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华安安业债券C基金净值查询(006954)

近一季华安安业债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安业债券C006954净值及计算阶段收益
近一季006954基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安业债券C 1.1445 0.02%
2026-09-15 华安安业债券C 1.1443 0.03%
2026-09-14 华安安业债券C 1.1440 0.02%
2026-09-11 华安安业债券C 1.1438 -0.01%
2026-09-10 华安安业债券C 1.1439 0.01%
2026-09-09 华安安业债券C 1.1438 0.01%
2026-09-08 华安安业债券C 1.1437 0.00%
2026-09-07 华安安业债券C 1.1437 0.03%
2026-09-04 华安安业债券C 1.1433 0.01%
2026-09-03 华安安业债券C 1.1432 0.03%
2026-09-02 华安安业债券C 1.1429 0.00%
2026-09-01 华安安业债券C 1.1429 0.03%
2026-08-31 华安安业债券C 1.1426 0.02%
2026-08-28 华安安业债券C 1.1424 -0.01%
2026-08-27 华安安业债券C 1.1425 -0.03%
2026-08-26 华安安业债券C 1.1428 -0.01%
2026-08-25 华安安业债券C 1.1429 0.00%
2026-08-24 华安安业债券C 1.1429 0.03%
2026-08-21 华安安业债券C 1.1426 -0.02%
2026-08-20 华安安业债券C 1.1428 -0.02%
2026-08-19 华安安业债券C 1.1430 -0.02%
2026-08-18 华安安业债券C 1.1432 0.04%
2026-08-17 华安安业债券C 1.1427 0.03%
2026-08-14 华安安业债券C 1.1424 0.02%
2026-08-13 华安安业债券C 1.1422 0.04%
2026-08-12 华安安业债券C 1.1417 0.01%
2026-08-11 华安安业债券C 1.1416 -0.01%
2026-08-10 华安安业债券C 1.1417 0.04%
2026-08-07 华安安业债券C 1.1413 0.02%
2026-08-06 华安安业债券C 1.1411 0.01%
2026-08-05 华安安业债券C 1.1410 0.01%
2026-08-04 华安安业债券C 1.1409 0.01%
2026-08-03 华安安业债券C 1.1408 0.01%
2026-07-31 华安安业债券C 1.1407 0.03%
2026-07-30 华安安业债券C 1.1404 0.04%
2026-07-29 华安安业债券C 1.1400 -0.01%
2026-07-28 华安安业债券C 1.1401 -0.01%
2026-07-27 华安安业债券C 1.1402 0.01%
2026-07-24 华安安业债券C 1.1401 0.01%
2026-07-23 华安安业债券C 1.1400 0.02%
2026-07-22 华安安业债券C 1.1398 0.04%
2026-07-21 华安安业债券C 1.1394 0.00%
2026-07-20 华安安业债券C 1.1394 -0.01%
2026-07-17 华安安业债券C 1.1395 0.02%
2026-07-16 华安安业债券C 1.1393 0.00%
2026-07-15 华安安业债券C 1.1393 0.01%
2026-07-14 华安安业债券C 1.1392 0.00%
2026-07-13 华安安业债券C 1.1392 -0.01%
2026-07-10 华安安业债券C 1.1393 0.02%
2026-07-09 华安安业债券C 1.1391 0.00%
2026-07-08 华安安业债券C 1.1391 0.02%
2026-07-07 华安安业债券C 1.1389 0.01%
2026-07-06 华安安业债券C 1.1388 0.04%
2026-07-03 华安安业债券C 1.1383 0.00%
2026-07-02 华安安业债券C 1.1383 0.01%
2026-07-01 华安安业债券C 1.1382 -0.06%
2026-06-30 华安安业债券C 1.1389 -0.01%
2026-06-29 华安安业债券C 1.1390 0.04%
2026-06-26 华安安业债券C 1.1386 0.02%
2026-06-25 华安安业债券C 1.1384 0.04%
2026-06-24 华安安业债券C 1.1380 0.02%
2026-06-23 华安安业债券C 1.1378 -0.04%
2026-06-22 华安安业债券C 1.1382 -0.01%
2026-06-18 华安安业债券C 1.1383 0.04%
2026-06-17 华安安业债券C 1.1379 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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