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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 南方宝元债券C | 2.7398 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 南方宝元债券C | 2.7430 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 南方宝元债券C | 2.7441 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 南方宝元债券C | 2.7489 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 南方宝元债券C | 2.7488 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 国泰优势行业混合C | 4.3396 | 5.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 国泰可转债债券D | 1.9877 | 2.10% |
| 南方昌元转债A | 2.1497 | 1.85% |
| 南方昌元转债C | 2.0989 | 1.85% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1487 | 1.84% |
| 东方可转债债券A | 1.2693 | 1.63% |
| 东方可转债债券C | 1.2472 | 1.62% |
| 平安可转债A | 1.4013 | 1.36% |
| 平安可转债C | 1.3622 | 1.35% |
| 南方广利A\/B | 2.2107 | 1.32% |
