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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业中证红利指数A | 0.9907 | 0.72% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9895 | 0.71% |
| 兴业安保优选混合A | 1.9063 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5990 | 0.43% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1066 | 0.37% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0683 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8749 | 0.26% |
| 兴业聚丰混合A | 1.2008 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1377 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |