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中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)

近一季中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添利债券发起E007100净值及计算阶段收益
近一季007100基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银添利债券发起E 1.4408 0.24%
2025-12-16 中银添利债券发起E 1.4373 -0.15%
2025-12-15 中银添利债券发起E 1.4395 -0.12%
2025-12-12 中银添利债券发起E 1.4413 0.07%
2025-12-11 中银添利债券发起E 1.4403 -0.03%
2025-12-10 中银添利债券发起E 1.4408 0.05%
2025-12-09 中银添利债券发起E 1.4401 -0.07%
2025-12-08 中银添利债券发起E 1.4411 0.10%
2025-12-05 中银添利债券发起E 1.4396 0.08%
2025-12-04 中银添利债券发起E 1.4384 0.01%
2025-12-03 中银添利债券发起E 1.4383 -0.09%
2025-12-02 中银添利债券发起E 1.4396 -0.09%
2025-12-01 中银添利债券发起E 1.4409 0.13%
2025-11-28 中银添利债券发起E 1.4391 0.09%
2025-11-27 中银添利债券发起E 1.4378 -0.03%
2025-11-26 中银添利债券发起E 1.4383 0.05%
2025-11-25 中银添利债券发起E 1.4376 0.10%
2025-11-24 中银添利债券发起E 1.4361 0.00%
2025-11-21 中银添利债券发起E 1.4361 -0.27%
2025-11-20 中银添利债券发起E 1.4400 -0.07%
2025-11-19 中银添利债券发起E 1.4410 0.05%
2025-11-18 中银添利债券发起E 1.4403 -0.01%
2025-11-17 中银添利债券发起E 1.4405 0.01%
2025-11-14 中银添利债券发起E 1.4403 -0.17%
2025-11-13 中银添利债券发起E 1.4427 0.18%
2025-11-12 中银添利债券发起E 1.4401 -0.01%
2025-11-11 中银添利债券发起E 1.4403 -0.08%
2025-11-10 中银添利债券发起E 1.4414 -0.03%
2025-11-07 中银添利债券发起E 1.4418 -0.06%
2025-11-06 中银添利债券发起E 1.4426 0.16%
2025-11-05 中银添利债券发起E 1.4403 0.03%
2025-11-04 中银添利债券发起E 1.4398 -0.19%
2025-11-03 中银添利债券发起E 1.4425 0.02%
2025-10-31 中银添利债券发起E 1.4422 -0.04%
2025-10-30 中银添利债券发起E 1.4428 -0.08%
2025-10-29 中银添利债券发起E 1.4440 0.15%
2025-10-28 中银添利债券发起E 1.4419 -0.01%
2025-10-27 中银添利债券发起E 1.4420 0.20%
2025-10-24 中银添利债券发起E 1.4391 0.17%
2025-10-23 中银添利债券发起E 1.4366 -0.01%
2025-10-22 中银添利债券发起E 1.4368 -0.03%
2025-10-21 中银添利债券发起E 1.4372 0.21%
2025-10-20 中银添利债券发起E 1.4342 0.06%
2025-10-17 中银添利债券发起E 1.4333 -0.17%
2025-10-16 中银添利债券发起E 1.4357 -0.01%
2025-10-15 中银添利债券发起E 1.4359 0.19%
2025-10-14 中银添利债券发起E 1.4332 -0.26%
2025-10-13 中银添利债券发起E 1.4369 -0.03%
2025-10-10 中银添利债券发起E 1.4374 -0.28%
2025-10-09 中银添利债券发起E 1.4415 0.25%
2025-09-30 中银添利债券发起E 1.4379 0.18%
2025-09-29 中银添利债券发起E 1.4353 0.27%
2025-09-26 中银添利债券发起E 1.4314 -0.15%
2025-09-25 中银添利债券发起E 1.4336 0.06%
2025-09-24 中银添利债券发起E 1.4328 0.05%
2025-09-23 中银添利债券发起E 1.4321 -0.06%
2025-09-22 中银添利债券发起E 1.4329 0.09%
2025-09-19 中银添利债券发起E 1.4316 -0.05%
2025-09-18 中银添利债券发起E 1.4323 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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