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大成景盈债券A(大成景盈债券)基金净值查询(006811)

近一年大成景盈债券A|大成景盈债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景盈债券A006811净值及计算阶段收益
近一年006811基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景盈债券A 1.0263 0.00%
2026-09-15 大成景盈债券A 1.0263 0.02%
2026-09-14 大成景盈债券A 1.0261 0.02%
2026-09-11 大成景盈债券A 1.0259 -0.01%
2026-09-10 大成景盈债券A 1.0260 0.00%
2026-09-09 大成景盈债券A 1.0260 0.00%
2026-09-08 大成景盈债券A 1.0260 -0.01%
2026-09-07 大成景盈债券A 1.0261 0.01%
2026-09-04 大成景盈债券A 1.0260 0.01%
2026-09-03 大成景盈债券A 1.0259 0.02%
2026-09-02 大成景盈债券A 1.0257 0.00%
2026-09-01 大成景盈债券A 1.0257 0.03%
2026-08-31 大成景盈债券A 1.0254 0.01%
2026-08-28 大成景盈债券A 1.0253 0.01%
2026-08-27 大成景盈债券A 1.0252 -0.03%
2026-08-26 大成景盈债券A 1.0255 -0.02%
2026-08-25 大成景盈债券A 1.0257 0.00%
2026-08-24 大成景盈债券A 1.0257 0.02%
2026-08-21 大成景盈债券A 1.0255 -0.01%
2026-08-20 大成景盈债券A 1.0256 0.00%
2026-08-19 大成景盈债券A 1.0256 -0.01%
2026-08-18 大成景盈债券A 1.0257 0.02%
2026-08-17 大成景盈债券A 1.0255 0.05%
2026-08-14 大成景盈债券A 1.0250 0.01%
2026-08-13 大成景盈债券A 1.0249 0.01%
2026-08-12 大成景盈债券A 1.0248 0.01%
2026-08-11 大成景盈债券A 1.0247 -0.03%
2026-08-10 大成景盈债券A 1.0250 0.02%
2026-08-07 大成景盈债券A 1.0248 0.02%
2026-08-06 大成景盈债券A 1.0246 0.02%
2026-08-05 大成景盈债券A 1.0244 0.01%
2026-08-04 大成景盈债券A 1.0243 0.01%
2026-08-03 大成景盈债券A 1.0242 0.01%
2026-07-31 大成景盈债券A 1.0241 0.01%
2026-07-30 大成景盈债券A 1.0240 0.03%
2026-07-29 大成景盈债券A 1.0237 0.00%
2026-07-28 大成景盈债券A 1.0237 0.00%
2026-07-27 大成景盈债券A 1.0237 -0.01%
2026-07-24 大成景盈债券A 1.0238 0.00%
2026-07-23 大成景盈债券A 1.0238 -0.01%
2026-07-22 大成景盈债券A 1.0239 0.02%
2026-07-21 大成景盈债券A 1.0237 0.01%
2026-07-20 大成景盈债券A 1.0236 -0.01%
2026-07-17 大成景盈债券A 1.0237 0.01%
2026-07-16 大成景盈债券A 1.0236 0.00%
2026-07-15 大成景盈债券A 1.0236 0.01%
2026-07-14 大成景盈债券A 1.0235 0.00%
2026-07-13 大成景盈债券A 1.0235 0.00%
2026-07-10 大成景盈债券A 1.0235 0.00%
2026-07-09 大成景盈债券A 1.0235 -0.01%
2026-07-08 大成景盈债券A 1.0236 0.01%
2026-07-07 大成景盈债券A 1.0235 0.01%
2026-07-06 大成景盈债券A 1.0234 0.04%
2026-07-03 大成景盈债券A 1.0230 0.01%
2026-07-02 大成景盈债券A 1.0229 0.01%
2026-07-01 大成景盈债券A 1.0228 -0.04%
2026-06-30 大成景盈债券A 1.0232 -0.03%
2026-06-29 大成景盈债券A 1.0235 0.06%
2026-06-26 大成景盈债券A 1.0229 0.01%
2026-06-25 大成景盈债券A 1.0228 0.04%
2026-06-24 大成景盈债券A 1.0224 0.02%
2026-06-23 大成景盈债券A 1.0222 -0.01%
2026-06-22 大成景盈债券A 1.0223 -0.01%
2026-06-18 大成景盈债券A 1.0224 0.03%
2026-06-17 大成景盈债券A 1.0221 0.04%
2026-06-16 大成景盈债券A 1.0217 0.06%
2026-06-15 大成景盈债券A 1.0211 0.00%
2026-06-12 大成景盈债券A 1.0211 0.01%
2026-06-11 大成景盈债券A 1.0210 -0.05%
2026-06-10 大成景盈债券A 1.0215 -0.03%
2026-06-09 大成景盈债券A 1.0218 -0.03%
2026-06-08 大成景盈债券A 1.0221 -0.03%
2026-06-05 大成景盈债券A 1.0224 -0.01%
2026-06-04 大成景盈债券A 1.0225 0.01%
2026-06-03 大成景盈债券A 1.0224 -0.01%
2026-06-02 大成景盈债券A 1.0225 0.00%
2026-06-01 大成景盈债券A 1.0225 0.02%
2026-05-29 大成景盈债券A 1.0223 0.01%
2026-05-28 大成景盈债券A 1.0222 0.03%
2026-05-27 大成景盈债券A 1.0219 0.07%
2026-05-26 大成景盈债券A 1.0212 0.06%
2026-05-25 大成景盈债券A 1.0206 0.03%
2026-05-22 大成景盈债券A 1.0203 -0.01%
2026-05-21 大成景盈债券A 1.0204 -0.01%
2026-05-20 大成景盈债券A 1.0205 0.01%
2026-05-19 大成景盈债券A 1.0204 0.06%
2026-05-18 大成景盈债券A 1.0198 0.03%
2026-05-15 大成景盈债券A 1.0195 0.01%
2026-05-14 大成景盈债券A 1.0294 -0.02%
2026-05-13 大成景盈债券A 1.0296 0.04%
2026-05-12 大成景盈债券A 1.0292 0.03%
2026-05-11 大成景盈债券A 1.0289 0.04%
2026-05-08 大成景盈债券A 1.0285 0.02%
2026-04-30 大成景盈债券A 1.0282 -0.01%
2026-04-29 大成景盈债券A 1.0283 0.06%
2026-04-28 大成景盈债券A 1.0277 0.05%
2026-04-27 大成景盈债券A 1.0272 -0.04%
2026-04-24 大成景盈债券A 1.0276 -0.03%
2026-04-23 大成景盈债券A 1.0279 -0.03%
2026-04-22 大成景盈债券A 1.0282 0.03%
2026-04-21 大成景盈债券A 1.0279 0.02%
2026-04-20 大成景盈债券A 1.0277 0.02%
2026-04-17 大成景盈债券A 1.0275 0.06%
2026-04-16 大成景盈债券A 1.0269 0.02%
2026-04-15 大成景盈债券A 1.0267 0.03%
2026-04-14 大成景盈债券A 1.0264 0.00%
2026-04-13 大成景盈债券A 1.0264 0.03%
2026-04-10 大成景盈债券A 1.0261 0.02%
2026-04-09 大成景盈债券A 1.0259 -0.03%
2026-04-08 大成景盈债券A 1.0262 0.01%
2026-04-07 大成景盈债券A 1.0261 0.05%
2026-04-03 大成景盈债券A 1.0256 0.07%
2026-04-02 大成景盈债券A 1.0249 0.02%
2026-04-01 大成景盈债券A 1.0247 -0.03%
2026-03-31 大成景盈债券A 1.0250 0.00%
2026-03-30 大成景盈债券A 1.0250 0.07%
2026-03-27 大成景盈债券A 1.0243 0.02%
2026-03-26 大成景盈债券A 1.0241 0.01%
2026-03-25 大成景盈债券A 1.0240 -0.01%
2026-03-24 大成景盈债券A 1.0241 0.01%
2026-03-23 大成景盈债券A 1.0240 0.00%
2026-03-20 大成景盈债券A 1.0240 0.01%
2026-03-19 大成景盈债券A 1.0239 0.01%
2026-03-18 大成景盈债券A 1.0238 0.04%
2026-03-17 大成景盈债券A 1.0234 0.02%
2026-03-16 大成景盈债券A 1.0232 -0.01%
2026-03-13 大成景盈债券A 1.0233 0.03%
2026-03-12 大成景盈债券A 1.0230 0.04%
2026-03-11 大成景盈债券A 1.0226 0.00%
2026-03-10 大成景盈债券A 1.0226 0.01%
2026-03-09 大成景盈债券A 1.0225 -0.04%
2026-03-06 大成景盈债券A 1.0229 0.00%
2026-03-05 大成景盈债券A 1.0229 0.01%
2026-03-04 大成景盈债券A 1.0228 0.05%
2026-03-03 大成景盈债券A 1.0223 0.01%
2026-03-02 大成景盈债券A 1.0222 0.06%
2026-02-27 大成景盈债券A 1.0216 0.03%
2026-02-26 大成景盈债券A 1.0213 -0.03%
2026-02-25 大成景盈债券A 1.0216 -0.02%
2026-02-24 大成景盈债券A 1.0218 0.04%
2026-02-13 大成景盈债券A 1.0214 0.01%
2026-02-12 大成景盈债券A 1.0213 0.02%
2026-02-11 大成景盈债券A 1.0211 0.01%
2026-02-10 大成景盈债券A 1.0210 0.00%
2026-02-09 大成景盈债券A 1.0210 0.04%
2026-02-06 大成景盈债券A 1.0206 0.05%
2026-02-05 大成景盈债券A 1.0201 0.03%
2026-02-04 大成景盈债券A 1.0198 0.00%
2026-02-03 大成景盈债券A 1.0198 0.00%
2026-02-02 大成景盈债券A 1.0198 0.01%
2026-01-30 大成景盈债券A 1.0197 0.00%
2026-01-29 大成景盈债券A 1.0197 0.00%
2026-01-28 大成景盈债券A 1.0197 0.02%
2026-01-27 大成景盈债券A 1.0195 -0.01%
2026-01-26 大成景盈债券A 1.0196 0.00%
2026-01-23 大成景盈债券A 1.0196 0.03%
2026-01-22 大成景盈债券A 1.0193 -0.02%
2026-01-21 大成景盈债券A 1.0195 0.02%
2026-01-20 大成景盈债券A 1.0193 0.03%
2026-01-19 大成景盈债券A 1.0190 0.03%
2026-01-16 大成景盈债券A 1.0187 0.05%
2026-01-15 大成景盈债券A 1.0182 0.02%
2026-01-14 大成景盈债券A 1.0180 0.01%
2026-01-13 大成景盈债券A 1.0179 0.02%
2026-01-12 大成景盈债券A 1.0177 0.04%
2026-01-09 大成景盈债券A 1.0173 0.03%
2026-01-08 大成景盈债券A 1.0170 0.05%
2026-01-07 大成景盈债券A 1.0165 -0.04%
2026-01-06 大成景盈债券A 1.0169 -0.06%
2026-01-05 大成景盈债券A 1.0175 0.01%
2025-12-31 大成景盈债券A 1.0174 0.02%
2025-12-30 大成景盈债券A 1.0172 0.00%
2025-12-29 大成景盈债券A 1.0172 -0.05%
2025-12-26 大成景盈债券A 1.0177 0.01%
2025-12-25 大成景盈债券A 1.0176 0.00%
2025-12-24 大成景盈债券A 1.0176 0.00%
2025-12-23 大成景盈债券A 1.0176 0.03%
2025-12-22 大成景盈债券A 1.0173 -0.01%
2025-12-19 大成景盈债券A 1.0174 0.05%
2025-12-18 大成景盈债券A 1.0169 0.01%
2025-12-17 大成景盈债券A 1.0168 0.06%
2025-12-16 大成景盈债券A 1.0162 0.01%
2025-12-15 大成景盈债券A 1.0161 -0.02%
2025-12-12 大成景盈债券A 1.0163 -0.03%
2025-12-11 大成景盈债券A 1.0166 0.03%
2025-12-10 大成景盈债券A 1.0163 0.02%
2025-12-09 大成景盈债券A 1.0161 0.03%
2025-12-08 大成景盈债券A 1.0158 0.00%
2025-12-05 大成景盈债券A 1.0158 0.04%
2025-12-04 大成景盈债券A 1.0154 -0.07%
2025-12-03 大成景盈债券A 1.0161 -0.03%
2025-12-02 大成景盈债券A 1.0164 -0.01%
2025-12-01 大成景盈债券A 1.0165 0.02%
2025-11-28 大成景盈债券A 1.0373 0.04%
2025-11-27 大成景盈债券A 1.0369 -0.03%
2025-11-26 大成景盈债券A 1.0372 -0.03%
2025-11-25 大成景盈债券A 1.0375 -0.03%
2025-11-24 大成景盈债券A 1.0378 0.02%
2025-11-21 大成景盈债券A 1.0376 0.00%
2025-11-20 大成景盈债券A 1.0376 0.01%
2025-11-19 大成景盈债券A 1.0375 0.00%
2025-11-18 大成景盈债券A 1.0375 0.00%
2025-11-17 大成景盈债券A 1.0375 0.02%
2025-11-14 大成景盈债券A 1.0373 0.03%
2025-11-13 大成景盈债券A 1.0370 0.00%
2025-11-12 大成景盈债券A 1.0370 0.03%
2025-11-11 大成景盈债券A 1.0367 0.01%
2025-11-10 大成景盈债券A 1.0366 0.02%
2025-11-07 大成景盈债券A 1.0364 -0.03%
2025-11-06 大成景盈债券A 1.0367 -0.02%
2025-11-05 大成景盈债券A 1.0369 0.01%
2025-11-04 大成景盈债券A 1.0368 -0.01%
2025-11-03 大成景盈债券A 1.0369 0.01%
2025-10-31 大成景盈债券A 1.0368 0.05%
2025-10-30 大成景盈债券A 1.0363 0.04%
2025-10-29 大成景盈债券A 1.0359 0.04%
2025-10-28 大成景盈债券A 1.0355 0.06%
2025-10-27 大成景盈债券A 1.0349 0.02%
2025-10-24 大成景盈债券A 1.0347 -0.01%
2025-10-23 大成景盈债券A 1.0348 0.01%
2025-10-22 大成景盈债券A 1.0347 0.01%
2025-10-21 大成景盈债券A 1.0346 0.01%
2025-10-20 大成景盈债券A 1.0345 -0.02%
2025-10-17 大成景盈债券A 1.0347 0.03%
2025-10-16 大成景盈债券A 1.0344 0.02%
2025-10-15 大成景盈债券A 1.0342 -0.01%
2025-10-14 大成景盈债券A 1.0343 0.00%
2025-10-13 大成景盈债券A 1.0343 0.04%
2025-10-10 大成景盈债券A 1.0339 0.01%
2025-10-09 大成景盈债券A 1.0338 0.05%
2025-09-30 大成景盈债券A 1.0333 0.06%
2025-09-29 大成景盈债券A 1.0327 0.00%
2025-09-26 大成景盈债券A 1.0327 0.01%
2025-09-25 大成景盈债券A 1.0326 -0.02%
2025-09-24 大成景盈债券A 1.0328 -0.07%
2025-09-23 大成景盈债券A 1.0335 -0.04%
2025-09-22 大成景盈债券A 1.0339 0.03%
2025-09-19 大成景盈债券A 1.0336 -0.03%
2025-09-18 大成景盈债券A 1.0339 -0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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