近一月中银添利债券发起E|中银添利E基金净值查询
查询指定日期范围中银添利债券发起E007100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银添利债券发起E |
1.4408 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中银添利债券发起E |
1.4373 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
中银添利债券发起E |
1.4395 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银添利债券发起E |
1.4413 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中银添利债券发起E |
1.4403 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
中银添利债券发起E |
1.4408 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中银添利债券发起E |
1.4401 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银添利债券发起E |
1.4411 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中银添利债券发起E |
1.4396 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中银添利债券发起E |
1.4384 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中银添利债券发起E |
1.4383 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银添利债券发起E |
1.4396 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中银添利债券发起E |
1.4409 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中银添利债券发起E |
1.4391 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银添利债券发起E |
1.4378 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银添利债券发起E |
1.4383 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添利债券发起E |
1.4376 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中银添利债券发起E |
1.4361 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银添利债券发起E |
1.4361 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中银添利债券发起E |
1.4400 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银添利债券发起E |
1.4410 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银添利债券发起E |
1.4403 |
-0.01% |
