近一年博时中债5-10农发行A基金净值查询
查询指定日期范围博时中债5-10农发行A006848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1501 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1498 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1501 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1499 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1490 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
博时中债5-10农发行A |
1.1481 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时中债5-10农发行A |
1.1477 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1479 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1489 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1494 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1497 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1488 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1492 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1497 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1505 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1491 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1486 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1483 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1479 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1478 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1485 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1478 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
博时中债5-10农发行A |
1.1471 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
博时中债5-10农发行A |
1.1462 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1464 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1458 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
博时中债5-10农发行A |
1.1458 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1451 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1443 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
博时中债5-10农发行A |
1.1440 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1445 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1448 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1448 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1452 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1443 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1441 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1443 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1440 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1436 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1434 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1489 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1488 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1486 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
博时中债5-10农发行A |
1.1480 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1465 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1465 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
博时中债5-10农发行A |
1.1459 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1477 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1488 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1471 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1469 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1454 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1451 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1460 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1462 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1443 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1423 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1421 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1411 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1421 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1434 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1448 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
博时中债5-10农发行A |
1.1457 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1466 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1459 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1465 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
博时中债5-10农发行A |
1.1467 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1459 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
博时中债5-10农发行A |
1.1457 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1449 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1427 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1409 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1401 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1403 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1405 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1404 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1388 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1378 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1378 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1384 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1371 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1360 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1353 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1359 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
博时中债5-10农发行A |
1.1343 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1336 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1348 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1366 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1380 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1375 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1374 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1370 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1351 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1346 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1340 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1334 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1374 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1372 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1372 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1363 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1347 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1330 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
博时中债5-10农发行A |
1.1328 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
博时中债5-10农发行A |
1.1333 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1332 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1317 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1314 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1314 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1314 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1310 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1315 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1315 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1312 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1291 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1284 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1292 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1288 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1275 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1270 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
博时中债5-10农发行A |
1.1292 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
博时中债5-10农发行A |
1.1290 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1290 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1273 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1259 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1254 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1276 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1282 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1272 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1264 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
博时中债5-10农发行A |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1257 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
博时中债5-10农发行A |
1.1237 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
博时中债5-10农发行A |
1.1225 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1217 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1216 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1216 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1214 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1216 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
博时中债5-10农发行A |
1.1216 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1211 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1218 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1204 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1208 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1196 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1175 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
博时中债5-10农发行A |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
博时中债5-10农发行A |
1.1168 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
博时中债5-10农发行A |
1.1162 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
博时中债5-10农发行A |
1.1156 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1148 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
博时中债5-10农发行A |
1.1137 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时中债5-10农发行A |
1.1136 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1123 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
博时中债5-10农发行A |
1.1129 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
博时中债5-10农发行A |
1.1209 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
博时中债5-10农发行A |
1.1209 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1203 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1203 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
博时中债5-10农发行A |
1.1230 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
博时中债5-10农发行A |
1.1228 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
博时中债5-10农发行A |
1.1232 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
博时中债5-10农发行A |
1.1236 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
博时中债5-10农发行A |
1.1223 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1235 |
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| 2025-12-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1220 |
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| 2025-12-16 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-12-15 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.20% |
| 2025-12-12 |
博时中债5-10农发行A |
1.1214 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
博时中债5-10农发行A |
1.1231 |
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| 2025-12-10 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-12-09 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-12-08 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-12-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1182 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1223 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
博时中债5-10农发行A |
1.1235 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时中债5-10农发行A |
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0.04% |
| 2025-11-28 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-27 |
博时中债5-10农发行A |
1.1227 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.19% |
| 2025-11-25 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.08% |
| 2025-11-24 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-21 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-20 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1263 |
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| 2025-11-18 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.02% |
| 2025-11-17 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-14 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-13 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-12 |
博时中债5-10农发行A |
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博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-10 |
博时中债5-10农发行A |
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0.00% |
| 2025-11-07 |
博时中债5-10农发行A |
1.1249 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.11% |
| 2025-11-05 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-11-04 |
博时中债5-10农发行A |
1.1269 |
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| 2025-11-03 |
博时中债5-10农发行A |
1.1266 |
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| 2025-10-31 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-10-30 |
博时中债5-10农发行A |
1.1233 |
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| 2025-10-29 |
博时中债5-10农发行A |
1.1222 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-10-27 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-10-24 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.06% |
| 2025-10-23 |
博时中债5-10农发行A |
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-0.01% |
| 2025-10-22 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-10-21 |
博时中债5-10农发行A |
1.1203 |
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| 2025-10-20 |
博时中债5-10农发行A |
1.1196 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-10-16 |
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博时中债5-10农发行A |
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博时中债5-10农发行A |
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博时中债5-10农发行A |
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1.1210 |
-0.02% |
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博时中债5-10农发行A |
1.1212 |
-0.04% |
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-0.15% |
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| 2025-09-22 |
博时中债5-10农发行A |
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| 2025-09-19 |
博时中债5-10农发行A |
1.1239 |
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| 2025-09-18 |
博时中债5-10农发行A |
1.1258 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
博时中债5-10农发行A |
1.1269 |
0.15% |
