近一年泰康香港银行指数A基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数A006809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康香港银行指数A |
1.9302 |
-2.53% |
| 2026-09-14 |
泰康香港银行指数A |
1.9791 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
泰康香港银行指数A |
1.9585 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
泰康香港银行指数A |
1.9591 |
0.64% |
| 2026-09-09 |
泰康香港银行指数A |
1.9466 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
泰康香港银行指数A |
1.9393 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
泰康香港银行指数A |
1.9486 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
泰康香港银行指数A |
1.9738 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
泰康香港银行指数A |
1.9383 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
泰康香港银行指数A |
1.9534 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
泰康香港银行指数A |
1.9401 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
泰康香港银行指数A |
1.9260 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
泰康香港银行指数A |
1.8831 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
泰康香港银行指数A |
1.8836 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
泰康香港银行指数A |
1.8889 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
泰康香港银行指数A |
1.8923 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
泰康香港银行指数A |
1.8849 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
泰康香港银行指数A |
1.8924 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
泰康香港银行指数A |
1.8760 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
泰康香港银行指数A |
1.8667 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
泰康香港银行指数A |
1.8531 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
泰康香港银行指数A |
1.8473 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
泰康香港银行指数A |
1.8292 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
泰康香港银行指数A |
1.8467 |
1.07% |
| 2026-08-12 |
泰康香港银行指数A |
1.8271 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
泰康香港银行指数A |
1.8385 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
泰康香港银行指数A |
1.8472 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
泰康香港银行指数A |
1.8330 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
泰康香港银行指数A |
1.8448 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
泰康香港银行指数A |
1.8502 |
-1.14% |
| 2026-08-04 |
泰康香港银行指数A |
1.8712 |
-2.18% |
| 2026-08-03 |
泰康香港银行指数A |
1.9119 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
泰康香港银行指数A |
1.9157 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
泰康香港银行指数A |
1.9206 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
泰康香港银行指数A |
1.9005 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
泰康香港银行指数A |
1.8757 |
0.76% |
| 2026-07-27 |
泰康香港银行指数A |
1.8616 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
泰康香港银行指数A |
1.8395 |
0.65% |
| 2026-07-23 |
泰康香港银行指数A |
1.8277 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
泰康香港银行指数A |
1.7957 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
泰康香港银行指数A |
1.7892 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
泰康香港银行指数A |
1.8103 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
泰康香港银行指数A |
1.7678 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
泰康香港银行指数A |
1.7610 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
泰康香港银行指数A |
1.7509 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
泰康香港银行指数A |
1.7437 |
-0.14% |
| 2026-07-13 |
泰康香港银行指数A |
1.7461 |
0.85% |
| 2026-07-10 |
泰康香港银行指数A |
1.7313 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
泰康香港银行指数A |
1.7219 |
-1.41% |
| 2026-07-08 |
泰康香港银行指数A |
1.7461 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6969 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6901 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6827 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6726 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
泰康香港银行指数A |
1.6699 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6712 |
-1.42% |
| 2026-06-29 |
泰康香港银行指数A |
1.6949 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6986 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
泰康香港银行指数A |
1.7053 |
-1.77% |
| 2026-06-24 |
泰康香港银行指数A |
1.7354 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
泰康香港银行指数A |
1.7631 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
泰康香港银行指数A |
1.7547 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
泰康香港银行指数A |
1.7587 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
泰康香港银行指数A |
1.7793 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
泰康香港银行指数A |
1.8047 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
泰康香港银行指数A |
1.8047 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
泰康香港银行指数A |
1.7983 |
2.82% |
| 2026-06-11 |
泰康香港银行指数A |
1.7490 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
泰康香港银行指数A |
1.7405 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
泰康香港银行指数A |
1.7586 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
泰康香港银行指数A |
1.7658 |
0.58% |
| 2026-06-05 |
泰康香港银行指数A |
1.7556 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
泰康香港银行指数A |
1.7600 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
泰康香港银行指数A |
1.7696 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
泰康香港银行指数A |
1.7789 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
泰康香港银行指数A |
1.7551 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
泰康香港银行指数A |
1.7457 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
泰康香港银行指数A |
1.7323 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
泰康香港银行指数A |
1.7536 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
泰康香港银行指数A |
1.7595 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
泰康香港银行指数A |
1.7633 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
泰康香港银行指数A |
1.7644 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
泰康香港银行指数A |
1.7496 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
泰康香港银行指数A |
1.7509 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
泰康香港银行指数A |
1.7658 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
泰康香港银行指数A |
1.7499 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
泰康香港银行指数A |
1.7583 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
泰康香港银行指数A |
1.7743 |
0.16% |
| 2026-05-13 |
泰康香港银行指数A |
1.7714 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
泰康香港银行指数A |
1.7647 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
泰康香港银行指数A |
1.7716 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
泰康香港银行指数A |
1.7519 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
泰康香港银行指数A |
1.7444 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
泰康香港银行指数A |
1.7663 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
泰康香港银行指数A |
1.7607 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
泰康香港银行指数A |
1.7627 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
泰康香港银行指数A |
1.7698 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
泰康香港银行指数A |
1.7684 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
泰康香港银行指数A |
1.7721 |
-1.02% |
| 2026-04-21 |
泰康香港银行指数A |
1.7902 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
泰康香港银行指数A |
1.7759 |
1.45% |
| 2026-04-17 |
泰康香港银行指数A |
1.7506 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
泰康香港银行指数A |
1.7498 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
泰康香港银行指数A |
1.7416 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
泰康香港银行指数A |
1.7371 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
泰康香港银行指数A |
1.7162 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
泰康香港银行指数A |
1.7234 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
泰康香港银行指数A |
1.7162 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
泰康香港银行指数A |
1.7116 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6882 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6898 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6887 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
泰康香港银行指数A |
1.6874 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
泰康香港银行指数A |
1.6713 |
1.32% |
| 2026-03-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6495 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
泰康香港银行指数A |
1.6448 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6422 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6447 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6190 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5760 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
泰康香港银行指数A |
1.6255 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6245 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
泰康香港银行指数A |
1.6386 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6289 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
泰康香港银行指数A |
1.6203 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5997 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6231 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6183 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6349 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
泰康香港银行指数A |
1.6184 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6401 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6294 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6164 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6456 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6519 |
-3.21% |
| 2026-02-27 |
泰康香港银行指数A |
1.7050 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6982 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6988 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6926 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
泰康香港银行指数A |
1.6741 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
泰康香港银行指数A |
1.7073 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
泰康香港银行指数A |
1.7156 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
泰康香港银行指数A |
1.7163 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
泰康香港银行指数A |
1.7100 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6883 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6940 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6842 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6790 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6686 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6857 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
泰康香港银行指数A |
1.7155 |
0.78% |
| 2026-01-28 |
泰康香港银行指数A |
1.7023 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
泰康香港银行指数A |
1.6690 |
1.63% |
| 2026-01-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6423 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
泰康香港银行指数A |
1.6340 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
泰康香港银行指数A |
1.6376 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
泰康香港银行指数A |
1.6362 |
-0.65% |
| 2026-01-20 |
泰康香港银行指数A |
1.6469 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6486 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
泰康香港银行指数A |
1.6598 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
泰康香港银行指数A |
1.6643 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
泰康香港银行指数A |
1.6534 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
泰康香港银行指数A |
1.6589 |
1.04% |
| 2026-01-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6419 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
泰康香港银行指数A |
1.6314 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
泰康香港银行指数A |
1.6336 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6512 |
-1.13% |
| 2026-01-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6699 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6574 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
泰康香港银行指数A |
1.6582 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6657 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
泰康香港银行指数A |
1.6535 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6489 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6496 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6513 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
泰康香港银行指数A |
1.6508 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
泰康香港银行指数A |
1.6411 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6341 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
泰康香港银行指数A |
1.6300 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6146 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
泰康香港银行指数A |
1.6070 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数A |
1.6257 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6399 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6252 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6157 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数A |
1.6159 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数A |
1.6139 |
-2.11% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6480 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6414 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6336 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6478 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数A |
1.6486 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数A |
1.6516 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6471 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6460 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6378 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数A |
1.6174 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数A |
1.6469 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6339 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数A |
1.6429 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6668 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
泰康香港银行指数A |
1.6789 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康香港银行指数A |
1.6919 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6896 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6768 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6612 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6436 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6290 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6283 |
0.65% |
| 2025-11-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6178 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
泰康香港银行指数A |
1.5926 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6055 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康香港银行指数A |
1.6046 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6051 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
泰康香港银行指数A |
1.5873 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5872 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5819 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5694 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
泰康香港银行指数A |
1.5673 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泰康香港银行指数A |
1.5586 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5387 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5562 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5401 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
泰康香港银行指数A |
1.5276 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5153 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
泰康香港银行指数A |
1.5188 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
泰康香港银行指数A |
1.5211 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
泰康香港银行指数A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泰康香港银行指数A |
1.5262 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
泰康香港银行指数A |
1.5112 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5033 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5289 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5336 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5254 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
泰康香港银行指数A |
1.5407 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5469 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5593 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5613 |
-0.10% |
