近一年中银景元回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银景元回报混合006952净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银景元回报混合 |
1.3808 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
中银景元回报混合 |
1.3870 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
中银景元回报混合 |
1.3934 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
中银景元回报混合 |
1.3921 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
中银景元回报混合 |
1.4013 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
中银景元回报混合 |
1.4053 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银景元回报混合 |
1.4064 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银景元回报混合 |
1.4078 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
中银景元回报混合 |
1.4120 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
中银景元回报混合 |
1.4060 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银景元回报混合 |
1.4042 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
中银景元回报混合 |
1.4136 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
中银景元回报混合 |
1.4125 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
中银景元回报混合 |
1.4139 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
中银景元回报混合 |
1.4124 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中银景元回报混合 |
1.4126 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
中银景元回报混合 |
1.4066 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
中银景元回报混合 |
1.4018 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
中银景元回报混合 |
1.4154 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
中银景元回报混合 |
1.4259 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
中银景元回报混合 |
1.4288 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
中银景元回报混合 |
1.4390 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
中银景元回报混合 |
1.4348 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
中银景元回报混合 |
1.4280 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中银景元回报混合 |
1.4322 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
中银景元回报混合 |
1.4455 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
中银景元回报混合 |
1.4499 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
中银景元回报混合 |
1.4583 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
中银景元回报混合 |
1.4463 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
中银景元回报混合 |
1.4469 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
中银景元回报混合 |
1.4575 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
中银景元回报混合 |
1.4527 |
-0.47% |
| 2026-08-03 |
中银景元回报混合 |
1.4595 |
0.27% |
| 2026-07-31 |
中银景元回报混合 |
1.4555 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
中银景元回报混合 |
1.4546 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
中银景元回报混合 |
1.4483 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
中银景元回报混合 |
1.4277 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
中银景元回报混合 |
1.4198 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
中银景元回报混合 |
1.4114 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
中银景元回报混合 |
1.4337 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中银景元回报混合 |
1.4251 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
中银景元回报混合 |
1.4305 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
中银景元回报混合 |
1.4286 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
中银景元回报混合 |
1.4019 |
-1.24% |
| 2026-07-16 |
中银景元回报混合 |
1.4195 |
0.33% |
| 2026-07-15 |
中银景元回报混合 |
1.4149 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
中银景元回报混合 |
1.3993 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
中银景元回报混合 |
1.3902 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
中银景元回报混合 |
1.3929 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
中银景元回报混合 |
1.3885 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
中银景元回报混合 |
1.3919 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
中银景元回报混合 |
1.3903 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
中银景元回报混合 |
1.4046 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
中银景元回报混合 |
1.3922 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
中银景元回报混合 |
1.3853 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
中银景元回报混合 |
1.3836 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
中银景元回报混合 |
1.3620 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
中银景元回报混合 |
1.3685 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
中银景元回报混合 |
1.3425 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
中银景元回报混合 |
1.3646 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
中银景元回报混合 |
1.3654 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
中银景元回报混合 |
1.3678 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
中银景元回报混合 |
1.3812 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
中银景元回报混合 |
1.3608 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
中银景元回报混合 |
1.3801 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
中银景元回报混合 |
1.3860 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
中银景元回报混合 |
1.3988 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
中银景元回报混合 |
1.3966 |
1.55% |
| 2026-06-11 |
中银景元回报混合 |
1.3753 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
中银景元回报混合 |
1.3809 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
中银景元回报混合 |
1.3782 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
中银景元回报混合 |
1.3772 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
中银景元回报混合 |
1.3856 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
中银景元回报混合 |
1.3903 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
中银景元回报混合 |
1.4005 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
中银景元回报混合 |
1.4132 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
中银景元回报混合 |
1.4155 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
中银景元回报混合 |
1.4115 |
0.41% |
| 2026-05-28 |
中银景元回报混合 |
1.4057 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
中银景元回报混合 |
1.4139 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
中银景元回报混合 |
1.4249 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
中银景元回报混合 |
1.4233 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
中银景元回报混合 |
1.4201 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
中银景元回报混合 |
1.4149 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
中银景元回报混合 |
1.4295 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
中银景元回报混合 |
1.4309 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
中银景元回报混合 |
1.4281 |
-1.10% |
| 2026-05-15 |
中银景元回报混合 |
1.4440 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
中银景元回报混合 |
1.4578 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
中银景元回报混合 |
1.4695 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
中银景元回报混合 |
1.4679 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
中银景元回报混合 |
1.4747 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
中银景元回报混合 |
1.4677 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
中银景元回报混合 |
1.4595 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
中银景元回报混合 |
1.4644 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
中银景元回报混合 |
1.4469 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
中银景元回报混合 |
1.4491 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
中银景元回报混合 |
1.4532 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中银景元回报混合 |
1.4555 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
中银景元回报混合 |
1.4583 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
中银景元回报混合 |
1.4564 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中银景元回报混合 |
1.4542 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
中银景元回报混合 |
1.4510 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
中银景元回报混合 |
1.4569 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
中银景元回报混合 |
1.4485 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
中银景元回报混合 |
1.4442 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
中银景元回报混合 |
1.4376 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
中银景元回报混合 |
1.4454 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
中银景元回报混合 |
1.4397 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
中银景元回报混合 |
1.4490 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
中银景元回报混合 |
1.4191 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
中银景元回报混合 |
1.4155 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
中银景元回报混合 |
1.4211 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
中银景元回报混合 |
1.4327 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
中银景元回报混合 |
1.4125 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
中银景元回报混合 |
1.4240 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中银景元回报混合 |
1.4257 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
中银景元回报混合 |
1.4191 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
中银景元回报混合 |
1.4375 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
中银景元回报混合 |
1.4274 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
中银景元回报混合 |
1.4143 |
-2.10% |
| 2026-03-20 |
中银景元回报混合 |
1.4446 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
中银景元回报混合 |
1.4511 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
中银景元回报混合 |
1.4734 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
中银景元回报混合 |
1.4714 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
中银景元回报混合 |
1.4781 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
中银景元回报混合 |
1.4825 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
中银景元回报混合 |
1.4867 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
中银景元回报混合 |
1.4938 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
中银景元回报混合 |
1.4941 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
中银景元回报混合 |
1.4813 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中银景元回报混合 |
1.4937 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
中银景元回报混合 |
1.4803 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
中银景元回报混合 |
1.4771 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中银景元回报混合 |
1.4878 |
-1.28% |
| 2026-03-02 |
中银景元回报混合 |
1.5071 |
-0.40% |
| 2026-02-27 |
中银景元回报混合 |
1.5132 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中银景元回报混合 |
1.5116 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
中银景元回报混合 |
1.5167 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
中银景元回报混合 |
1.5092 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
中银景元回报混合 |
1.5108 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
中银景元回报混合 |
1.5234 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
中银景元回报混合 |
1.5242 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中银景元回报混合 |
1.5225 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中银景元回报混合 |
1.5173 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
中银景元回报混合 |
1.5011 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
中银景元回报混合 |
1.5090 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
中银景元回报混合 |
1.5116 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
中银景元回报混合 |
1.5058 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
中银景元回报混合 |
1.4917 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
中银景元回报混合 |
1.5168 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
中银景元回报混合 |
1.5312 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
中银景元回报混合 |
1.5300 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
中银景元回报混合 |
1.5229 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
中银景元回报混合 |
1.5194 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
中银景元回报混合 |
1.5228 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
中银景元回报混合 |
1.5159 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
中银景元回报混合 |
1.5109 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
中银景元回报混合 |
1.5037 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中银景元回报混合 |
1.5016 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
中银景元回报混合 |
1.4964 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
中银景元回报混合 |
1.5023 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中银景元回报混合 |
1.5037 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
中银景元回报混合 |
1.5042 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
中银景元回报混合 |
1.5099 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
中银景元回报混合 |
1.5005 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
中银景元回报混合 |
1.4897 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
中银景元回报混合 |
1.4947 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
中银景元回报混合 |
1.4996 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
中银景元回报混合 |
1.4891 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
中银景元回报混合 |
1.4719 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中银景元回报混合 |
1.4746 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
中银景元回报混合 |
1.4741 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中银景元回报混合 |
1.4802 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
中银景元回报混合 |
1.4820 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
中银景元回报混合 |
1.4789 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
中银景元回报混合 |
1.4774 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中银景元回报混合 |
1.4758 |
0.23% |
| 2025-12-19 |
中银景元回报混合 |
1.4724 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
中银景元回报混合 |
1.4664 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中银景元回报混合 |
1.4676 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
中银景元回报混合 |
1.4529 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
中银景元回报混合 |
1.4628 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中银景元回报混合 |
1.4649 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中银景元回报混合 |
1.4539 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
中银景元回报混合 |
1.4602 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中银景元回报混合 |
1.4562 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
中银景元回报混合 |
1.4654 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
中银景元回报混合 |
1.4699 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
中银景元回报混合 |
1.4616 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中银景元回报混合 |
1.4612 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中银景元回报混合 |
1.4674 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银景元回报混合 |
1.4680 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
中银景元回报混合 |
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0.36% |
| 2025-11-27 |
中银景元回报混合 |
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0.01% |
| 2025-11-26 |
中银景元回报混合 |
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| 2025-11-25 |
中银景元回报混合 |
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| 2025-11-24 |
中银景元回报混合 |
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| 2025-11-21 |
中银景元回报混合 |
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| 2025-11-20 |
中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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| 2025-11-18 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
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中银景元回报混合 |
1.4650 |
1.19% |
