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中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)

近一季中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添利债券发起E007100净值及计算阶段收益
近一季007100基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银添利债券发起E 1.4510 -0.01%
2026-09-14 中银添利债券发起E 1.4511 -0.03%
2026-09-11 中银添利债券发起E 1.4516 -0.10%
2026-09-10 中银添利债券发起E 1.4530 -0.03%
2026-09-09 中银添利债券发起E 1.4535 0.04%
2026-09-08 中银添利债券发起E 1.4529 -0.03%
2026-09-07 中银添利债券发起E 1.4533 0.00%
2026-09-04 中银添利债券发起E 1.4533 -0.01%
2026-09-03 中银添利债券发起E 1.4535 0.08%
2026-09-02 中银添利债券发起E 1.4523 -0.10%
2026-09-01 中银添利债券发起E 1.4537 0.02%
2026-08-31 中银添利债券发起E 1.4534 0.06%
2026-08-28 中银添利债券发起E 1.4525 -0.01%
2026-08-27 中银添利债券发起E 1.4527 0.02%
2026-08-26 中银添利债券发起E 1.4524 0.03%
2026-08-25 中银添利债券发起E 1.4520 -0.01%
2026-08-24 中银添利债券发起E 1.4522 -0.03%
2026-08-21 中银添利债券发起E 1.4526 0.02%
2026-08-20 中银添利债券发起E 1.4523 -0.03%
2026-08-19 中银添利债券发起E 1.4527 -0.21%
2026-08-18 中银添利债券发起E 1.4557 0.03%
2026-08-17 中银添利债券发起E 1.4552 0.08%
2026-08-14 中银添利债券发起E 1.4541 -0.02%
2026-08-13 中银添利债券发起E 1.4544 0.04%
2026-08-12 中银添利债券发起E 1.4538 0.01%
2026-08-11 中银添利债券发起E 1.4537 -0.06%
2026-08-10 中银添利债券发起E 1.4546 0.07%
2026-08-07 中银添利债券发起E 1.4536 0.09%
2026-08-06 中银添利债券发起E 1.4523 0.01%
2026-08-05 中银添利债券发起E 1.4522 0.08%
2026-08-04 中银添利债券发起E 1.4510 0.04%
2026-08-03 中银添利债券发起E 1.4504 -0.04%
2026-07-31 中银添利债券发起E 1.4510 0.06%
2026-07-30 中银添利债券发起E 1.4501 -0.02%
2026-07-29 中银添利债券发起E 1.4504 -0.03%
2026-07-28 中银添利债券发起E 1.4508 -0.13%
2026-07-27 中银添利债券发起E 1.4527 0.04%
2026-07-24 中银添利债券发起E 1.4521 -0.08%
2026-07-23 中银添利债券发起E 1.4532 0.02%
2026-07-22 中银添利债券发起E 1.4529 0.08%
2026-07-21 中银添利债券发起E 1.4518 0.19%
2026-07-20 中银添利债券发起E 1.4491 0.05%
2026-07-17 中银添利债券发起E 1.4484 -0.25%
2026-07-16 中银添利债券发起E 1.4520 -0.17%
2026-07-15 中银添利债券发起E 1.4545 -0.05%
2026-07-14 中银添利债券发起E 1.4553 0.07%
2026-07-13 中银添利债券发起E 1.4543 -0.21%
2026-07-10 中银添利债券发起E 1.4573 -0.08%
2026-07-09 中银添利债券发起E 1.4585 0.16%
2026-07-08 中银添利债券发起E 1.4562 -0.05%
2026-07-07 中银添利债券发起E 1.4569 -0.09%
2026-07-06 中银添利债券发起E 1.4582 0.08%
2026-07-03 中银添利债券发起E 1.4570 0.04%
2026-07-02 中银添利债券发起E 1.4564 -0.20%
2026-07-01 中银添利债券发起E 1.4593 -0.03%
2026-06-30 中银添利债券发起E 1.4598 0.12%
2026-06-29 中银添利债券发起E 1.4580 0.16%
2026-06-26 中银添利债券发起E 1.4556 -0.12%
2026-06-25 中银添利债券发起E 1.4573 0.14%
2026-06-24 中银添利债券发起E 1.4552 0.08%
2026-06-23 中银添利债券发起E 1.4540 -0.23%
2026-06-22 中银添利债券发起E 1.4573 0.16%
2026-06-18 中银添利债券发起E 1.4550 -0.03%
2026-06-17 中银添利债券发起E 1.4554 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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