今年以来国泰瑞安三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞安三个月定期开放债券006994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0713 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0722 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0727 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0728 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0731 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0725 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0720 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0717 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0713 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0707 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0706 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0702 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0698 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0695 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0692 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0689 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0684 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0681 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0677 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0675 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0673 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0668 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0667 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0665 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0661 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0662 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0664 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0666 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0789 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0788 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0786 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0785 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0782 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0780 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0777 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0778 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0775 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0773 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0771 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0767 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0764 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0760 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0758 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0754 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0745 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0743 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0740 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0742 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0736 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0734 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0733 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0728 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0725 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0722 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0720 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0718 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0716 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0714 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0711 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0709 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0706 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0704 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0702 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0700 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0698 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0697 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0695 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0690 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0686 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0682 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0680 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 |
1.0680 |
0.03% |
