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东兴兴福一年定开债券A(东兴兴福一年定开)基金净值查询(007091)

近一季东兴兴福一年定开债券A|东兴兴福一年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴福一年定开债券A007091净值及计算阶段收益
近一季007091基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴福一年定开债券A 1.4258 0.06%
2026-09-04 东兴兴福一年定开债券A 1.4250 -0.15%
2026-08-28 东兴兴福一年定开债券A 1.4272 0.09%
2026-08-21 东兴兴福一年定开债券A 1.4259 -0.09%
2026-08-14 东兴兴福一年定开债券A 1.4272 -0.08%
2026-08-07 东兴兴福一年定开债券A 1.4284 0.23%
2026-07-31 东兴兴福一年定开债券A 1.4251 -0.01%
2026-07-24 东兴兴福一年定开债券A 1.4252 0.02%
2026-07-17 东兴兴福一年定开债券A 1.4249 -0.01%
2026-07-16 东兴兴福一年定开债券A 1.4250 -0.01%
2026-07-15 东兴兴福一年定开债券A 1.4251 0.00%
2026-07-14 东兴兴福一年定开债券A 1.4251 0.04%
2026-07-13 东兴兴福一年定开债券A 1.4245 -0.04%
2026-07-10 东兴兴福一年定开债券A 1.4250 0.04%
2026-07-03 东兴兴福一年定开债券A 1.4245 -0.10%
2026-06-30 东兴兴福一年定开债券A 1.4259 0.06%
2026-06-26 东兴兴福一年定开债券A 1.4251 0.05%
2026-06-18 东兴兴福一年定开债券A 1.4244 0.15%
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴蓝海财富混合A 0.8850 3.27%
东兴未来价值混合A 1.6638 1.64%
东兴未来价值混合C 1.6586 1.64%
东兴兴晟混合A 1.6944 1.20%
东兴兴晟混合C 1.6335 1.20%
东兴兴利债券A 1.1633 0.61%
东兴兴财短债债券C 1.1094 0.01%
东兴兴财短债债券A 1.1323 0.00%
东兴中证消费50A 1.0291 -1.11%
东兴中证消费50C 1.0225 -1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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