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建信中债1-3年国开债C(建信中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(007027)

近一季建信中债1-3年国开债C|建信中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开债C007027净值及计算阶段收益
近一季007027基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信中债1-3年国开债C 1.0329 0.01%
2026-09-15 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.01%
2026-09-14 建信中债1-3年国开债C 1.0327 0.01%
2026-09-11 建信中债1-3年国开债C 1.0326 -0.01%
2026-09-10 建信中债1-3年国开债C 1.0327 -0.01%
2026-09-09 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.01%
2026-09-08 建信中债1-3年国开债C 1.0327 -0.01%
2026-09-07 建信中债1-3年国开债C 1.0328 0.02%
2026-09-04 建信中债1-3年国开债C 1.0326 0.01%
2026-09-03 建信中债1-3年国开债C 1.0325 0.03%
2026-09-02 建信中债1-3年国开债C 1.0322 -0.01%
2026-09-01 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2026-08-31 建信中债1-3年国开债C 1.0319 0.02%
2026-08-28 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2026-08-27 建信中债1-3年国开债C 1.0316 -0.04%
2026-08-26 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.02%
2026-08-25 建信中债1-3年国开债C 1.0322 -0.01%
2026-08-24 建信中债1-3年国开债C 1.0323 0.04%
2026-08-21 建信中债1-3年国开债C 1.0319 -0.01%
2026-08-20 建信中债1-3年国开债C 1.0320 -0.01%
2026-08-19 建信中债1-3年国开债C 1.0321 -0.03%
2026-08-18 建信中债1-3年国开债C 1.0324 0.04%
2026-08-17 建信中债1-3年国开债C 1.0320 0.03%
2026-08-14 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.01%
2026-08-13 建信中债1-3年国开债C 1.0316 0.02%
2026-08-12 建信中债1-3年国开债C 1.0314 0.00%
2026-08-11 建信中债1-3年国开债C 1.0314 -0.03%
2026-08-10 建信中债1-3年国开债C 1.0317 0.03%
2026-08-07 建信中债1-3年国开债C 1.0314 0.04%
2026-08-06 建信中债1-3年国开债C 1.0310 0.03%
2026-08-05 建信中债1-3年国开债C 1.0307 0.00%
2026-08-04 建信中债1-3年国开债C 1.0307 0.01%
2026-08-03 建信中债1-3年国开债C 1.0306 0.01%
2026-07-31 建信中债1-3年国开债C 1.0305 0.02%
2026-07-30 建信中债1-3年国开债C 1.0303 0.04%
2026-07-29 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.01%
2026-07-28 建信中债1-3年国开债C 1.0298 -0.02%
2026-07-27 建信中债1-3年国开债C 1.0300 -0.01%
2026-07-24 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-23 建信中债1-3年国开债C 1.0301 -0.01%
2026-07-22 建信中债1-3年国开债C 1.0302 0.01%
2026-07-21 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-20 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-17 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.01%
2026-07-16 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.00%
2026-07-15 建信中债1-3年国开债C 1.0300 0.01%
2026-07-14 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.00%
2026-07-13 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.00%
2026-07-10 建信中债1-3年国开债C 1.0299 -0.01%
2026-07-09 建信中债1-3年国开债C 1.0300 -0.01%
2026-07-08 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-07 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.00%
2026-07-06 建信中债1-3年国开债C 1.0301 0.03%
2026-07-03 建信中债1-3年国开债C 1.0298 0.00%
2026-07-02 建信中债1-3年国开债C 1.0298 0.01%
2026-07-01 建信中债1-3年国开债C 1.0297 -0.06%
2026-06-30 建信中债1-3年国开债C 1.0303 -0.05%
2026-06-29 建信中债1-3年国开债C 1.0308 0.09%
2026-06-26 建信中债1-3年国开债C 1.0299 0.02%
2026-06-25 建信中债1-3年国开债C 1.0297 0.03%
2026-06-24 建信中债1-3年国开债C 1.0294 0.02%
2026-06-23 建信中债1-3年国开债C 1.0464 -0.01%
2026-06-22 建信中债1-3年国开债C 1.0465 0.00%
2026-06-18 建信中债1-3年国开债C 1.0465 0.03%
2026-06-17 建信中债1-3年国开债C 1.0462 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
科创综 1.5009 3.46%
科200F 1.2359 3.20%
建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
建信互联网 2.1130 3.08%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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