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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泰康香港银行指数A | 1.6070 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 泰康香港银行指数A | 1.6257 | -0.87% |
| 2025-12-12 | 泰康香港银行指数A | 1.6399 | 0.90% |
| 2025-12-11 | 泰康香港银行指数A | 1.6252 | 0.59% |
| 2025-12-10 | 泰康香港银行指数A | 1.6157 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2739 | 0.05% |
| 泰康安欣纯债债券A | 1.1154 | 0.02% |
| 泰康安欣纯债债券C | 1.0631 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康安益纯债债券C | 1.0158 | 0.01% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0730 | 0.01% |
| 泰康安益纯债债券A | 1.0682 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1382 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
