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招商鑫悦中短债A基金净值查询(006629)

近一周招商鑫悦中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商鑫悦中短债A006629净值及计算阶段收益
近一周006629基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商鑫悦中短债A 1.1677 0.01%
2025-12-12 招商鑫悦中短债A 1.1676 0.00%
2025-12-11 招商鑫悦中短债A 1.1676 0.02%
2025-12-10 招商鑫悦中短债A 1.1674 0.01%
2025-12-09 招商鑫悦中短债A 1.1673 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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