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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安安业债券C | 1.1186 | 0.04% |
| 2025-12-16 | 华安安业债券C | 1.1181 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 华安安业债券C | 1.1181 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 华安安业债券C | 1.1187 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 华安安业债券C | 1.1192 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1027 | 4.77% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4190 | 4.44% |
| 华安科技动力混合A | 8.0900 | 3.71% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.8927 | 3.70% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8400 | 3.70% |
| 创业板50ETF | 1.5166 | 3.56% |
| 华安创业板50ETF联接A | 2.4878 | 3.36% |
| 创业50 | 1.7651 | 3.35% |
| 华安幸福生活混合A | 2.8752 | 3.15% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7628 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0789 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券C | 1.0113 | 0.04% |
