今年以来泰康香港银行指数A基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数A006809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6146 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
泰康香港银行指数A |
1.6070 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数A |
1.6257 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6399 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6252 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6157 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数A |
1.6159 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数A |
1.6139 |
-2.11% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6480 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6414 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6336 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6478 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数A |
1.6486 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数A |
1.6516 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6471 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6460 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6378 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数A |
1.6174 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数A |
1.6469 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6339 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数A |
1.6429 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6668 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
泰康香港银行指数A |
1.6789 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康香港银行指数A |
1.6919 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6896 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6768 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6612 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6436 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6290 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6283 |
0.65% |
| 2025-11-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6178 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
泰康香港银行指数A |
1.5926 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6055 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康香港银行指数A |
1.6046 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6051 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
泰康香港银行指数A |
1.5873 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5872 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5819 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5694 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
泰康香港银行指数A |
1.5673 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泰康香港银行指数A |
1.5586 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5387 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5562 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5401 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
泰康香港银行指数A |
1.5276 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5153 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
泰康香港银行指数A |
1.5188 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
泰康香港银行指数A |
1.5211 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
泰康香港银行指数A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泰康香港银行指数A |
1.5262 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
泰康香港银行指数A |
1.5112 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5033 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5289 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5336 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5254 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
泰康香港银行指数A |
1.5407 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5469 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5593 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5613 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5629 |
-0.60% |
| 2025-09-12 |
泰康香港银行指数A |
1.5724 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
泰康香港银行指数A |
1.5698 |
-0.24% |
| 2025-09-10 |
泰康香港银行指数A |
1.5736 |
2.16% |
| 2025-09-09 |
泰康香港银行指数A |
1.5404 |
1.13% |
| 2025-09-08 |
泰康香港银行指数A |
1.5232 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
泰康香港银行指数A |
1.5250 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
泰康香港银行指数A |
1.5107 |
0.23% |
| 2025-09-03 |
泰康香港银行指数A |
1.5072 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
泰康香港银行指数A |
1.5209 |
1.00% |
| 2025-09-01 |
泰康香港银行指数A |
1.5059 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
泰康香港银行指数A |
1.4990 |
-0.88% |
| 2025-08-28 |
泰康香港银行指数A |
1.5123 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
泰康香港银行指数A |
1.5064 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
泰康香港银行指数A |
1.5193 |
-1.28% |
| 2025-08-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5390 |
-0.18% |
| 2025-08-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5418 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
泰康香港银行指数A |
1.5385 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
泰康香港银行指数A |
1.5353 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
泰康香港银行指数A |
1.5209 |
0.48% |
| 2025-08-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5137 |
-1.33% |
| 2025-08-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5341 |
-1.57% |
| 2025-08-14 |
泰康香港银行指数A |
1.5586 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5689 |
0.57% |
| 2025-08-12 |
泰康香港银行指数A |
1.5600 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
泰康香港银行指数A |
1.5497 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
泰康香港银行指数A |
1.5491 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
泰康香港银行指数A |
1.5576 |
1.43% |
| 2025-08-06 |
泰康香港银行指数A |
1.5357 |
-0.79% |
| 2025-08-05 |
泰康香港银行指数A |
1.5479 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
泰康香港银行指数A |
1.5289 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
泰康香港银行指数A |
1.5158 |
-0.95% |
| 2025-07-31 |
泰康香港银行指数A |
1.5304 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
泰康香港银行指数A |
1.5458 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
泰康香港银行指数A |
1.5629 |
-0.90% |
| 2025-07-28 |
泰康香港银行指数A |
1.5771 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5718 |
-0.99% |
| 2025-07-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5875 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5806 |
0.87% |
| 2025-07-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5669 |
-0.77% |
| 2025-07-21 |
泰康香港银行指数A |
1.5791 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5863 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5704 |
-0.63% |
| 2025-07-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5804 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5802 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
泰康香港银行指数A |
1.5814 |
0.26% |
| 2025-07-11 |
泰康香港银行指数A |
1.5773 |
-0.92% |
| 2025-07-10 |
泰康香港银行指数A |
1.5919 |
2.01% |
| 2025-07-09 |
泰康香港银行指数A |
1.5606 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
泰康香港银行指数A |
1.5639 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
泰康香港银行指数A |
1.5531 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
泰康香港银行指数A |
1.5480 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
泰康香港银行指数A |
1.5447 |
-0.83% |
| 2025-07-02 |
泰康香港银行指数A |
1.5577 |
1.62% |
| 2025-07-01 |
泰康香港银行指数A |
1.5328 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
泰康香港银行指数A |
1.5339 |
-1.25% |
| 2025-06-27 |
泰康香港银行指数A |
1.5533 |
-1.08% |
| 2025-06-26 |
泰康香港银行指数A |
1.5703 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5710 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5541 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5266 |
0.76% |
| 2025-06-20 |
泰康香港银行指数A |
1.5151 |
1.92% |
| 2025-06-19 |
泰康香港银行指数A |
1.4865 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5083 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5099 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5198 |
0.97% |
| 2025-06-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5052 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
泰康香港银行指数A |
1.5095 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
泰康香港银行指数A |
1.5171 |
1.23% |
| 2025-06-10 |
泰康香港银行指数A |
1.4986 |
0.68% |
| 2025-06-09 |
泰康香港银行指数A |
1.4885 |
1.24% |
| 2025-06-06 |
泰康香港银行指数A |
1.4703 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
泰康香港银行指数A |
1.4715 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
泰康香港银行指数A |
1.4647 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
泰康香港银行指数A |
1.4583 |
1.33% |
| 2025-05-30 |
泰康香港银行指数A |
1.4391 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
泰康香港银行指数A |
1.4427 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
泰康香港银行指数A |
1.4375 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
泰康香港银行指数A |
1.4394 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
泰康香港银行指数A |
1.4390 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
泰康香港银行指数A |
1.4500 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
泰康香港银行指数A |
1.4468 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
泰康香港银行指数A |
1.4435 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
泰康香港银行指数A |
1.4394 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
泰康香港银行指数A |
1.4267 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
泰康香港银行指数A |
1.4344 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
泰康香港银行指数A |
1.4389 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
泰康香港银行指数A |
1.4430 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
泰康香港银行指数A |
1.4240 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
泰康香港银行指数A |
1.4183 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
泰康香港银行指数A |
1.3987 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
泰康香港银行指数A |
1.3860 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
泰康香港银行指数A |
1.3858 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
泰康香港银行指数A |
1.3740 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
泰康香港银行指数A |
1.3648 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
泰康香港银行指数A |
1.3802 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
泰康香港银行指数A |
1.3807 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
泰康香港银行指数A |
1.3660 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
泰康香港银行指数A |
1.3648 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
泰康香港银行指数A |
1.3620 |
1.22% |
| 2025-04-22 |
泰康香港银行指数A |
1.3456 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
泰康香港银行指数A |
1.3327 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
泰康香港银行指数A |
1.3325 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
泰康香港银行指数A |
1.3333 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
泰康香港银行指数A |
1.3218 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
泰康香港银行指数A |
1.3310 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
泰康香港银行指数A |
1.3240 |
2.08% |
| 2025-04-11 |
泰康香港银行指数A |
1.2970 |
1.95% |
| 2025-04-10 |
泰康香港银行指数A |
1.2722 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
泰康香港银行指数A |
1.2446 |
-0.41% |
| 2025-04-08 |
泰康香港银行指数A |
1.2497 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
泰康香港银行指数A |
1.2451 |
-8.90% |
| 2025-04-03 |
泰康香港银行指数A |
1.3667 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
泰康香港银行指数A |
1.3825 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
泰康香港银行指数A |
1.3781 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
泰康香港银行指数A |
1.3756 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
泰康香港银行指数A |
1.3723 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
泰康香港银行指数A |
1.3818 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
泰康香港银行指数A |
1.3830 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
泰康香港银行指数A |
1.3912 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
泰康香港银行指数A |
1.4046 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
泰康香港银行指数A |
1.3924 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
泰康香港银行指数A |
1.4067 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
泰康香港银行指数A |
1.4195 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
泰康香港银行指数A |
1.4166 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
泰康香港银行指数A |
1.3976 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
泰康香港银行指数A |
1.3872 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
泰康香港银行指数A |
1.3714 |
0.54% |
| 2025-03-12 |
泰康香港银行指数A |
1.3641 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
泰康香港银行指数A |
1.3636 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
泰康香港银行指数A |
1.3696 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
泰康香港银行指数A |
1.3745 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
泰康香港银行指数A |
1.3827 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
泰康香港银行指数A |
1.3786 |
1.76% |
| 2025-03-04 |
泰康香港银行指数A |
1.3547 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
泰康香港银行指数A |
1.3548 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
泰康香港银行指数A |
1.3438 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
泰康香港银行指数A |
1.3603 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
泰康香港银行指数A |
1.3554 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
泰康香港银行指数A |
1.3313 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
泰康香港银行指数A |
1.3413 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
泰康香港银行指数A |
1.3407 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
泰康香港银行指数A |
1.3370 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
泰康香港银行指数A |
1.3370 |
-0.46% |
| 2025-02-18 |
泰康香港银行指数A |
1.3432 |
0.57% |
| 2025-02-17 |
泰康香港银行指数A |
1.3356 |
1.08% |
| 2025-02-14 |
泰康香港银行指数A |
1.3213 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
泰康香港银行指数A |
1.3139 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
泰康香港银行指数A |
1.3165 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
泰康香港银行指数A |
1.2901 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
泰康香港银行指数A |
1.2840 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
泰康香港银行指数A |
1.2748 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
泰康香港银行指数A |
1.2771 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
泰康香港银行指数A |
1.2722 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
泰康香港银行指数A |
1.2769 |
1.18% |
| 2025-01-24 |
泰康香港银行指数A |
1.2620 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
泰康香港银行指数A |
1.2473 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
泰康香港银行指数A |
1.2310 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
泰康香港银行指数A |
1.2422 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
泰康香港银行指数A |
1.2339 |
0.92% |
| 2025-01-17 |
泰康香港银行指数A |
1.2227 |
-0.80% |
| 2025-01-16 |
泰康香港银行指数A |
1.2325 |
1.17% |
| 2025-01-15 |
泰康香港银行指数A |
1.2183 |
0.92% |
| 2025-01-14 |
泰康香港银行指数A |
1.2072 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
泰康香港银行指数A |
1.1971 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
泰康香港银行指数A |
1.2048 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
泰康香港银行指数A |
1.2099 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
泰康香港银行指数A |
1.2182 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
泰康香港银行指数A |
1.2165 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
泰康香港银行指数A |
1.2176 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
泰康香港银行指数A |
1.2182 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
泰康香港银行指数A |
1.2179 |
-2.47% |
