热搜: 标准普尔500指数 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 兴全趋势投资混合(LOF)

鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券)基金净值查询(006754)

近一季鑫元悦利定开债发起式|鑫元悦利定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元悦利定开债发起式006754净值及计算阶段收益
近一季006754基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元悦利定开债发起式 1.1004 0.02%
2026-09-14 鑫元悦利定开债发起式 1.1002 0.02%
2026-09-11 鑫元悦利定开债发起式 1.1000 -0.03%
2026-09-10 鑫元悦利定开债发起式 1.1003 0.00%
2026-09-09 鑫元悦利定开债发起式 1.1003 0.01%
2026-09-08 鑫元悦利定开债发起式 1.1002 -0.02%
2026-09-07 鑫元悦利定开债发起式 1.1004 0.03%
2026-09-04 鑫元悦利定开债发起式 1.1001 0.00%
2026-09-03 鑫元悦利定开债发起式 1.1001 0.05%
2026-09-02 鑫元悦利定开债发起式 1.0995 -0.02%
2026-09-01 鑫元悦利定开债发起式 1.0997 0.05%
2026-08-31 鑫元悦利定开债发起式 1.0991 0.02%
2026-08-28 鑫元悦利定开债发起式 1.0989 -0.03%
2026-08-27 鑫元悦利定开债发起式 1.0992 -0.05%
2026-08-26 鑫元悦利定开债发起式 1.0997 -0.02%
2026-08-25 鑫元悦利定开债发起式 1.0999 -0.01%
2026-08-24 鑫元悦利定开债发起式 1.1000 0.03%
2026-08-21 鑫元悦利定开债发起式 1.0997 -0.01%
2026-08-20 鑫元悦利定开债发起式 1.0998 -0.01%
2026-08-19 鑫元悦利定开债发起式 1.0999 -0.03%
2026-08-18 鑫元悦利定开债发起式 1.1002 0.03%
2026-08-17 鑫元悦利定开债发起式 1.0999 0.04%
2026-08-14 鑫元悦利定开债发起式 1.0995 0.01%
2026-08-13 鑫元悦利定开债发起式 1.0994 0.02%
2026-08-12 鑫元悦利定开债发起式 1.0992 0.01%
2026-08-11 鑫元悦利定开债发起式 1.0991 -0.03%
2026-08-10 鑫元悦利定开债发起式 1.0994 0.01%
2026-08-07 鑫元悦利定开债发起式 1.0993 0.02%
2026-08-06 鑫元悦利定开债发起式 1.0991 0.03%
2026-08-05 鑫元悦利定开债发起式 1.0988 0.00%
2026-08-04 鑫元悦利定开债发起式 1.0988 0.02%
2026-08-03 鑫元悦利定开债发起式 1.0986 -0.01%
2026-07-31 鑫元悦利定开债发起式 1.0987 0.02%
2026-07-30 鑫元悦利定开债发起式 1.0985 0.04%
2026-07-29 鑫元悦利定开债发起式 1.0981 0.00%
2026-07-28 鑫元悦利定开债发起式 1.0981 0.00%
2026-07-27 鑫元悦利定开债发起式 1.0981 -0.01%
2026-07-24 鑫元悦利定开债发起式 1.0982 0.01%
2026-07-23 鑫元悦利定开债发起式 1.0981 -0.03%
2026-07-22 鑫元悦利定开债发起式 1.0984 0.04%
2026-07-21 鑫元悦利定开债发起式 1.0980 0.01%
2026-07-20 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 -0.01%
2026-07-17 鑫元悦利定开债发起式 1.0980 0.01%
2026-07-16 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 0.00%
2026-07-15 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 0.00%
2026-07-14 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 0.02%
2026-07-13 鑫元悦利定开债发起式 1.0977 -0.02%
2026-07-10 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 -0.01%
2026-07-09 鑫元悦利定开债发起式 1.0980 -0.03%
2026-07-08 鑫元悦利定开债发起式 1.0983 0.04%
2026-07-07 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 -0.02%
2026-07-06 鑫元悦利定开债发起式 1.0981 0.03%
2026-07-03 鑫元悦利定开债发起式 1.0978 -0.02%
2026-07-02 鑫元悦利定开债发起式 1.0980 0.01%
2026-07-01 鑫元悦利定开债发起式 1.0979 -0.07%
2026-06-30 鑫元悦利定开债发起式 1.0987 -0.06%
2026-06-29 鑫元悦利定开债发起式 1.0994 0.07%
2026-06-26 鑫元悦利定开债发起式 1.0986 0.03%
2026-06-25 鑫元悦利定开债发起式 1.0983 0.05%
2026-06-24 鑫元悦利定开债发起式 1.0977 0.02%
2026-06-23 鑫元悦利定开债发起式 1.0975 -0.03%
2026-06-22 鑫元悦利定开债发起式 1.0978 -0.02%
2026-06-18 鑫元悦利定开债发起式 1.0980 0.02%
2026-06-17 鑫元悦利定开债发起式 1.0978 0.04%
2026-06-16 鑫元悦利定开债发起式 1.0974 0.07%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云