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建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

近一年建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开债C007027净值及计算阶段收益
近一年007027基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信中债1-3年国开债C 1.0329 0.01%
2026-09-15 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.01%
2026-09-14 建信中债1-3年国开债C 1.0327 0.01%
2026-09-11 建信中债1-3年国开债C 1.0326 -0.01%
2026-09-10 建信中债1-3年国开债C 1.0327 -0.01%
2026-09-09 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.01%
2026-09-08 建信中债1-3年国开债C 1.0327 -0.01%
2026-09-07 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.02%
2026-09-04 建信中债1-3年国开债C 1.0326 0.01%
2026-09-03 建信中债1-3年国开债C 1.0325 0.03%
2026-09-02 建信中债1-3年国开债C 1.0322 -0.01%
2026-09-01 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2026-08-31 建信中债1-3年国开债C 1.0319 0.02%
2026-08-28 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2026-08-27 建信中债1-3年国开债C 1.0316 -0.04%
2026-08-26 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.02%
2026-08-25 建信中债1-3年国开债C 1.0322 -0.01%
2026-08-24 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2026-08-21 建信中债1-3年国开债C 1.0319 -0.01%
2026-08-20 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.01%
2026-08-19 建信中债1-3年国开债C 1.0321 -0.03%
2026-08-18 建信中债1-3年国开债C 1.0324 0.04%
2026-08-17 建信中债1-3年国开债C 1.0320 0.03%
2026-08-14 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2026-08-13 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.02%
2026-08-12 建信中债1-3年国开债C 1.0314 0.00%
2026-08-11 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.03%
2026-08-10 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.03%
2026-08-07 建信中债1-3年国开债C 1.0314 0.04%
2026-08-06 建信中债1-3年国开债C 1.0310 0.03%
2026-08-05 建信中债1-3年国开债C 1.0307 0.00%
2026-08-04 建信中债1-3年国开债C 1.0307 0.01%
2026-08-03 建信中债1-3年国开债C 1.0306 0.01%
2026-07-31 建信中债1-3年国开债C 1.0305 0.02%
2026-07-30 建信中债1-3年国开债C 1.0303 0.04%
2026-07-29 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.01%
2026-07-28 建信中债1-3年国开债C 1.0298 -0.02%
2026-07-27 建信中债1-3年国开债C 1.0300 -0.01%
2026-07-24 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-23 建信中债1-3年国开债C 1.0301 -0.01%
2026-07-22 建信中债1-3年国开债C 1.0302 0.01%
2026-07-21 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-20 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-17 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.01%
2026-07-16 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.00%
2026-07-15 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.01%
2026-07-14 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.00%
2026-07-13 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.00%
2026-07-10 建信中债1-3年国开债C 1.0299 -0.01%
2026-07-09 建信中债1-3年国开债C 1.0300 -0.01%
2026-07-08 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-07 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-06 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.03%
2026-07-03 建信中债1-3年国开债C 1.0298 0.00%
2026-07-02 建信中债1-3年国开债C 1.0298 0.01%
2026-07-01 建信中债1-3年国开债C 1.0297 -0.06%
2026-06-30 建信中债1-3年国开债C 1.0303 -0.05%
2026-06-29 建信中债1-3年国开债C 1.0308 0.09%
2026-06-26 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.02%
2026-06-25 建信中债1-3年国开债C 1.0297 0.03%
2026-06-24 建信中债1-3年国开债C 1.0294 0.02%
2026-06-23 建信中债1-3年国开债C 1.0464 -0.01%
2026-06-22 建信中债1-3年国开债C 1.0465 0.00%
2026-06-18 建信中债1-3年国开债C 1.0465 0.03%
2026-06-17 建信中债1-3年国开债C 1.0462 0.04%
2026-06-16 建信中债1-3年国开债C 1.0458 0.06%
2026-06-15 建信中债1-3年国开债C 1.0452 0.00%
2026-06-12 建信中债1-3年国开债C 1.0452 0.02%
2026-06-11 建信中债1-3年国开债C 1.0450 -0.04%
2026-06-10 建信中债1-3年国开债C 1.0454 -0.05%
2026-06-09 建信中债1-3年国开债C 1.0459 -0.03%
2026-06-08 建信中债1-3年国开债C 1.0462 -0.02%
2026-06-05 建信中债1-3年国开债C 1.0464 -0.03%
2026-06-04 建信中债1-3年国开债C 1.0467 0.02%
2026-06-03 建信中债1-3年国开债C 1.0465 -0.01%
2026-06-02 建信中债1-3年国开债C 1.0466 0.00%
2026-06-01 建信中债1-3年国开债C 1.0466 0.02%
2026-05-29 建信中债1-3年国开债C 1.0464 0.01%
2026-05-28 建信中债1-3年国开债C 1.0463 0.02%
2026-05-27 建信中债1-3年国开债C 1.0461 0.08%
2026-05-26 建信中债1-3年国开债C 1.0453 0.05%
2026-05-25 建信中债1-3年国开债C 1.0448 0.03%
2026-05-22 建信中债1-3年国开债C 1.0445 -0.02%
2026-05-21 建信中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2026-05-20 建信中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2026-05-19 建信中债1-3年国开债C 1.0447 0.03%
2026-05-18 建信中债1-3年国开债C 1.0444 0.03%
2026-05-15 建信中债1-3年国开债C 1.0441 0.00%
2026-05-14 建信中债1-3年国开债C 1.0441 0.00%
2026-05-13 建信中债1-3年国开债C 1.0441 0.02%
2026-05-12 建信中债1-3年国开债C 1.0439 0.03%
2026-05-11 建信中债1-3年国开债C 1.0436 0.05%
2026-05-08 建信中债1-3年国开债C 1.0431 0.02%
2026-04-30 建信中债1-3年国开债C 1.0428 -0.01%
2026-04-29 建信中债1-3年国开债C 1.0429 0.07%
2026-04-28 建信中债1-3年国开债C 1.0422 0.05%
2026-04-27 建信中债1-3年国开债C 1.0417 -0.04%
2026-04-24 建信中债1-3年国开债C 1.0421 -0.01%
2026-04-23 建信中债1-3年国开债C 1.0422 -0.01%
2026-04-22 建信中债1-3年国开债C 1.0423 0.04%
2026-04-21 建信中债1-3年国开债C 1.0419 0.01%
2026-04-20 建信中债1-3年国开债C 1.0418 0.03%
2026-04-17 建信中债1-3年国开债C 1.0415 0.06%
2026-04-16 建信中债1-3年国开债C 1.0409 0.02%
2026-04-15 建信中债1-3年国开债C 1.0407 0.05%
2026-04-14 建信中债1-3年国开债C 1.0402 0.01%
2026-04-13 建信中债1-3年国开债C 1.0401 0.02%
2026-04-10 建信中债1-3年国开债C 1.0399 0.01%
2026-04-09 建信中债1-3年国开债C 1.0398 -0.03%
2026-04-08 建信中债1-3年国开债C 1.0401 -0.02%
2026-04-07 建信中债1-3年国开债C 1.0403 0.00%
2026-04-03 建信中债1-3年国开债C 1.0403 0.04%
2026-04-02 建信中债1-3年国开债C 1.0399 0.02%
2026-04-01 建信中债1-3年国开债C 1.0397 -0.02%
2026-03-31 建信中债1-3年国开债C 1.0399 -0.01%
2026-03-30 建信中债1-3年国开债C 1.0400 0.07%
2026-03-27 建信中债1-3年国开债C 1.0393 0.03%
2026-03-26 建信中债1-3年国开债C 1.0390 0.02%
2026-03-25 建信中债1-3年国开债C 1.0388 0.00%
2026-03-24 建信中债1-3年国开债C 1.0388 0.00%
2026-03-23 建信中债1-3年国开债C 1.0388 -0.01%
2026-03-20 建信中债1-3年国开债C 1.0389 0.00%
2026-03-19 建信中债1-3年国开债C 1.0389 0.01%
2026-03-18 建信中债1-3年国开债C 1.0388 0.04%
2026-03-17 建信中债1-3年国开债C 1.0384 0.02%
2026-03-16 建信中债1-3年国开债C 1.0382 -0.01%
2026-03-13 建信中债1-3年国开债C 1.0383 0.04%
2026-03-12 建信中债1-3年国开债C 1.0379 0.05%
2026-03-11 建信中债1-3年国开债C 1.0374 0.00%
2026-03-10 建信中债1-3年国开债C 1.0374 0.02%
2026-03-09 建信中债1-3年国开债C 1.0372 -0.05%
2026-03-06 建信中债1-3年国开债C 1.0377 0.01%
2026-03-05 建信中债1-3年国开债C 1.0376 -0.01%
2026-03-04 建信中债1-3年国开债C 1.0377 0.05%
2026-03-03 建信中债1-3年国开债C 1.0372 0.03%
2026-03-02 建信中债1-3年国开债C 1.0369 0.07%
2026-02-27 建信中债1-3年国开债C 1.0362 0.02%
2026-02-26 建信中债1-3年国开债C 1.0360 -0.03%
2026-02-25 建信中债1-3年国开债C 1.0363 -0.02%
2026-02-24 建信中债1-3年国开债C 1.0365 0.04%
2026-02-13 建信中债1-3年国开债C 1.0361 0.01%
2026-02-12 建信中债1-3年国开债C 1.0360 0.02%
2026-02-11 建信中债1-3年国开债C 1.0358 -0.01%
2026-02-10 建信中债1-3年国开债C 1.0359 -0.01%
2026-02-09 建信中债1-3年国开债C 1.0360 0.03%
2026-02-06 建信中债1-3年国开债C 1.0357 0.03%
2026-02-05 建信中债1-3年国开债C 1.0354 0.04%
2026-02-04 建信中债1-3年国开债C 1.0350 0.01%
2026-02-03 建信中债1-3年国开债C 1.0349 0.00%
2026-02-02 建信中债1-3年国开债C 1.0349 0.00%
2026-01-30 建信中债1-3年国开债C 1.0349 0.00%
2026-01-29 建信中债1-3年国开债C 1.0349 0.02%
2026-01-28 建信中债1-3年国开债C 1.0347 0.03%
2026-01-27 建信中债1-3年国开债C 1.0344 0.00%
2026-01-26 建信中债1-3年国开债C 1.0344 0.00%
2026-01-23 建信中债1-3年国开债C 1.0344 0.04%
2026-01-22 建信中债1-3年国开债C 1.0340 -0.02%
2026-01-21 建信中债1-3年国开债C 1.0342 0.00%
2026-01-20 建信中债1-3年国开债C 1.0342 0.01%
2026-01-19 建信中债1-3年国开债C 1.0341 0.01%
2026-01-16 建信中债1-3年国开债C 1.0340 0.04%
2026-01-15 建信中债1-3年国开债C 1.0336 0.01%
2026-01-14 建信中债1-3年国开债C 1.0335 0.01%
2026-01-13 建信中债1-3年国开债C 1.0334 0.01%
2026-01-12 建信中债1-3年国开债C 1.0333 0.02%
2026-01-09 建信中债1-3年国开债C 1.0331 0.02%
2026-01-08 建信中债1-3年国开债C 1.0329 0.05%
2026-01-07 建信中债1-3年国开债C 1.0324 -0.02%
2026-01-06 建信中债1-3年国开债C 1.0326 -0.07%
2026-01-05 建信中债1-3年国开债C 1.0333 -0.01%
2025-12-31 建信中债1-3年国开债C 1.0334 0.00%
2025-12-30 建信中债1-3年国开债C 1.0334 0.00%
2025-12-29 建信中债1-3年国开债C 1.0334 -0.05%
2025-12-26 建信中债1-3年国开债C 1.0339 0.00%
2025-12-25 建信中债1-3年国开债C 1.0339 0.01%
2025-12-24 建信中债1-3年国开债C 1.0338 0.00%
2025-12-23 建信中债1-3年国开债C 1.0338 0.03%
2025-12-22 建信中债1-3年国开债C 1.0335 0.00%
2025-12-19 建信中债1-3年国开债C 1.0335 0.05%
2025-12-18 建信中债1-3年国开债C 1.0330 0.03%
2025-12-17 建信中债1-3年国开债C 1.0327 0.05%
2025-12-16 建信中债1-3年国开债C 1.0322 0.03%
2025-12-15 建信中债1-3年国开债C 1.0319 -0.01%
2025-12-12 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.03%
2025-12-11 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2025-12-10 建信中债1-3年国开债C 1.0319 0.02%
2025-12-09 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.06%
2025-12-08 建信中债1-3年国开债C 1.0311 0.02%
2025-12-05 建信中债1-3年国开债C 1.0309 0.05%
2025-12-04 建信中债1-3年国开债C 1.0304 -0.11%
2025-12-03 建信中债1-3年国开债C 1.0315 -0.02%
2025-12-02 建信中债1-3年国开债C 1.0317 -0.01%
2025-12-01 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.02%
2025-11-28 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.04%
2025-11-27 建信中债1-3年国开债C 1.0312 -0.02%
2025-11-26 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.04%
2025-11-25 建信中债1-3年国开债C 1.0318 -0.02%
2025-11-24 建信中债1-3年国开债C 1.0320 0.02%
2025-11-21 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-20 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-19 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-18 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-17 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.01%
2025-11-14 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2025-11-13 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.01%
2025-11-12 建信中债1-3年国开债C 1.0315 0.02%
2025-11-11 建信中债1-3年国开债C 1.0313 0.02%
2025-11-10 建信中债1-3年国开债C 1.0311 0.01%
2025-11-07 建信中债1-3年国开债C 1.0310 -0.01%
2025-11-06 建信中债1-3年国开债C 1.0311 -0.04%
2025-11-05 建信中债1-3年国开债C 1.0315 0.01%
2025-11-04 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.02%
2025-11-03 建信中债1-3年国开债C 1.0316 -0.01%
2025-10-31 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.07%
2025-10-30 建信中债1-3年国开债C 1.0310 0.06%
2025-10-29 建信中债1-3年国开债C 1.0304 0.04%
2025-10-28 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.08%
2025-10-27 建信中债1-3年国开债C 1.0292 0.04%
2025-10-24 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-23 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-22 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-21 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.02%
2025-10-20 建信中债1-3年国开债C 1.0286 -0.03%
2025-10-17 建信中债1-3年国开债C 1.0289 0.03%
2025-10-16 建信中债1-3年国开债C 1.0286 0.00%
2025-10-15 建信中债1-3年国开债C 1.0286 -0.01%
2025-10-14 建信中债1-3年国开债C 1.0287 0.00%
2025-10-13 建信中债1-3年国开债C 1.0287 0.03%
2025-10-10 建信中债1-3年国开债C 1.0284 -0.02%
2025-10-09 建信中债1-3年国开债C 1.0286 0.04%
2025-09-30 建信中债1-3年国开债C 1.0282 0.08%
2025-09-29 建信中债1-3年国开债C 1.0274 0.00%
2025-09-26 建信中债1-3年国开债C 1.0274 0.03%
2025-09-25 建信中债1-3年国开债C 1.0271 0.00%
2025-09-24 建信中债1-3年国开债C 1.0271 -0.09%
2025-09-23 建信中债1-3年国开债C 1.0280 -0.04%
2025-09-22 建信中债1-3年国开债C 1.0284 0.03%
2025-09-19 建信中债1-3年国开债C 1.0281 -0.03%
2025-09-18 建信中债1-3年国开债C 1.0284 -0.03%
2025-09-17 建信中债1-3年国开债C 1.0287 0.05%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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