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泰康香港银行指数A基金净值查询(006809)

近一季泰康香港银行指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康香港银行指数A006809净值及计算阶段收益
近一季006809基金累计收益率6.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康香港银行指数A 1.9302 -2.53%
2026-09-14 泰康香港银行指数A 1.9791 1.05%
2026-09-11 泰康香港银行指数A 1.9585 -0.03%
2026-09-10 泰康香港银行指数A 1.9591 0.64%
2026-09-09 泰康香港银行指数A 1.9466 0.38%
2026-09-08 泰康香港银行指数A 1.9393 -0.48%
2026-09-07 泰康香港银行指数A 1.9486 -1.29%
2026-09-04 泰康香港银行指数A 1.9738 1.83%
2026-09-03 泰康香港银行指数A 1.9383 -0.77%
2026-09-02 泰康香港银行指数A 1.9534 0.69%
2026-09-01 泰康香港银行指数A 1.9401 0.73%
2026-08-31 泰康香港银行指数A 1.9260 2.28%
2026-08-28 泰康香港银行指数A 1.8831 -0.03%
2026-08-27 泰康香港银行指数A 1.8836 -0.28%
2026-08-26 泰康香港银行指数A 1.8889 -0.18%
2026-08-25 泰康香港银行指数A 1.8923 0.39%
2026-08-24 泰康香港银行指数A 1.8849 -0.40%
2026-08-21 泰康香港银行指数A 1.8924 0.87%
2026-08-20 泰康香港银行指数A 1.8760 0.50%
2026-08-19 泰康香港银行指数A 1.8667 0.73%
2026-08-18 泰康香港银行指数A 1.8531 0.31%
2026-08-17 泰康香港银行指数A 1.8473 0.99%
2026-08-14 泰康香港银行指数A 1.8292 -0.95%
2026-08-13 泰康香港银行指数A 1.8467 1.07%
2026-08-12 泰康香港银行指数A 1.8271 -0.62%
2026-08-11 泰康香港银行指数A 1.8385 -0.47%
2026-08-10 泰康香港银行指数A 1.8472 0.77%
2026-08-07 泰康香港银行指数A 1.8330 -0.64%
2026-08-06 泰康香港银行指数A 1.8448 -0.29%
2026-08-05 泰康香港银行指数A 1.8502 -1.14%
2026-08-04 泰康香港银行指数A 1.8712 -2.18%
2026-08-03 泰康香港银行指数A 1.9119 -0.20%
2026-07-31 泰康香港银行指数A 1.9157 -0.26%
2026-07-30 泰康香港银行指数A 1.9206 1.06%
2026-07-29 泰康香港银行指数A 1.9005 1.32%
2026-07-28 泰康香港银行指数A 1.8757 0.76%
2026-07-27 泰康香港银行指数A 1.8616 1.20%
2026-07-24 泰康香港银行指数A 1.8395 0.65%
2026-07-23 泰康香港银行指数A 1.8277 1.78%
2026-07-22 泰康香港银行指数A 1.7957 0.36%
2026-07-21 泰康香港银行指数A 1.7892 -1.17%
2026-07-20 泰康香港银行指数A 1.8103 2.40%
2026-07-17 泰康香港银行指数A 1.7678 0.39%
2026-07-16 泰康香港银行指数A 1.7610 0.58%
2026-07-15 泰康香港银行指数A 1.7509 0.41%
2026-07-14 泰康香港银行指数A 1.7437 -0.14%
2026-07-13 泰康香港银行指数A 1.7461 0.85%
2026-07-10 泰康香港银行指数A 1.7313 0.55%
2026-07-09 泰康香港银行指数A 1.7219 -1.41%
2026-07-08 泰康香港银行指数A 1.7461 2.90%
2026-07-07 泰康香港银行指数A 1.6969 0.40%
2026-07-06 泰康香港银行指数A 1.6901 0.44%
2026-07-03 泰康香港银行指数A 1.6827 0.60%
2026-07-02 泰康香港银行指数A 1.6726 0.16%
2026-07-01 泰康香港银行指数A 1.6699 -0.08%
2026-06-30 泰康香港银行指数A 1.6712 -1.42%
2026-06-29 泰康香港银行指数A 1.6949 -0.22%
2026-06-26 泰康香港银行指数A 1.6986 -0.39%
2026-06-25 泰康香港银行指数A 1.7053 -1.77%
2026-06-24 泰康香港银行指数A 1.7354 -1.60%
2026-06-23 泰康香港银行指数A 1.7631 0.48%
2026-06-22 泰康香港银行指数A 1.7547 -0.23%
2026-06-18 泰康香港银行指数A 1.7587 -1.16%
2026-06-17 泰康香港银行指数A 1.7793 -1.43%
2026-06-16 泰康香港银行指数A 1.8047 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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