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交银安享稳健养老一年(FOF)A(交银安享稳健养老一年)基金净值查询(006880)

近一季交银安享稳健养老一年(FOF)A|交银安享稳健养老一年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银安享稳健养老一年(FOF)A006880净值及计算阶段收益
近一季006880基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2786 -0.01%
2026-09-11 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2787 -0.23%
2026-09-10 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2817 -0.12%
2026-09-09 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2833 -0.02%
2026-09-08 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2835 0.00%
2026-09-07 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2835 0.08%
2026-09-04 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2825 -0.02%
2026-09-03 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2828 0.14%
2026-09-02 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2810 -0.21%
2026-09-01 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2837 -0.08%
2026-08-31 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2847 -0.06%
2026-08-28 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2855 -0.05%
2026-08-27 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2862 0.13%
2026-08-26 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2845 0.04%
2026-08-25 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2840 0.08%
2026-08-24 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2830 -0.11%
2026-08-21 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2844 0.06%
2026-08-20 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2836 0.25%
2026-08-19 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2804 -0.60%
2026-08-18 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2881 -0.04%
2026-08-17 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2886 0.32%
2026-08-14 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2845 0.00%
2026-08-13 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2845 -0.12%
2026-08-12 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2860 0.15%
2026-08-11 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2841 -0.09%
2026-08-10 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2853 0.15%
2026-08-07 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2834 0.18%
2026-08-06 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2811 0.05%
2026-08-05 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2804 0.19%
2026-08-04 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2780 0.15%
2026-08-03 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2761 0.03%
2026-07-31 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2757 0.18%
2026-07-30 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2734 -0.02%
2026-07-29 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2736 0.07%
2026-07-28 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2727 -0.33%
2026-07-27 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2769 0.30%
2026-07-24 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2731 -0.31%
2026-07-23 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2771 0.09%
2026-07-22 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2760 -0.04%
2026-07-21 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2765 0.42%
2026-07-20 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2711 -0.09%
2026-07-17 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2722 -0.77%
2026-07-16 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2820 -0.37%
2026-07-15 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2868 -0.05%
2026-07-14 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2874 0.37%
2026-07-13 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2826 -0.61%
2026-07-10 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2905 -0.19%
2026-07-09 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2929 0.26%
2026-07-08 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2895 -0.21%
2026-07-07 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2922 -0.37%
2026-07-06 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2970 -0.02%
2026-07-03 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2972 0.17%
2026-07-02 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2950 -0.39%
2026-07-01 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3001 0.02%
2026-06-30 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2998 0.21%
2026-06-29 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2971 0.16%
2026-06-26 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2950 -0.45%
2026-06-25 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3008 0.03%
2026-06-24 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3004 0.06%
2026-06-23 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.2996 -0.45%
2026-06-22 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3055 0.18%
2026-06-18 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3032 0.02%
2026-06-17 交银安享稳健养老一年(FOF)A 1.3029 0.08%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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