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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0135 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9989 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9966 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 0.9960 | -0.14% |
| 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 0.9936 | -0.14% |