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国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)基金净值查询(006941)

近一年国泰惠盈纯债债券A|国泰惠盈纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰惠盈纯债债券A006941净值及计算阶段收益
近一年006941基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0751 0.03%
2026-09-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0748 0.03%
2026-09-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0745 0.02%
2026-09-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0743 -0.01%
2026-09-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0744 -0.01%
2026-09-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0745 0.01%
2026-09-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0744 -0.01%
2026-09-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0745 0.04%
2026-09-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0741 0.01%
2026-09-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0740 0.05%
2026-09-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0735 -0.01%
2026-09-01 国泰惠盈纯债债券A 1.0736 0.07%
2026-08-31 国泰惠盈纯债债券A 1.0729 0.02%
2026-08-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0727 -0.02%
2026-08-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0729 -0.07%
2026-08-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0736 -0.03%
2026-08-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0739 -0.01%
2026-08-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0740 0.07%
2026-08-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0732 -0.04%
2026-08-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0736 -0.04%
2026-08-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0740 -0.07%
2026-08-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0748 0.09%
2026-08-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0738 0.04%
2026-08-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0734 0.03%
2026-08-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0731 0.07%
2026-08-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-08-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0723 -0.02%
2026-08-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0725 0.07%
2026-08-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0717 0.06%
2026-08-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0711 0.01%
2026-08-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0710 0.01%
2026-08-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0709 0.02%
2026-08-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0707 0.02%
2026-07-31 国泰惠盈纯债债券A 1.0705 0.04%
2026-07-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0701 0.06%
2026-07-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0695 -0.01%
2026-07-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0696 -0.01%
2026-07-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0697 -0.01%
2026-07-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0698 0.03%
2026-07-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0695 0.02%
2026-07-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0693 0.07%
2026-07-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0685 0.00%
2026-07-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0685 -0.02%
2026-07-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0687 0.02%
2026-07-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0685 0.00%
2026-07-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0685 0.04%
2026-07-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0681 0.00%
2026-07-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0681 -0.01%
2026-07-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0682 0.00%
2026-07-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0682 0.01%
2026-07-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0681 0.03%
2026-07-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0678 0.01%
2026-07-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0677 0.05%
2026-07-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0672 -0.01%
2026-07-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0673 0.03%
2026-07-01 国泰惠盈纯债债券A 1.0670 -0.11%
2026-06-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0682 -0.05%
2026-06-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0687 0.08%
2026-06-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0678 0.02%
2026-06-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0676 0.08%
2026-06-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0667 -0.01%
2026-06-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0668 -0.07%
2026-06-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0675 -0.01%
2026-06-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0676 0.07%
2026-06-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0669 0.06%
2026-06-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0663 0.10%
2026-06-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0652 0.06%
2026-06-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0646 0.03%
2026-06-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0643 -0.08%
2026-06-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0651 -0.05%
2026-06-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0656 -0.05%
2026-06-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0661 -0.07%
2026-06-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0669 -0.08%
2026-06-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0678 0.05%
2026-06-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0673 -0.06%
2026-06-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0679 0.00%
2026-06-01 国泰惠盈纯债债券A 1.0679 0.08%
2026-05-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0670 0.05%
2026-05-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0665 0.03%
2026-05-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0662 0.08%
2026-05-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0654 0.08%
2026-05-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0646 0.05%
2026-05-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0641 -0.01%
2026-05-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0642 -0.01%
2026-05-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0643 0.03%
2026-05-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0640 0.11%
2026-05-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0628 0.03%
2026-05-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0625 0.01%
2026-05-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0624 0.00%
2026-05-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0624 0.06%
2026-05-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0618 0.03%
2026-05-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0615 0.05%
2026-05-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0610 0.02%
2026-04-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0612 -0.02%
2026-04-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0614 0.06%
2026-04-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0608 0.05%
2026-04-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0603 -0.06%
2026-04-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0609 -0.04%
2026-04-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0613 -0.03%
2026-04-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0616 0.05%
2026-04-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0611 0.04%
2026-04-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0607 0.03%
2026-04-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0604 0.06%
2026-04-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0598 0.01%
2026-04-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0597 0.01%
2026-04-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0596 0.04%
2026-04-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0592 0.08%
2026-04-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0584 0.03%
2026-04-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0581 -0.01%
2026-04-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0582 0.03%
2026-04-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0579 0.07%
2026-04-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0572 0.07%
2026-04-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0565 0.01%
2026-04-01 国泰惠盈纯债债券A 1.0564 -0.02%
2026-03-31 国泰惠盈纯债债券A 1.0566 0.03%
2026-03-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0563 0.07%
2026-03-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0556 0.05%
2026-03-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0551 0.05%
2026-03-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0546 0.05%
2026-03-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0541 0.04%
2026-03-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0537 -0.02%
2026-03-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0539 0.00%
2026-03-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0539 0.03%
2026-03-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0536 0.08%
2026-03-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0528 0.03%
2026-03-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0525 -0.05%
2026-03-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0530 0.01%
2026-03-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0529 0.01%
2026-03-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0528 -0.01%
2026-03-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0529 0.01%
2026-03-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0528 -0.17%
2026-03-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0546 -0.03%
2026-03-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0549 0.02%
2026-03-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0547 0.05%
2026-03-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0542 -0.02%
2026-03-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0544 0.13%
2026-02-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0530 0.02%
2026-02-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0528 -0.14%
2026-02-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0543 -0.07%
2026-02-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0550 0.06%
2026-02-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0544 0.00%
2026-02-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0544 0.01%
2026-02-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0543 0.03%
2026-02-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0540 0.02%
2026-02-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0538 0.04%
2026-02-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0534 0.10%
2026-02-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0524 0.07%
2026-02-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0517 -0.02%
2026-02-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0519 -0.02%
2026-02-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0521 0.02%
2026-01-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0519 -0.03%
2026-01-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0522 -0.01%
2026-01-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0523 0.03%
2026-01-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0520 -0.03%
2026-01-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0523 0.07%
2026-01-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0516 0.03%
2026-01-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0513 0.00%
2026-01-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0513 0.08%
2026-01-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0505 0.09%
2026-01-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0496 0.02%
2026-01-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0494 0.01%
2026-01-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0493 0.01%
2026-01-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0492 -0.02%
2026-01-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0494 0.05%
2026-01-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0489 0.03%
2026-01-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0486 0.02%
2026-01-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0484 0.02%
2026-01-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0482 -0.01%
2026-01-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0483 -0.04%
2026-01-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0487 -0.03%
2025-12-31 国泰惠盈纯债债券A 1.0490 0.01%
2025-12-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0489 0.00%
2025-12-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0489 -0.04%
2025-12-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0493 0.02%
2025-12-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0491 -0.01%
2025-12-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0492 0.03%
2025-12-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0489 0.02%
2025-12-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0487 -0.03%
2025-12-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0490 0.05%
2025-12-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0485 0.02%
2025-12-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0483 0.06%
2025-12-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0477 0.02%
2025-12-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0475 -0.18%
2025-12-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0494 -0.03%
2025-12-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0497 0.09%
2025-12-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0488 0.06%
2025-12-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0482 0.07%
2025-12-08 国泰惠盈纯债债券A 1.0475 -0.02%
2025-12-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0477 0.04%
2025-12-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0473 -0.11%
2025-12-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0485 -0.09%
2025-12-02 国泰惠盈纯债债券A 1.0494 -0.05%
2025-12-01 国泰惠盈纯债债券A 1.0499 0.00%
2025-11-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0499 0.04%
2025-11-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0495 -0.03%
2025-11-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0498 -0.09%
2025-11-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0507 -0.06%
2025-11-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0513 0.00%
2025-11-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0513 -0.03%
2025-11-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0516 0.00%
2025-11-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0516 -0.08%
2025-11-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0524 0.01%
2025-11-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0523 0.05%
2025-11-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0518 0.02%
2025-11-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0516 -0.03%
2025-11-12 国泰惠盈纯债债券A 1.0519 0.07%
2025-11-11 国泰惠盈纯债债券A 1.0512 -0.02%
2025-11-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0514 0.05%
2025-11-07 国泰惠盈纯债债券A 1.0509 -0.03%
2025-11-06 国泰惠盈纯债债券A 1.0512 -0.15%
2025-11-05 国泰惠盈纯债债券A 1.0528 0.03%
2025-11-04 国泰惠盈纯债债券A 1.0525 0.00%
2025-11-03 国泰惠盈纯债债券A 1.0525 0.07%
2025-10-31 国泰惠盈纯债债券A 1.0518 0.19%
2025-10-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0498 0.10%
2025-10-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0488 -0.04%
2025-10-28 国泰惠盈纯债债券A 1.0492 0.21%
2025-10-27 国泰惠盈纯债债券A 1.0470 0.04%
2025-10-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0466 -0.10%
2025-10-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0476 -0.06%
2025-10-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0482 0.02%
2025-10-21 国泰惠盈纯债债券A 1.0480 0.10%
2025-10-20 国泰惠盈纯债债券A 1.0470 -0.07%
2025-10-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0477 0.15%
2025-10-16 国泰惠盈纯债债券A 1.0461 0.11%
2025-10-15 国泰惠盈纯债债券A 1.0450 0.01%
2025-10-14 国泰惠盈纯债债券A 1.0449 0.04%
2025-10-13 国泰惠盈纯债债券A 1.0445 0.12%
2025-10-10 国泰惠盈纯债债券A 1.0432 -0.05%
2025-10-09 国泰惠盈纯债债券A 1.0437 0.07%
2025-09-30 国泰惠盈纯债债券A 1.0430 0.06%
2025-09-29 国泰惠盈纯债债券A 1.0424 -0.07%
2025-09-26 国泰惠盈纯债债券A 1.0431 0.02%
2025-09-25 国泰惠盈纯债债券A 1.0429 -0.01%
2025-09-24 国泰惠盈纯债债券A 1.0430 -0.18%
2025-09-23 国泰惠盈纯债债券A 1.0449 -0.12%
2025-09-22 国泰惠盈纯债债券A 1.0462 0.05%
2025-09-19 国泰惠盈纯债债券A 1.0457 -0.17%
2025-09-18 国泰惠盈纯债债券A 1.0475 -0.10%
2025-09-17 国泰惠盈纯债债券A 1.0486 0.11%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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