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中银添利债券发起E(中银添利E)基金净值查询(007100)

今年以来中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银添利债券发起E007100净值及计算阶段收益
今年以来007100基金累计收益率3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银添利债券发起E 1.4408 0.24%
2025-12-16 中银添利债券发起E 1.4373 -0.15%
2025-12-15 中银添利债券发起E 1.4395 -0.12%
2025-12-12 中银添利债券发起E 1.4413 0.07%
2025-12-11 中银添利债券发起E 1.4403 -0.03%
2025-12-10 中银添利债券发起E 1.4408 0.05%
2025-12-09 中银添利债券发起E 1.4401 -0.07%
2025-12-08 中银添利债券发起E 1.4411 0.10%
2025-12-05 中银添利债券发起E 1.4396 0.08%
2025-12-04 中银添利债券发起E 1.4384 0.01%
2025-12-03 中银添利债券发起E 1.4383 -0.09%
2025-12-02 中银添利债券发起E 1.4396 -0.09%
2025-12-01 中银添利债券发起E 1.4409 0.13%
2025-11-28 中银添利债券发起E 1.4391 0.09%
2025-11-27 中银添利债券发起E 1.4378 -0.03%
2025-11-26 中银添利债券发起E 1.4383 0.05%
2025-11-25 中银添利债券发起E 1.4376 0.10%
2025-11-24 中银添利债券发起E 1.4361 0.00%
2025-11-21 中银添利债券发起E 1.4361 -0.27%
2025-11-20 中银添利债券发起E 1.4400 -0.07%
2025-11-19 中银添利债券发起E 1.4410 0.05%
2025-11-18 中银添利债券发起E 1.4403 -0.01%
2025-11-17 中银添利债券发起E 1.4405 0.01%
2025-11-14 中银添利债券发起E 1.4403 -0.17%
2025-11-13 中银添利债券发起E 1.4427 0.18%
2025-11-12 中银添利债券发起E 1.4401 -0.01%
2025-11-11 中银添利债券发起E 1.4403 -0.08%
2025-11-10 中银添利债券发起E 1.4414 -0.03%
2025-11-07 中银添利债券发起E 1.4418 -0.06%
2025-11-06 中银添利债券发起E 1.4426 0.16%
2025-11-05 中银添利债券发起E 1.4403 0.03%
2025-11-04 中银添利债券发起E 1.4398 -0.19%
2025-11-03 中银添利债券发起E 1.4425 0.02%
2025-10-31 中银添利债券发起E 1.4422 -0.04%
2025-10-30 中银添利债券发起E 1.4428 -0.08%
2025-10-29 中银添利债券发起E 1.4440 0.15%
2025-10-28 中银添利债券发起E 1.4419 -0.01%
2025-10-27 中银添利债券发起E 1.4420 0.20%
2025-10-24 中银添利债券发起E 1.4391 0.17%
2025-10-23 中银添利债券发起E 1.4366 -0.01%
2025-10-22 中银添利债券发起E 1.4368 -0.03%
2025-10-21 中银添利债券发起E 1.4372 0.21%
2025-10-20 中银添利债券发起E 1.4342 0.06%
2025-10-17 中银添利债券发起E 1.4333 -0.17%
2025-10-16 中银添利债券发起E 1.4357 -0.01%
2025-10-15 中银添利债券发起E 1.4359 0.19%
2025-10-14 中银添利债券发起E 1.4332 -0.26%
2025-10-13 中银添利债券发起E 1.4369 -0.03%
2025-10-10 中银添利债券发起E 1.4374 -0.28%
2025-10-09 中银添利债券发起E 1.4415 0.25%
2025-09-30 中银添利债券发起E 1.4379 0.18%
2025-09-29 中银添利债券发起E 1.4353 0.27%
2025-09-26 中银添利债券发起E 1.4314 -0.15%
2025-09-25 中银添利债券发起E 1.4336 0.06%
2025-09-24 中银添利债券发起E 1.4328 0.05%
2025-09-23 中银添利债券发起E 1.4321 -0.06%
2025-09-22 中银添利债券发起E 1.4329 0.09%
2025-09-19 中银添利债券发起E 1.4316 -0.05%
2025-09-18 中银添利债券发起E 1.4323 0.01%
2025-09-17 中银添利债券发起E 1.4322 0.15%
2025-09-16 中银添利债券发起E 1.4300 0.03%
2025-09-15 中银添利债券发起E 1.4295 0.10%
2025-09-12 中银添利债券发起E 1.4281 -0.01%
2025-09-11 中银添利债券发起E 1.4283 0.22%
2025-09-10 中银添利债券发起E 1.4252 -0.13%
2025-09-09 中银添利债券发起E 1.4270 -0.08%
2025-09-08 中银添利债券发起E 1.4281 0.06%
2025-09-05 中银添利债券发起E 1.4273 0.30%
2025-09-04 中银添利债券发起E 1.4231 -0.20%
2025-09-03 中银添利债券发起E 1.4260 -0.01%
2025-09-02 中银添利债券发起E 1.4262 -0.11%
2025-09-01 中银添利债券发起E 1.4278 0.07%
2025-08-29 中银添利债券发起E 1.4268 0.11%
2025-08-28 中银添利债券发起E 1.4253 0.17%
2025-08-27 中银添利债券发起E 1.4229 -0.19%
2025-08-26 中银添利债券发起E 1.4256 0.06%
2025-08-25 中银添利债券发起E 1.4248 0.23%
2025-08-22 中银添利债券发起E 1.4215 0.13%
2025-08-21 中银添利债券发起E 1.4196 0.09%
2025-08-20 中银添利债券发起E 1.4183 0.06%
2025-08-19 中银添利债券发起E 1.4174 -0.05%
2025-08-18 中银添利债券发起E 1.4181 -0.05%
2025-08-15 中银添利债券发起E 1.4188 0.07%
2025-08-14 中银添利债券发起E 1.4178 -0.05%
2025-08-13 中银添利债券发起E 1.4185 0.10%
2025-08-12 中银添利债券发起E 1.4171 -0.01%
2025-08-11 中银添利债券发起E 1.4173 0.04%
2025-08-08 中银添利债券发起E 1.4168 0.01%
2025-08-07 中银添利债券发起E 1.4167 0.05%
2025-08-06 中银添利债券发起E 1.4160 0.08%
2025-08-05 中银添利债券发起E 1.4148 0.09%
2025-08-04 中银添利债券发起E 1.4135 0.11%
2025-08-01 中银添利债券发起E 1.4119 0.01%
2025-07-31 中银添利债券发起E 1.4117 -0.08%
2025-07-30 中银添利债券发起E 1.4129 -0.01%
2025-07-29 中银添利债券发起E 1.4131 -0.03%
2025-07-28 中银添利债券发起E 1.4135 0.06%
2025-07-25 中银添利债券发起E 1.4126 -0.08%
2025-07-24 中银添利债券发起E 1.4137 -0.05%
2025-07-23 中银添利债券发起E 1.4144 -0.05%
2025-07-22 中银添利债券发起E 1.4151 0.05%
2025-07-21 中银添利债券发起E 1.4144 0.07%
2025-07-18 中银添利债券发起E 1.4134 0.09%
2025-07-17 中银添利债券发起E 1.4121 0.16%
2025-07-16 中银添利债券发起E 1.4098 0.03%
2025-07-15 中银添利债券发起E 1.4094 -0.01%
2025-07-14 中银添利债券发起E 1.4095 -0.03%
2025-07-11 中银添利债券发起E 1.4099 0.00%
2025-07-10 中银添利债券发起E 1.4099 0.00%
2025-07-09 中银添利债券发起E 1.4099 -0.03%
2025-07-08 中银添利债券发起E 1.4103 0.06%
2025-07-07 中银添利债券发起E 1.4095 -0.04%
2025-07-04 中银添利债券发起E 1.4100 0.06%
2025-07-03 中银添利债券发起E 1.4092 0.14%
2025-07-02 中银添利债券发起E 1.4072 0.04%
2025-07-01 中银添利债券发起E 1.4066 0.07%
2025-06-30 中银添利债券发起E 1.4056 0.04%
2025-06-27 中银添利债券发起E 1.4051 0.04%
2025-06-26 中银添利债券发起E 1.4046 -0.01%
2025-06-25 中银添利债券发起E 1.4047 0.11%
2025-06-24 中银添利债券发起E 1.4031 0.09%
2025-06-23 中银添利债券发起E 1.4019 0.03%
2025-06-20 中银添利债券发起E 1.4015 0.02%
2025-06-19 中银添利债券发起E 1.4012 -0.04%
2025-06-18 中银添利债券发起E 1.4018 0.03%
2025-06-17 中银添利债券发起E 1.4014 0.01%
2025-06-16 中银添利债券发起E 1.4013 0.04%
2025-06-13 中银添利债券发起E 1.4007 -0.08%
2025-06-12 中银添利债券发起E 1.4018 0.02%
2025-06-11 中银添利债券发起E 1.4015 0.09%
2025-06-10 中银添利债券发起E 1.4003 -0.03%
2025-06-09 中银添利债券发起E 1.4007 0.06%
2025-06-06 中银添利债券发起E 1.3998 0.06%
2025-06-05 中银添利债券发起E 1.3989 0.02%
2025-06-04 中银添利债券发起E 1.3986 0.06%
2025-06-03 中银添利债券发起E 1.3977 0.06%
2025-05-30 中银添利债券发起E 1.3968 -0.01%
2025-05-29 中银添利债券发起E 1.3969 -0.01%
2025-05-28 中银添利债券发起E 1.3971 -0.03%
2025-05-27 中银添利债券发起E 1.3975 -0.07%
2025-05-26 中银添利债券发起E 1.3985 -0.02%
2025-05-23 中银添利债券发起E 1.3988 -0.03%
2025-05-22 中银添利债券发起E 1.3992 -0.02%
2025-05-21 中银添利债券发起E 1.3995 0.06%
2025-05-20 中银添利债券发起E 1.3986 0.07%
2025-05-19 中银添利债券发起E 1.3976 0.01%
2025-05-16 中银添利债券发起E 1.3974 -0.05%
2025-05-15 中银添利债券发起E 1.3981 -0.09%
2025-05-14 中银添利债券发起E 1.3994 0.05%
2025-05-13 中银添利债券发起E 1.3987 0.04%
2025-05-12 中银添利债券发起E 1.3982 0.07%
2025-05-09 中银添利债券发起E 1.3972 0.07%
2025-05-08 中银添利债券发起E 1.3962 0.17%
2025-05-07 中银添利债券发起E 1.3939 0.07%
2025-05-06 中银添利债券发起E 1.3929 0.12%
2025-04-30 中银添利债券发起E 1.3912 0.05%
2025-04-29 中银添利债券发起E 1.3905 0.08%
2025-04-28 中银添利债券发起E 1.3894 -0.02%
2025-04-25 中银添利债券发起E 1.3897 0.03%
2025-04-24 中银添利债券发起E 1.3893 -0.04%
2025-04-23 中银添利债券发起E 1.3899 -0.01%
2025-04-22 中银添利债券发起E 1.3901 -0.02%
2025-04-21 中银添利债券发起E 1.3904 0.05%
2025-04-18 中银添利债券发起E 1.3897 0.01%
2025-04-17 中银添利债券发起E 1.3896 0.00%
2025-04-16 中银添利债券发起E 1.3896 -0.01%
2025-04-15 中银添利债券发起E 1.3898 -0.04%
2025-04-14 中银添利债券发起E 1.3904 0.04%
2025-04-11 中银添利债券发起E 1.3899 0.01%
2025-04-10 中银添利债券发起E 1.3898 0.14%
2025-04-09 中银添利债券发起E 1.3878 0.03%
2025-04-08 中银添利债券发起E 1.3874 0.06%
2025-04-07 中银添利债券发起E 1.3866 -0.45%
2025-04-03 中银添利债券发起E 1.3928 0.09%
2025-04-02 中银添利债券发起E 1.3916 0.01%
2025-04-01 中银添利债券发起E 1.3915 0.01%
2025-03-31 中银添利债券发起E 1.3913 -0.06%
2025-03-28 中银添利债券发起E 1.3921 -0.04%
2025-03-27 中银添利债券发起E 1.3926 0.04%
2025-03-26 中银添利债券发起E 1.3920 0.04%
2025-03-25 中银添利债券发起E 1.3915 0.11%
2025-03-24 中银添利债券发起E 1.3900 0.04%
2025-03-21 中银添利债券发起E 1.3894 -0.11%
2025-03-20 中银添利债券发起E 1.3909 0.04%
2025-03-19 中银添利债券发起E 1.3903 0.01%
2025-03-18 中银添利债券发起E 1.3901 0.01%
2025-03-17 中银添利债券发起E 1.3899 -0.05%
2025-03-14 中银添利债券发起E 1.3906 0.22%
2025-03-13 中银添利债券发起E 1.3876 0.03%
2025-03-12 中银添利债券发起E 1.3872 0.03%
2025-03-11 中银添利债券发起E 1.3868 -0.13%
2025-03-10 中银添利债券发起E 1.3886 -0.06%
2025-03-07 中银添利债券发起E 1.3895 -0.16%
2025-03-06 中银添利债券发起E 1.3917 0.06%
2025-03-05 中银添利债券发起E 1.3909 0.04%
2025-03-04 中银添利债券发起E 1.3903 0.02%
2025-03-03 中银添利债券发起E 1.3900 0.06%
2025-02-28 中银添利债券发起E 1.3892 -0.21%
2025-02-27 中银添利债券发起E 1.3921 -0.05%
2025-02-26 中银添利债券发起E 1.3928 0.12%
2025-02-25 中银添利债券发起E 1.3912 -0.10%
2025-02-24 中银添利债券发起E 1.3926 -0.16%
2025-02-21 中银添利债券发起E 1.3948 -0.06%
2025-02-20 中银添利债券发起E 1.3956 -0.12%
2025-02-19 中银添利债券发起E 1.3973 0.19%
2025-02-18 中银添利债券发起E 1.3947 -0.16%
2025-02-17 中银添利债券发起E 1.3969 -0.08%
2025-02-14 中银添利债券发起E 1.3980 -0.02%
2025-02-13 中银添利债券发起E 1.3983 0.00%
2025-02-12 中银添利债券发起E 1.3983 0.04%
2025-02-11 中银添利债券发起E 1.3977 -0.06%
2025-02-10 中银添利债券发起E 1.3985 -0.04%
2025-02-07 中银添利债券发起E 1.3990 0.14%
2025-02-06 中银添利债券发起E 1.3971 0.17%
2025-02-05 中银添利债券发起E 1.3947 0.06%
2025-01-27 中银添利债券发起E 1.3939 0.06%
2025-01-24 中银添利债券发起E 1.3931 0.10%
2025-01-23 中银添利债券发起E 1.3917 -0.04%
2025-01-22 中银添利债券发起E 1.3922 -0.04%
2025-01-21 中银添利债券发起E 1.3927 0.03%
2025-01-20 中银添利债券发起E 1.3923 -0.03%
2025-01-17 中银添利债券发起E 1.3927 0.00%
2025-01-16 中银添利债券发起E 1.3927 -0.03%
2025-01-15 中银添利债券发起E 1.3931 0.01%
2025-01-14 中银添利债券发起E 1.3930 0.16%
2025-01-13 中银添利债券发起E 1.3908 -0.04%
2025-01-10 中银添利债券发起E 1.3913 -0.08%
2025-01-09 中银添利债券发起E 1.3924 -0.05%
2025-01-08 中银添利债券发起E 1.3931 -0.02%
2025-01-07 中银添利债券发起E 1.3934 0.03%
2025-01-06 中银添利债券发起E 1.3930 -0.01%
2025-01-03 中银添利债券发起E 1.3931 -0.02%
2025-01-02 中银添利债券发起E 1.3934 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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