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兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券)基金净值查询(006985)

近半年兴全恒裕债券A|兴全恒裕债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全恒裕债券A006985净值及计算阶段收益
近半年006985基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
2026-09-15 兴全恒裕债券A 1.2129 0.02%
2026-09-14 兴全恒裕债券A 1.2127 0.02%
2026-09-11 兴全恒裕债券A 1.2124 -0.01%
2026-09-10 兴全恒裕债券A 1.2125 0.01%
2026-09-09 兴全恒裕债券A 1.2124 0.01%
2026-09-08 兴全恒裕债券A 1.2123 0.00%
2026-09-07 兴全恒裕债券A 1.2123 0.05%
2026-09-04 兴全恒裕债券A 1.2117 0.02%
2026-09-03 兴全恒裕债券A 1.2115 0.03%
2026-09-02 兴全恒裕债券A 1.2111 0.00%
2026-09-01 兴全恒裕债券A 1.2111 0.04%
2026-08-31 兴全恒裕债券A 1.2106 0.01%
2026-08-28 兴全恒裕债券A 1.2105 -0.02%
2026-08-27 兴全恒裕债券A 1.2107 -0.04%
2026-08-26 兴全恒裕债券A 1.2112 0.00%
2026-08-25 兴全恒裕债券A 1.2112 0.01%
2026-08-24 兴全恒裕债券A 1.2111 0.06%
2026-08-21 兴全恒裕债券A 1.2104 -0.02%
2026-08-20 兴全恒裕债券A 1.2107 -0.05%
2026-08-19 兴全恒裕债券A 1.2113 -0.03%
2026-08-18 兴全恒裕债券A 1.2117 0.08%
2026-08-17 兴全恒裕债券A 1.2107 0.04%
2026-08-14 兴全恒裕债券A 1.2102 0.04%
2026-08-13 兴全恒裕债券A 1.2097 0.05%
2026-08-12 兴全恒裕债券A 1.2091 0.01%
2026-08-11 兴全恒裕债券A 1.2090 0.02%
2026-08-10 兴全恒裕债券A 1.2088 0.05%
2026-08-07 兴全恒裕债券A 1.2082 0.02%
2026-08-06 兴全恒裕债券A 1.2079 0.00%
2026-08-05 兴全恒裕债券A 1.2079 0.02%
2026-08-04 兴全恒裕债券A 1.2077 0.02%
2026-08-03 兴全恒裕债券A 1.2074 0.02%
2026-07-31 兴全恒裕债券A 1.2072 0.04%
2026-07-30 兴全恒裕债券A 1.2067 0.02%
2026-07-29 兴全恒裕债券A 1.2065 -0.01%
2026-07-28 兴全恒裕债券A 1.2066 0.00%
2026-07-27 兴全恒裕债券A 1.2066 0.02%
2026-07-24 兴全恒裕债券A 1.2064 0.01%
2026-07-23 兴全恒裕债券A 1.2063 0.02%
2026-07-22 兴全恒裕债券A 1.2061 0.05%
2026-07-21 兴全恒裕债券A 1.2055 0.02%
2026-07-20 兴全恒裕债券A 1.2053 0.01%
2026-07-17 兴全恒裕债券A 1.2052 0.02%
2026-07-16 兴全恒裕债券A 1.2050 0.01%
2026-07-15 兴全恒裕债券A 1.2049 0.02%
2026-07-14 兴全恒裕债券A 1.2046 0.00%
2026-07-13 兴全恒裕债券A 1.2046 0.00%
2026-07-10 兴全恒裕债券A 1.2046 0.01%
2026-07-09 兴全恒裕债券A 1.2045 0.02%
2026-07-08 兴全恒裕债券A 1.2042 0.02%
2026-07-07 兴全恒裕债券A 1.2040 0.00%
2026-07-06 兴全恒裕债券A 1.2040 0.06%
2026-07-03 兴全恒裕债券A 1.2033 -0.01%
2026-07-02 兴全恒裕债券A 1.2034 0.02%
2026-07-01 兴全恒裕债券A 1.2031 -0.08%
2026-06-30 兴全恒裕债券A 1.2041 0.00%
2026-06-29 兴全恒裕债券A 1.2041 0.05%
2026-06-26 兴全恒裕债券A 1.2035 0.01%
2026-06-25 兴全恒裕债券A 1.2034 0.05%
2026-06-24 兴全恒裕债券A 1.2028 0.02%
2026-06-23 兴全恒裕债券A 1.2026 -0.05%
2026-06-22 兴全恒裕债券A 1.2032 0.02%
2026-06-18 兴全恒裕债券A 1.2030 0.03%
2026-06-17 兴全恒裕债券A 1.2026 0.06%
2026-06-16 兴全恒裕债券A 1.2019 0.07%
2026-06-15 兴全恒裕债券A 1.2010 0.05%
2026-06-12 兴全恒裕债券A 1.2004 0.01%
2026-06-11 兴全恒裕债券A 1.2003 -0.09%
2026-06-10 兴全恒裕债券A 1.2014 -0.04%
2026-06-09 兴全恒裕债券A 1.2019 -0.06%
2026-06-08 兴全恒裕债券A 1.2026 -0.06%
2026-06-05 兴全恒裕债券A 1.2033 -0.02%
2026-06-04 兴全恒裕债券A 1.2036 0.01%
2026-06-03 兴全恒裕债券A 1.2035 0.00%
2026-06-02 兴全恒裕债券A 1.2035 0.01%
2026-06-01 兴全恒裕债券A 1.2034 0.06%
2026-05-29 兴全恒裕债券A 1.2027 0.04%
2026-05-28 兴全恒裕债券A 1.2022 0.04%
2026-05-27 兴全恒裕债券A 1.2017 0.07%
2026-05-26 兴全恒裕债券A 1.2009 0.03%
2026-05-25 兴全恒裕债券A 1.2005 0.03%
2026-05-22 兴全恒裕债券A 1.2001 -0.01%
2026-05-21 兴全恒裕债券A 1.2002 -0.02%
2026-05-20 兴全恒裕债券A 1.2004 0.04%
2026-05-19 兴全恒裕债券A 1.1999 0.07%
2026-05-18 兴全恒裕债券A 1.1991 0.04%
2026-05-15 兴全恒裕债券A 1.1986 0.03%
2026-05-14 兴全恒裕债券A 1.1983 0.00%
2026-05-13 兴全恒裕债券A 1.1983 0.07%
2026-05-12 兴全恒裕债券A 1.1975 0.05%
2026-05-11 兴全恒裕债券A 1.1969 0.06%
2026-05-08 兴全恒裕债券A 1.1962 0.04%
2026-04-30 兴全恒裕债券A 1.1962 0.00%
2026-04-29 兴全恒裕债券A 1.1962 0.04%
2026-04-28 兴全恒裕债券A 1.1957 0.05%
2026-04-27 兴全恒裕债券A 1.1951 -0.08%
2026-04-24 兴全恒裕债券A 1.1960 -0.03%
2026-04-23 兴全恒裕债券A 1.1963 -0.04%
2026-04-22 兴全恒裕债券A 1.1968 0.04%
2026-04-21 兴全恒裕债券A 1.1963 0.05%
2026-04-20 兴全恒裕债券A 1.1957 0.04%
2026-04-17 兴全恒裕债券A 1.1952 0.04%
2026-04-16 兴全恒裕债券A 1.1947 0.01%
2026-04-15 兴全恒裕债券A 1.1946 0.01%
2026-04-14 兴全恒裕债券A 1.1945 0.06%
2026-04-13 兴全恒裕债券A 1.1938 0.05%
2026-04-10 兴全恒裕债券A 1.1932 0.01%
2026-04-09 兴全恒裕债券A 1.1931 0.01%
2026-04-08 兴全恒裕债券A 1.1930 0.03%
2026-04-07 兴全恒裕债券A 1.1927 0.12%
2026-04-03 兴全恒裕债券A 1.1913 0.09%
2026-04-02 兴全恒裕债券A 1.1902 0.00%
2026-04-01 兴全恒裕债券A 1.1902 -0.03%
2026-03-31 兴全恒裕债券A 1.1906 0.05%
2026-03-30 兴全恒裕债券A 1.1900 0.10%
2026-03-27 兴全恒裕债券A 1.1888 0.07%
2026-03-26 兴全恒裕债券A 1.1880 0.08%
2026-03-25 兴全恒裕债券A 1.1871 0.07%
2026-03-24 兴全恒裕债券A 1.1863 0.07%
2026-03-23 兴全恒裕债券A 1.1855 -0.05%
2026-03-20 兴全恒裕债券A 1.1861 -0.01%
2026-03-19 兴全恒裕债券A 1.1862 0.08%
2026-03-18 兴全恒裕债券A 1.1853 0.11%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合泰混合A 1.8144 1.04%
兴全合泰混合C 1.7407 1.04%
兴全社会价值三年持有混合 2.2248 0.95%
兴全合宜LOF 2.0153 0.39%
兴全恒裕债券A 1.2136 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2419 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0896 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0265 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
兴全恒鑫债券C 1.1410 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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