近一年平安核心优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安核心优势混合A006720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安核心优势混合A |
2.3095 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
平安核心优势混合A |
2.3287 |
-4.39% |
| 2025-12-12 |
平安核心优势混合A |
2.4309 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
平安核心优势混合A |
2.4208 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
平安核心优势混合A |
2.4230 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
平安核心优势混合A |
2.4311 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
平安核心优势混合A |
2.4621 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
平安核心优势混合A |
2.4838 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
平安核心优势混合A |
2.4711 |
2.28% |
| 2025-12-03 |
平安核心优势混合A |
2.4161 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
平安核心优势混合A |
2.4542 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
平安核心优势混合A |
2.4962 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
平安核心优势混合A |
2.5220 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安核心优势混合A |
2.5300 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
平安核心优势混合A |
2.5259 |
1.74% |
| 2025-11-25 |
平安核心优势混合A |
2.4828 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
平安核心优势混合A |
2.4661 |
2.95% |
| 2025-11-21 |
平安核心优势混合A |
2.3954 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
平安核心优势混合A |
2.4812 |
0.98% |
| 2025-11-19 |
平安核心优势混合A |
2.4572 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
平安核心优势混合A |
2.4697 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
平安核心优势混合A |
2.4886 |
-3.10% |
| 2025-11-14 |
平安核心优势混合A |
2.5658 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
平安核心优势混合A |
2.5782 |
4.50% |
| 2025-11-12 |
平安核心优势混合A |
2.4672 |
1.74% |
| 2025-11-11 |
平安核心优势混合A |
2.4251 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
平安核心优势混合A |
2.4325 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
平安核心优势混合A |
2.4062 |
-1.96% |
| 2025-11-06 |
平安核心优势混合A |
2.4544 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
平安核心优势混合A |
2.4522 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
平安核心优势混合A |
2.4594 |
-3.65% |
| 2025-11-03 |
平安核心优势混合A |
2.5491 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
平安核心优势混合A |
2.5259 |
7.01% |
| 2025-10-30 |
平安核心优势混合A |
2.3604 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
平安核心优势混合A |
2.4152 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
平安核心优势混合A |
2.4304 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
平安核心优势混合A |
2.4604 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
平安核心优势混合A |
2.4328 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
平安核心优势混合A |
2.4094 |
-2.42% |
| 2025-10-22 |
平安核心优势混合A |
2.4678 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
平安核心优势混合A |
2.4983 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
平安核心优势混合A |
2.4831 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
平安核心优势混合A |
2.4868 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
平安核心优势混合A |
2.5236 |
2.19% |
| 2025-10-15 |
平安核心优势混合A |
2.4695 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
平安核心优势混合A |
2.4116 |
-5.20% |
| 2025-10-13 |
平安核心优势混合A |
2.5439 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
平安核心优势混合A |
2.5610 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
平安核心优势混合A |
2.6381 |
-3.24% |
| 2025-09-30 |
平安核心优势混合A |
2.7265 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
平安核心优势混合A |
2.6700 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
平安核心优势混合A |
2.6586 |
-3.13% |
| 2025-09-25 |
平安核心优势混合A |
2.7445 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
平安核心优势混合A |
2.7278 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
平安核心优势混合A |
2.7244 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
平安核心优势混合A |
2.7608 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
平安核心优势混合A |
2.7313 |
-2.29% |
| 2025-09-18 |
平安核心优势混合A |
2.7953 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
平安核心优势混合A |
2.7806 |
-0.44% |
| 2025-09-16 |
平安核心优势混合A |
2.7930 |
-0.80% |
| 2025-09-15 |
平安核心优势混合A |
2.8154 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
平安核心优势混合A |
2.8304 |
2.21% |
| 2025-09-11 |
平安核心优势混合A |
2.7691 |
-0.94% |
| 2025-09-10 |
平安核心优势混合A |
2.7953 |
-2.13% |
| 2025-09-09 |
平安核心优势混合A |
2.8560 |
-2.16% |
| 2025-09-08 |
平安核心优势混合A |
2.9192 |
-2.84% |
| 2025-09-05 |
平安核心优势混合A |
3.0046 |
4.72% |
| 2025-09-04 |
平安核心优势混合A |
2.8692 |
-4.52% |
| 2025-09-03 |
平安核心优势混合A |
3.0050 |
2.49% |
| 2025-09-02 |
平安核心优势混合A |
2.9320 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
平安核心优势混合A |
2.9390 |
4.93% |
| 2025-08-29 |
平安核心优势混合A |
2.8010 |
2.60% |
| 2025-08-28 |
平安核心优势混合A |
2.7300 |
-1.23% |
| 2025-08-27 |
平安核心优势混合A |
2.7639 |
-3.39% |
| 2025-08-26 |
平安核心优势混合A |
2.8609 |
-1.43% |
| 2025-08-25 |
平安核心优势混合A |
2.9024 |
0.53% |
| 2025-08-22 |
平安核心优势混合A |
2.8872 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
平安核心优势混合A |
2.8488 |
1.72% |
| 2025-08-20 |
平安核心优势混合A |
2.8007 |
-2.24% |
| 2025-08-19 |
平安核心优势混合A |
2.8650 |
-1.86% |
| 2025-08-18 |
平安核心优势混合A |
2.9193 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
平安核心优势混合A |
2.8784 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
平安核心优势混合A |
2.8273 |
1.40% |
| 2025-08-13 |
平安核心优势混合A |
2.7884 |
3.47% |
| 2025-08-12 |
平安核心优势混合A |
2.6950 |
-1.30% |
| 2025-08-11 |
平安核心优势混合A |
2.7306 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
平安核心优势混合A |
2.7177 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
平安核心优势混合A |
2.7443 |
-3.56% |
| 2025-08-06 |
平安核心优势混合A |
2.8457 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
平安核心优势混合A |
2.8364 |
2.33% |
| 2025-08-04 |
平安核心优势混合A |
2.7719 |
-0.79% |
| 2025-08-01 |
平安核心优势混合A |
2.7939 |
-1.60% |
| 2025-07-31 |
平安核心优势混合A |
2.8392 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
平安核心优势混合A |
2.8375 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
平安核心优势混合A |
2.8873 |
1.98% |
| 2025-07-28 |
平安核心优势混合A |
2.8312 |
3.33% |
| 2025-07-25 |
平安核心优势混合A |
2.7400 |
-2.41% |
| 2025-07-24 |
平安核心优势混合A |
2.8076 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
平安核心优势混合A |
2.7701 |
-0.50% |
| 2025-07-22 |
平安核心优势混合A |
2.7840 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
平安核心优势混合A |
2.7803 |
-0.91% |
| 2025-07-18 |
平安核心优势混合A |
2.8059 |
1.36% |
| 2025-07-17 |
平安核心优势混合A |
2.7682 |
4.11% |
| 2025-07-16 |
平安核心优势混合A |
2.6590 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
平安核心优势混合A |
2.6518 |
3.11% |
| 2025-07-14 |
平安核心优势混合A |
2.5717 |
1.76% |
| 2025-07-11 |
平安核心优势混合A |
2.5273 |
2.76% |
| 2025-07-10 |
平安核心优势混合A |
2.4595 |
-1.21% |
| 2025-07-09 |
平安核心优势混合A |
2.4895 |
0.88% |
| 2025-07-08 |
平安核心优势混合A |
2.4679 |
-1.37% |
| 2025-07-07 |
平安核心优势混合A |
2.5022 |
-2.00% |
| 2025-07-04 |
平安核心优势混合A |
2.5533 |
2.55% |
| 2025-07-03 |
平安核心优势混合A |
2.4898 |
4.24% |
| 2025-07-02 |
平安核心优势混合A |
2.3886 |
-1.80% |
| 2025-07-01 |
平安核心优势混合A |
2.4323 |
2.93% |
| 2025-06-30 |
平安核心优势混合A |
2.3630 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
平安核心优势混合A |
2.3461 |
-1.31% |
| 2025-06-26 |
平安核心优势混合A |
2.3772 |
-1.10% |
| 2025-06-25 |
平安核心优势混合A |
2.4037 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
平安核心优势混合A |
2.3940 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
平安核心优势混合A |
2.3626 |
2.43% |
| 2025-06-20 |
平安核心优势混合A |
2.3065 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
平安核心优势混合A |
2.3181 |
-2.40% |
| 2025-06-18 |
平安核心优势混合A |
2.3752 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
平安核心优势混合A |
2.3616 |
-5.08% |
| 2025-06-16 |
平安核心优势混合A |
2.4879 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
平安核心优势混合A |
2.4759 |
-2.48% |
| 2025-06-12 |
平安核心优势混合A |
2.5388 |
3.46% |
| 2025-06-11 |
平安核心优势混合A |
2.4538 |
-1.52% |
| 2025-06-10 |
平安核心优势混合A |
2.4916 |
2.05% |
| 2025-06-09 |
平安核心优势混合A |
2.4416 |
6.77% |
| 2025-06-06 |
平安核心优势混合A |
2.2868 |
1.20% |
| 2025-06-05 |
平安核心优势混合A |
2.2596 |
-1.88% |
| 2025-06-04 |
平安核心优势混合A |
2.3030 |
2.23% |
| 2025-06-03 |
平安核心优势混合A |
2.2528 |
1.50% |
| 2025-05-30 |
平安核心优势混合A |
2.2194 |
1.28% |
| 2025-05-29 |
平安核心优势混合A |
2.1914 |
5.47% |
| 2025-05-28 |
平安核心优势混合A |
2.0777 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
平安核心优势混合A |
2.0812 |
2.03% |
| 2025-05-26 |
平安核心优势混合A |
2.0397 |
-2.41% |
| 2025-05-23 |
平安核心优势混合A |
2.0900 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
平安核心优势混合A |
2.1121 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
平安核心优势混合A |
2.1352 |
2.22% |
| 2025-05-20 |
平安核心优势混合A |
2.0889 |
5.33% |
| 2025-05-19 |
平安核心优势混合A |
1.9832 |
2.26% |
| 2025-05-16 |
平安核心优势混合A |
1.9393 |
2.35% |
| 2025-05-15 |
平安核心优势混合A |
1.8948 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
平安核心优势混合A |
1.8949 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
平安核心优势混合A |
1.9071 |
1.24% |
| 2025-05-12 |
平安核心优势混合A |
1.8837 |
-5.00% |
| 2025-05-09 |
平安核心优势混合A |
1.9828 |
1.42% |
| 2025-05-08 |
平安核心优势混合A |
1.9551 |
-0.63% |
| 2025-05-07 |
平安核心优势混合A |
1.9675 |
-3.90% |
| 2025-05-06 |
平安核心优势混合A |
2.0474 |
-0.62% |
| 2025-04-30 |
平安核心优势混合A |
2.0602 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
平安核心优势混合A |
2.0327 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
平安核心优势混合A |
2.0093 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
平安核心优势混合A |
2.0378 |
-1.47% |
| 2025-04-24 |
平安核心优势混合A |
2.0681 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
平安核心优势混合A |
2.0408 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
平安核心优势混合A |
2.0508 |
4.08% |
| 2025-04-21 |
平安核心优势混合A |
1.9704 |
2.87% |
| 2025-04-18 |
平安核心优势混合A |
1.9154 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
平安核心优势混合A |
1.9160 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
平安核心优势混合A |
1.9174 |
-2.17% |
| 2025-04-15 |
平安核心优势混合A |
1.9600 |
-1.49% |
| 2025-04-14 |
平安核心优势混合A |
1.9897 |
3.69% |
| 2025-04-11 |
平安核心优势混合A |
1.9189 |
4.41% |
| 2025-04-10 |
平安核心优势混合A |
1.8379 |
3.87% |
| 2025-04-09 |
平安核心优势混合A |
1.7694 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
平安核心优势混合A |
1.7550 |
2.14% |
| 2025-04-07 |
平安核心优势混合A |
1.7182 |
-13.75% |
| 2025-04-03 |
平安核心优势混合A |
1.9921 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
平安核心优势混合A |
1.9979 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
平安核心优势混合A |
1.9933 |
4.93% |
| 2025-03-31 |
平安核心优势混合A |
1.8996 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
平安核心优势混合A |
1.9168 |
3.28% |
| 2025-03-27 |
平安核心优势混合A |
1.8559 |
5.62% |
| 2025-03-26 |
平安核心优势混合A |
1.7572 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
平安核心优势混合A |
1.7639 |
-1.05% |
| 2025-03-24 |
平安核心优势混合A |
1.7826 |
-0.95% |
| 2025-03-21 |
平安核心优势混合A |
1.7997 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
平安核心优势混合A |
1.8467 |
0.59% |
| 2025-03-19 |
平安核心优势混合A |
1.8359 |
1.51% |
| 2025-03-18 |
平安核心优势混合A |
1.8086 |
2.77% |
| 2025-03-17 |
平安核心优势混合A |
1.7599 |
1.14% |
| 2025-03-14 |
平安核心优势混合A |
1.7400 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
平安核心优势混合A |
1.7190 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
平安核心优势混合A |
1.7247 |
-1.67% |
| 2025-03-11 |
平安核心优势混合A |
1.7540 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
平安核心优势混合A |
1.7599 |
-2.29% |
| 2025-03-07 |
平安核心优势混合A |
1.8012 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
平安核心优势混合A |
1.7838 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
平安核心优势混合A |
1.7538 |
1.49% |
| 2025-03-04 |
平安核心优势混合A |
1.7281 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
平安核心优势混合A |
1.7255 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
平安核心优势混合A |
1.7305 |
-1.37% |
| 2025-02-27 |
平安核心优势混合A |
1.7546 |
2.02% |
| 2025-02-26 |
平安核心优势混合A |
1.7198 |
3.82% |
| 2025-02-25 |
平安核心优势混合A |
1.6566 |
0.87% |
| 2025-02-24 |
平安核心优势混合A |
1.6423 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
平安核心优势混合A |
1.6402 |
6.54% |
| 2025-02-20 |
平安核心优势混合A |
1.5395 |
0.65% |
| 2025-02-19 |
平安核心优势混合A |
1.5295 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
平安核心优势混合A |
1.5209 |
2.20% |
| 2025-02-17 |
平安核心优势混合A |
1.4881 |
1.15% |
| 2025-02-14 |
平安核心优势混合A |
1.4712 |
2.32% |
| 2025-02-13 |
平安核心优势混合A |
1.4379 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
平安核心优势混合A |
1.4583 |
-0.18% |
| 2025-02-11 |
平安核心优势混合A |
1.4610 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
平安核心优势混合A |
1.4768 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
平安核心优势混合A |
1.4715 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
平安核心优势混合A |
1.4717 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
平安核心优势混合A |
1.4378 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
平安核心优势混合A |
1.4506 |
-0.48% |
| 2025-01-24 |
平安核心优势混合A |
1.4576 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
平安核心优势混合A |
1.4438 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
平安核心优势混合A |
1.4554 |
1.49% |
| 2025-01-21 |
平安核心优势混合A |
1.4340 |
-1.43% |
| 2025-01-20 |
平安核心优势混合A |
1.4548 |
1.23% |
| 2025-01-17 |
平安核心优势混合A |
1.4371 |
2.07% |
| 2025-01-16 |
平安核心优势混合A |
1.4080 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
平安核心优势混合A |
1.4034 |
-1.91% |
| 2025-01-14 |
平安核心优势混合A |
1.4307 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
平安核心优势混合A |
1.3813 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
平安核心优势混合A |
1.3797 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
平安核心优势混合A |
1.3787 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
平安核心优势混合A |
1.3748 |
-2.44% |
| 2025-01-07 |
平安核心优势混合A |
1.4092 |
-0.77% |
| 2025-01-06 |
平安核心优势混合A |
1.4201 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
平安核心优势混合A |
1.4141 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
平安核心优势混合A |
1.4307 |
-0.85% |
| 2024-12-31 |
平安核心优势混合A |
1.4430 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
平安核心优势混合A |
1.4437 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
平安核心优势混合A |
1.4466 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
平安核心优势混合A |
1.4530 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
平安核心优势混合A |
1.4441 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
平安核心优势混合A |
1.4605 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
平安核心优势混合A |
1.4722 |
-1.87% |
| 2024-12-18 |
平安核心优势混合A |
1.5003 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
平安核心优势混合A |
1.4985 |
-0.17% |
