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建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

近一季建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开债C007027净值及计算阶段收益
近一季007027基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 建信中债1-3年国开债C 1.0327 0.05%
2025-12-16 建信中债1-3年国开债C 1.0322 0.03%
2025-12-15 建信中债1-3年国开债C 1.0319 -0.01%
2025-12-12 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.03%
2025-12-11 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2025-12-10 建信中债1-3年国开债C 1.0319 0.02%
2025-12-09 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.06%
2025-12-08 建信中债1-3年国开债C 1.0311 0.02%
2025-12-05 建信中债1-3年国开债C 1.0309 0.05%
2025-12-04 建信中债1-3年国开债C 1.0304 -0.11%
2025-12-03 建信中债1-3年国开债C 1.0315 -0.02%
2025-12-02 建信中债1-3年国开债C 1.0317 -0.01%
2025-12-01 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.02%
2025-11-28 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.04%
2025-11-27 建信中债1-3年国开债C 1.0312 -0.02%
2025-11-26 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.04%
2025-11-25 建信中债1-3年国开债C 1.0318 -0.02%
2025-11-24 建信中债1-3年国开债C 1.0320 0.02%
2025-11-21 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-20 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-19 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-18 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.00%
2025-11-17 建信中债1-3年国开债C 1.0318 0.01%
2025-11-14 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2025-11-13 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.01%
2025-11-12 建信中债1-3年国开债C 1.0315 0.02%
2025-11-11 建信中债1-3年国开债C 1.0313 0.02%
2025-11-10 建信中债1-3年国开债C 1.0311 0.01%
2025-11-07 建信中债1-3年国开债C 1.0310 -0.01%
2025-11-06 建信中债1-3年国开债C 1.0311 -0.04%
2025-11-05 建信中债1-3年国开债C 1.0315 0.01%
2025-11-04 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.02%
2025-11-03 建信中债1-3年国开债C 1.0316 -0.01%
2025-10-31 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.07%
2025-10-30 建信中债1-3年国开债C 1.0310 0.06%
2025-10-29 建信中债1-3年国开债C 1.0304 0.04%
2025-10-28 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.08%
2025-10-27 建信中债1-3年国开债C 1.0292 0.04%
2025-10-24 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-23 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-22 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.00%
2025-10-21 建信中债1-3年国开债C 1.0288 0.02%
2025-10-20 建信中债1-3年国开债C 1.0286 -0.03%
2025-10-17 建信中债1-3年国开债C 1.0289 0.03%
2025-10-16 建信中债1-3年国开债C 1.0286 0.00%
2025-10-15 建信中债1-3年国开债C 1.0286 -0.01%
2025-10-14 建信中债1-3年国开债C 1.0287 0.00%
2025-10-13 建信中债1-3年国开债C 1.0287 0.03%
2025-10-10 建信中债1-3年国开债C 1.0284 -0.02%
2025-10-09 建信中债1-3年国开债C 1.0286 0.04%
2025-09-30 建信中债1-3年国开债C 1.0282 0.08%
2025-09-29 建信中债1-3年国开债C 1.0274 0.00%
2025-09-26 建信中债1-3年国开债C 1.0274 0.03%
2025-09-25 建信中债1-3年国开债C 1.0271 0.00%
2025-09-24 建信中债1-3年国开债C 1.0271 -0.09%
2025-09-23 建信中债1-3年国开债C 1.0280 -0.04%
2025-09-22 建信中债1-3年国开债C 1.0284 0.03%
2025-09-19 建信中债1-3年国开债C 1.0281 -0.03%
2025-09-18 建信中债1-3年国开债C 1.0284 -0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
300红利 1.5911 1.36%
能源化工ETF 1.2047 1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5021 1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5127 1.20%
建信价值 1.0623 0.79%
建信红利精选股票发起C 1.0598 0.69%
建信红利精选股票发起A 1.0601 0.68%
医疗ETF基金 0.4363 0.62%
ESG建信 2.7137 0.57%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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