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兴业养老2035(FOF)C(兴业养老2035C)基金净值查询(006895)

近一季兴业养老2035(FOF)C|兴业养老2035C基金净值查询
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查询指定日期范围兴业养老2035(FOF)C006895净值及计算阶段收益
近一季006895基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业养老2035(FOF)C 1.2568 -0.17%
2026-09-11 兴业养老2035(FOF)C 1.2590 -0.58%
2026-09-10 兴业养老2035(FOF)C 1.2663 -0.40%
2026-09-09 兴业养老2035(FOF)C 1.2714 -0.03%
2026-09-08 兴业养老2035(FOF)C 1.2718 -0.08%
2026-09-07 兴业养老2035(FOF)C 1.2728 0.55%
2026-09-04 兴业养老2035(FOF)C 1.2659 -0.28%
2026-09-03 兴业养老2035(FOF)C 1.2694 0.13%
2026-09-02 兴业养老2035(FOF)C 1.2678 -0.67%
2026-09-01 兴业养老2035(FOF)C 1.2763 -0.35%
2026-08-31 兴业养老2035(FOF)C 1.2808 0.29%
2026-08-28 兴业养老2035(FOF)C 1.2771 -0.23%
2026-08-27 兴业养老2035(FOF)C 1.2800 0.68%
2026-08-26 兴业养老2035(FOF)C 1.2713 0.21%
2026-08-25 兴业养老2035(FOF)C 1.2686 0.10%
2026-08-24 兴业养老2035(FOF)C 1.2673 -0.77%
2026-08-21 兴业养老2035(FOF)C 1.2771 0.20%
2026-08-20 兴业养老2035(FOF)C 1.2745 0.36%
2026-08-19 兴业养老2035(FOF)C 1.2699 -1.84%
2026-08-18 兴业养老2035(FOF)C 1.2933 -0.11%
2026-08-17 兴业养老2035(FOF)C 1.2947 1.07%
2026-08-14 兴业养老2035(FOF)C 1.2808 0.17%
2026-08-13 兴业养老2035(FOF)C 1.2786 -0.29%
2026-08-12 兴业养老2035(FOF)C 1.2823 0.35%
2026-08-11 兴业养老2035(FOF)C 1.2778 -0.27%
2026-08-10 兴业养老2035(FOF)C 1.2812 0.19%
2026-08-07 兴业养老2035(FOF)C 1.2788 0.68%
2026-08-06 兴业养老2035(FOF)C 1.2701 0.06%
2026-08-05 兴业养老2035(FOF)C 1.2694 0.90%
2026-08-04 兴业养老2035(FOF)C 1.2580 1.05%
2026-08-03 兴业养老2035(FOF)C 1.2448 -0.39%
2026-07-31 兴业养老2035(FOF)C 1.2497 0.66%
2026-07-30 兴业养老2035(FOF)C 1.2415 -0.90%
2026-07-29 兴业养老2035(FOF)C 1.2527 0.37%
2026-07-28 兴业养老2035(FOF)C 1.2481 -1.19%
2026-07-27 兴业养老2035(FOF)C 1.2630 0.96%
2026-07-24 兴业养老2035(FOF)C 1.2510 -0.87%
2026-07-23 兴业养老2035(FOF)C 1.2620 0.18%
2026-07-22 兴业养老2035(FOF)C 1.2597 -0.39%
2026-07-21 兴业养老2035(FOF)C 1.2646 1.37%
2026-07-20 兴业养老2035(FOF)C 1.2473 -0.19%
2026-07-17 兴业养老2035(FOF)C 1.2497 -2.45%
2026-07-16 兴业养老2035(FOF)C 1.2803 -0.85%
2026-07-15 兴业养老2035(FOF)C 1.2913 -0.27%
2026-07-14 兴业养老2035(FOF)C 1.2948 1.05%
2026-07-13 兴业养老2035(FOF)C 1.2813 -1.33%
2026-07-10 兴业养老2035(FOF)C 1.2984 -0.83%
2026-07-09 兴业养老2035(FOF)C 1.3093 1.10%
2026-07-08 兴业养老2035(FOF)C 1.2950 -0.45%
2026-07-07 兴业养老2035(FOF)C 1.3009 -0.57%
2026-07-06 兴业养老2035(FOF)C 1.3083 -0.33%
2026-07-03 兴业养老2035(FOF)C 1.3126 0.31%
2026-07-02 兴业养老2035(FOF)C 1.3085 -1.61%
2026-07-01 兴业养老2035(FOF)C 1.3296 -0.37%
2026-06-30 兴业养老2035(FOF)C 1.3345 0.96%
2026-06-29 兴业养老2035(FOF)C 1.3218 0.35%
2026-06-26 兴业养老2035(FOF)C 1.3172 -1.25%
2026-06-25 兴业养老2035(FOF)C 1.3337 0.73%
2026-06-24 兴业养老2035(FOF)C 1.3240 0.78%
2026-06-23 兴业养老2035(FOF)C 1.3137 -1.19%
2026-06-22 兴业养老2035(FOF)C 1.3293 0.64%
2026-06-18 兴业养老2035(FOF)C 1.3209 0.49%
2026-06-17 兴业养老2035(FOF)C 1.3144 0.59%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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