近一季泰康香港银行指数A基金净值查询
查询指定日期范围泰康香港银行指数A006809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康香港银行指数A |
1.6070 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
泰康香港银行指数A |
1.6257 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6399 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6252 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6157 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
泰康香港银行指数A |
1.6159 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
泰康香港银行指数A |
1.6139 |
-2.11% |
| 2025-12-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6480 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6414 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6336 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
泰康香港银行指数A |
1.6478 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
泰康香港银行指数A |
1.6486 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
泰康香港银行指数A |
1.6516 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
泰康香港银行指数A |
1.6471 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康香港银行指数A |
1.6460 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
泰康香港银行指数A |
1.6378 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
泰康香港银行指数A |
1.6174 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
泰康香港银行指数A |
1.6469 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
泰康香港银行指数A |
1.6339 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
泰康香港银行指数A |
1.6429 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
泰康香港银行指数A |
1.6668 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
泰康香港银行指数A |
1.6789 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
泰康香港银行指数A |
1.6919 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
泰康香港银行指数A |
1.6896 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
泰康香港银行指数A |
1.6768 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
泰康香港银行指数A |
1.6612 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
泰康香港银行指数A |
1.6436 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
泰康香港银行指数A |
1.6450 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
泰康香港银行指数A |
1.6290 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
泰康香港银行指数A |
1.6283 |
0.65% |
| 2025-11-03 |
泰康香港银行指数A |
1.6178 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
泰康香港银行指数A |
1.5926 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
泰康香港银行指数A |
1.6055 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康香港银行指数A |
1.6046 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康香港银行指数A |
1.6051 |
1.12% |
| 2025-10-27 |
泰康香港银行指数A |
1.5873 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5872 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5819 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5694 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
泰康香港银行指数A |
1.5673 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
泰康香港银行指数A |
1.5586 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
泰康香港银行指数A |
1.5387 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
泰康香港银行指数A |
1.5562 |
1.05% |
| 2025-10-15 |
泰康香港银行指数A |
1.5401 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
泰康香港银行指数A |
1.5276 |
0.81% |
| 2025-10-13 |
泰康香港银行指数A |
1.5153 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
泰康香港银行指数A |
1.5188 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
泰康香港银行指数A |
1.5211 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
泰康香港银行指数A |
1.5260 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
泰康香港银行指数A |
1.5262 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
泰康香港银行指数A |
1.5112 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
泰康香港银行指数A |
1.5033 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
泰康香港银行指数A |
1.5289 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
泰康香港银行指数A |
1.5336 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
泰康香港银行指数A |
1.5254 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
泰康香港银行指数A |
1.5407 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
泰康香港银行指数A |
1.5469 |
-0.80% |
