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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华战略 | 0.9536 | 3.23% |
| 新华优选消费 | 2.8513 | 2.85% |
| 新华稳健 | 1.1789 | 2.82% |
| 新华企业 | 2.3492 | 2.50% |
| 新华趋势 | 1.7332 | 2.24% |
| 新华策略 | 1.1063 | 2.23% |
| 新华分红 | 0.5272 | 2.05% |
| 新华鑫动力A | 1.5146 | 2.01% |
| 新华鑫动力C | 1.5017 | 2.01% |
| 新华行业配置A | 1.0063 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |