定开混合C 0.6571 -0.73%
2026-06-05 中欧远见两年定开混合C 0.6619 -0.87%
2026-06-04 中欧远见两年定开混合C 0.6677 -0.74%
2026-06-03 中欧远见两年定开混合C 0.6727 -0.69%
2026-06-02 中欧远见两年定开混合C 0.6774 0.97%
2026-06-01 中欧远见两年定开混合C 0.6709 -0.13%
2026-05-29 中欧远见两年定开混合C 0.6718 0.80%
2026-05-28 中欧远见两年定开混合C 0.6665 -0.30%
2026-05-27 中欧远见两年定开混合C 0.6685 -0.67%
2026-05-26 中欧远见两年定开混合C 0.6730 -0.16%
2026-05-25 中欧远见两年定开混合C 0.6741 0.34%
2026-05-22 中欧远见两年定开混合C 0.6718 0.24%
2026-05-21 中欧远见两年定开混合C 0.6702 -1.02%
2026-05-20 中欧远见两年定开混合C 0.6771 -0.40%
2026-05-19 中欧远见两年定开混合C 0.6798 0.01%
2026-05-18 中欧远见两年定开混合C 0.6797 -1.29%
2026-05-15 中欧远见两年定开混合C 0.6886 -1.32%
2026-05-14 中欧远见两年定开混合C 0.6978 -0.68%
2026-05-13 中欧远见两年定开混合C 0.7026 0.16%
2026-05-12 中欧远见两年定开混合C 0.7015 -0.09%
2026-05-11 中欧远见两年定开混合C 0.7021 0.21%
2026-05-08 中欧远见两年定开混合C 0.7006 -0.19%
2026-04-30 中欧远见两年定开混合C 0.6974 -0.70%
2026-04-29 中欧远见两年定开混合C 0.7023 1.27%
2026-04-28 中欧远见两年定开混合C 0.6935 0.01%
2026-04-27 中欧远见两年定开混合C 0.6934 -0.89%
2026-04-24 中欧远见两年定开混合C 0.6996 0.14%
2026-04-23 中欧远见两年定开混合C 0.6986 -0.33%
2026-04-22 中欧远见两年定开混合C 0.7009 -0.27%
2026-04-21 中欧远见两年定开混合C 0.7028 0.59%
2026-04-20 中欧远见两年定开混合C 0.6987 0.14%
2026-04-17 中欧远见两年定开混合C 0.6977 -0.67%
2026-04-16 中欧远见两年定开混合C 0.7024 0.73%
2026-04-15 中欧远见两年定开混合C 0.6973 0.24%
2026-04-14 中欧远见两年定开混合C 0.6956 0.51%
2026-04-13 中欧远见两年定开混合C 0.6921 -0.60%
2026-04-10 中欧远见两年定开混合C 0.6963 0.19%
2026-04-09 中欧远见两年定开混合C 0.6950 0.09%
2026-04-08 中欧远见两年定开混合C 0.6944 1.95%
2026-04-07 中欧远见两年定开混合C 0.6811 0.18%
2026-04-03 中欧远见两年定开混合C 0.6799 -0.41%
2026-04-02 中欧远见两年定开混合C 0.6827 -0.12%
2026-04-01 中欧远见两年定开混合C 0.6835 1.36%
2026-03-31 中欧远见两年定开混合C 0.6743 -0.01%
2026-03-30 中欧远见两年定开混合C 0.6744 -0.10%
2026-03-27 中欧远见两年定开混合C 0.6751 0.61%
2026-03-26 中欧远见两年定开混合C 0.6710 -0.90%
2026-03-25 中欧远见两年定开混合C 0.6771 0.79%
2026-03-24 中欧远见两年定开混合C 0.6718 1.39%
2026-03-23 中欧远见两年定开混合C 0.6626 -2.30%
2026-03-20 中欧远见两年定开混合C 0.6782 -0.35%
2026-03-19 中欧远见两年定开混合C 0.6806 -1.78%
2026-03-18 中欧远见两年定开混合C 0.6929 0.07%
2026-03-17 中欧远见两年定开混合C 0.6924 -0.35%
2026-03-16 中欧远见两年定开混合C 0.6948 0.26%
2026-03-13 中欧远见两年定开混合C 0.6930 -0.13%
2026-03-12 中欧远见两年定开混合C 0.6939 -0.20%
2026-03-11 中欧远见两年定开混合C 0.6953 0.74%
2026-03-10 中欧远见两年定开混合C 0.6902 0.80%
2026-03-09 中欧远见两年定开混合C 0.6847 -0.88%
2026-03-06 中欧远见两年定开混合C 0.6908 0.03%
2026-03-05 中欧远见两年定开混合C 0.6906 0.10%
2026-03-04 中欧远见两年定开混合C 0.6899 -0.78%
2026-03-03 中欧远见两年定开混合C 0.6953 -0.86%
2026-03-02 中欧远见两年定开混合C 0.7013 0.29%
2026-02-27 中欧远见两年定开混合C 0.6993 -0.09%
2026-02-26 中欧远见两年定开混合C 0.6999 -1.23%
2026-02-25 中欧远见两年定开混合C 0.7086 0.57%
2026-02-24 中欧远见两年定开混合C 0.7046 -0.76%
2026-02-13 中欧远见两年定开混合C 0.7100 -0.80%
2026-02-12 中欧远见两年定开混合C 0.7157 -1.08%
2026-02-11 中欧远见两年定开混合C 0.7235 0.10%
2026-02-10 中欧远见两年定开混合C 0.7228 -0.58%
2026-02-09 中欧远见两年定开混合C 0.7270 0.44%
2026-02-06 中欧远见两年定开混合C 0.7238 -1.04%
2026-02-05 中欧远见两年定开混合C 0.7314 0.32%
2026-02-04 中欧远见两年定开混合C 0.7291 0.89%
2026-02-03 中欧远见两年定开混合C 0.7227 0.21%
2026-02-02 中欧远见两年定开混合C 0.7212 -0.92%
2026-01-30 中欧远见两年定开混合C 0.7279 -1.94%
2026-01-29 中欧远见两年定开混合C 0.7423 3.14%
2026-01-28 中欧远见两年定开混合C 0.7197 0.84%
2026-01-27 中欧远见两年定开混合C 0.7137 -0.03%
2026-01-26 中欧远见两年定开混合C 0.7139 -0.04%
2026-01-23 中欧远见两年定开混合C 0.7142 -0.08%
2026-01-22 中欧远见两年定开混合C 0.7148 -0.07%
2026-01-21 中欧远见两年定开混合C 0.7153 -0.86%
2026-01-20 中欧远见两年定开混合C 0.7215 0.42%
2026-01-19 中欧远见两年定开混合C 0.7185 -0.14%
2026-01-16 中欧远见两年定开混合C 0.7195 -0.26%
2026-01-15 中欧远见两年定开混合C 0.7214 -0.29%
2026-01-14 中欧远见两年定开混合C 0.7235 0.10%
2026-01-13 中欧远见两年定开混合C 0.7228 -0.29%
2026-01-12 中欧远见两年定开混合C 0.7249 0.78%
2026-01-09 中欧远见两年定开混合C 0.7193 0.21%
2026-01-08 中欧远见两年定开混合C 0.7178 -0.75%
2026-01-07 中欧远见两年定开混合C 0.7232 -0.45%
2026-01-06 中欧远见两年定开混合C 0.7265 0.85%
2026-01-05 中欧远见两年定开混合C 0.7204 2.20%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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