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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 金信消费升级股票A | 1.3647 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 金信消费升级股票A | 1.3624 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 金信消费升级股票A | 1.3694 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 金信消费升级股票A | 1.3752 | -1.95% |
| 2026-09-10 | 金信消费升级股票A | 1.4020 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信价值精选混合A | 1.8389 | 0.93% |
| 金信价值精选混合C | 1.5759 | 0.92% |
| 金信深圳成长混合A | 3.6176 | 0.46% |
| 金信消费升级股票A | 1.3707 | 0.44% |
| 金信消费升级股票C | 1.3662 | 0.43% |
| 金信稳健策略混合A | 3.6129 | 0.40% |
| 金信精选成长混合A | 2.6621 | 0.35% |
| 金信精选成长混合C | 2.6143 | 0.35% |
| 金信行业优选混合A | 4.2175 | 0.30% |
| 金信民长混合C | 1.5176 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
