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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博道沪深300指数增强A | 1.8754 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 博道沪深300指数增强A | 1.8591 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 博道沪深300指数增强A | 1.8689 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 博道沪深300指数增强A | 1.8768 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 博道沪深300指数增强A | 1.8902 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道消费智航A | 0.9246 | 0.62% |
| 博道卓远混合A | 1.8960 | 0.30% |
| 博道卓远混合C | 1.8202 | 0.30% |
| 博道志远混合A | 1.6011 | 0.26% |
| 博道志远混合C | 1.5460 | 0.25% |
| 博道和盈利率债A | 1.0141 | 0.00% |
| 博道和盈利率债C | 1.0169 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2496 | -0.02% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1529 | -0.03% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1059 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
