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国联安中证医药100C(国联安医药100C)基金净值查询(006569)

近一季国联安中证医药100C|国联安医药100C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安中证医药100C006569净值及计算阶段收益
近一季006569基金累计收益率4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安中证医药100C 0.9431 0.18%
2026-09-15 国联安中证医药100C 0.9414 -0.59%
2026-09-14 国联安中证医药100C 0.9470 1.71%
2026-09-11 国联安中证医药100C 0.9311 -1.78%
2026-09-10 国联安中证医药100C 0.9480 -1.17%
2026-09-09 国联安中证医药100C 0.9592 -1.20%
2026-09-08 国联安中证医药100C 0.9707 0.63%
2026-09-07 国联安中证医药100C 0.9646 -0.46%
2026-09-04 国联安中证医药100C 0.9691 -0.14%
2026-09-03 国联安中证医药100C 0.9705 0.58%
2026-09-02 国联安中证医药100C 0.9649 -1.13%
2026-09-01 国联安中证医药100C 0.9759 0.31%
2026-08-31 国联安中证医药100C 0.9729 -1.18%
2026-08-28 国联安中证医药100C 0.9844 -1.16%
2026-08-27 国联安中证医药100C 0.9960 0.65%
2026-08-26 国联安中证医药100C 0.9896 0.27%
2026-08-25 国联安中证医药100C 0.9869 1.77%
2026-08-24 国联安中证医药100C 0.9697 -3.20%
2026-08-21 国联安中证医药100C 1.0018 -3.71%
2026-08-20 国联安中证医药100C 1.0390 4.14%
2026-08-19 国联安中证医药100C 0.9977 -1.82%
2026-08-18 国联安中证医药100C 1.0162 -0.64%
2026-08-17 国联安中证医药100C 1.0227 -0.01%
2026-08-14 国联安中证医药100C 1.0228 -0.99%
2026-08-13 国联安中证医药100C 1.0330 1.03%
2026-08-12 国联安中证医药100C 1.0225 -0.47%
2026-08-11 国联安中证医药100C 1.0273 0.43%
2026-08-10 国联安中证医药100C 1.0229 0.64%
2026-08-07 国联安中证医药100C 1.0164 3.94%
2026-08-06 国联安中证医药100C 0.9779 -1.16%
2026-08-05 国联安中证医药100C 0.9892 0.33%
2026-08-04 国联安中证医药100C 0.9859 0.75%
2026-08-03 国联安中证医药100C 0.9786 -0.78%
2026-07-31 国联安中证医药100C 0.9863 0.87%
2026-07-30 国联安中证医药100C 0.9778 -0.87%
2026-07-29 国联安中证医药100C 0.9864 1.50%
2026-07-28 国联安中证医药100C 0.9718 -1.48%
2026-07-27 国联安中证医药100C 0.9864 2.77%
2026-07-24 国联安中证医药100C 0.9598 -3.65%
2026-07-23 国联安中证医药100C 0.9948 -0.59%
2026-07-22 国联安中证医药100C 1.0007 0.00%
2026-07-21 国联安中证医药100C 1.0007 0.26%
2026-07-20 国联安中证医药100C 0.9981 2.24%
2026-07-17 国联安中证医药100C 0.9762 -5.03%
2026-07-16 国联安中证医药100C 1.0279 0.77%
2026-07-15 国联安中证医药100C 1.0200 3.32%
2026-07-14 国联安中证医药100C 0.9872 2.43%
2026-07-13 国联安中证医药100C 0.9638 -0.26%
2026-07-10 国联安中证医药100C 0.9663 2.28%
2026-07-09 国联安中证医药100C 0.9448 0.60%
2026-07-08 国联安中证医药100C 0.9392 -1.32%
2026-07-07 国联安中证医药100C 0.9518 -3.51%
2026-07-06 国联安中证医药100C 0.9852 0.77%
2026-07-03 国联安中证医药100C 0.9777 2.32%
2026-07-02 国联安中证医药100C 0.9555 0.54%
2026-07-01 国联安中证医药100C 0.9504 4.19%
2026-06-30 国联安中证医药100C 0.9122 -1.58%
2026-06-29 国联安中证医药100C 0.9266 6.02%
2026-06-26 国联安中证医药100C 0.8740 -3.36%
2026-06-25 国联安中证医药100C 0.9044 0.17%
2026-06-24 国联安中证医药100C 0.9029 0.30%
2026-06-23 国联安中证医药100C 0.9002 1.13%
2026-06-22 国联安中证医药100C 0.8901 -0.01%
2026-06-18 国联安中证医药100C 0.8902 0.85%
2026-06-17 国联安中证医药100C 0.8827 -0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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