近一月南方惠利6个月定开债C|南方惠利C基金净值查询
查询指定日期范围南方惠利6个月定开债C006996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2398 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2399 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2402 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2403 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2403 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2395 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2397 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2393 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2391 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2392 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2397 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2399 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2401 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2393 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2394 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2398 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2405 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方惠利6个月定开债C |
1.2400 |
0.02% |
