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新华聚利债券A基金净值查询(006896)

近一季新华聚利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华聚利债券A006896净值及计算阶段收益
近一季006896基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华聚利债券A 1.2465 0.01%
2026-09-15 新华聚利债券A 1.2464 0.02%
2026-09-14 新华聚利债券A 1.2462 0.01%
2026-09-11 新华聚利债券A 1.2461 -0.01%
2026-09-10 新华聚利债券A 1.2462 0.00%
2026-09-09 新华聚利债券A 1.2462 0.00%
2026-09-08 新华聚利债券A 1.2462 -0.01%
2026-09-07 新华聚利债券A 1.2463 0.02%
2026-09-04 新华聚利债券A 1.2461 0.00%
2026-09-03 新华聚利债券A 1.2461 0.02%
2026-09-02 新华聚利债券A 1.2458 0.00%
2026-09-01 新华聚利债券A 1.2458 0.02%
2026-08-31 新华聚利债券A 1.2455 0.01%
2026-08-28 新华聚利债券A 1.2454 0.00%
2026-08-27 新华聚利债券A 1.2454 -0.03%
2026-08-26 新华聚利债券A 1.2458 -0.02%
2026-08-25 新华聚利债券A 1.2460 -0.01%
2026-08-24 新华聚利债券A 1.2461 0.02%
2026-08-21 新华聚利债券A 1.2458 0.00%
2026-08-20 新华聚利债券A 1.2458 -0.01%
2026-08-19 新华聚利债券A 1.2459 -0.02%
2026-08-18 新华聚利债券A 1.2461 0.03%
2026-08-17 新华聚利债券A 1.2457 0.02%
2026-08-14 新华聚利债券A 1.2454 0.02%
2026-08-13 新华聚利债券A 1.2452 0.02%
2026-08-12 新华聚利债券A 1.2449 0.00%
2026-08-11 新华聚利债券A 1.2449 -0.01%
2026-08-10 新华聚利债券A 1.2450 0.02%
2026-08-07 新华聚利债券A 1.2448 0.02%
2026-08-06 新华聚利债券A 1.2446 0.03%
2026-08-05 新华聚利债券A 1.2442 -0.01%
2026-08-04 新华聚利债券A 1.2443 0.02%
2026-08-03 新华聚利债券A 1.2440 0.00%
2026-07-31 新华聚利债券A 1.2440 0.01%
2026-07-30 新华聚利债券A 1.2439 0.04%
2026-07-29 新华聚利债券A 1.2434 0.01%
2026-07-28 新华聚利债券A 1.2433 -0.01%
2026-07-27 新华聚利债券A 1.2434 0.00%
2026-07-24 新华聚利债券A 1.2434 0.01%
2026-07-23 新华聚利债券A 1.2433 -0.01%
2026-07-22 新华聚利债券A 1.2434 0.03%
2026-07-21 新华聚利债券A 1.2430 0.01%
2026-07-20 新华聚利债券A 1.2429 0.00%
2026-07-17 新华聚利债券A 1.2429 0.02%
2026-07-16 新华聚利债券A 1.2427 0.00%
2026-07-15 新华聚利债券A 1.2427 0.02%
2026-07-14 新华聚利债券A 1.2425 0.01%
2026-07-13 新华聚利债券A 1.2424 0.00%
2026-07-10 新华聚利债券A 1.2424 0.00%
2026-07-09 新华聚利债券A 1.2424 -0.01%
2026-07-08 新华聚利债券A 1.2425 0.02%
2026-07-07 新华聚利债券A 1.2423 0.00%
2026-07-06 新华聚利债券A 1.2423 0.05%
2026-07-03 新华聚利债券A 1.2417 0.01%
2026-07-02 新华聚利债券A 1.2416 0.01%
2026-07-01 新华聚利债券A 1.2415 -0.06%
2026-06-30 新华聚利债券A 1.2423 -0.03%
2026-06-29 新华聚利债券A 1.2427 0.06%
2026-06-26 新华聚利债券A 1.2419 0.02%
2026-06-25 新华聚利债券A 1.2417 0.04%
2026-06-24 新华聚利债券A 1.2412 0.02%
2026-06-23 新华聚利债券A 1.2410 -0.02%
2026-06-22 新华聚利债券A 1.2412 -0.02%
2026-06-18 新华聚利债券A 1.2414 0.02%
2026-06-17 新华聚利债券A 1.2411 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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