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东兴兴福一年定开债券A(007091)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
东兴蓝海财富混合A 0.8850 3.16%
东兴未来价值混合A 1.6638 1.61%
东兴未来价值混合C 1.6586 1.61%
东兴兴晟混合A 1.6944 1.19%
东兴兴晟混合C 1.6335 1.19%
东兴兴利债券A 1.1633 0.61%
东兴兴财短债债券C 1.1094 0.01%
东兴兴财短债债券A 1.1323 0.00%
东兴中证消费50A 1.0291 -1.11%
东兴中证消费50C 1.0225 -1.11%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%