近一季华泰柏瑞量化驱动混合C|华泰量化驱动C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化驱动混合C006531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8388 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8271 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8376 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8470 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8654 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8697 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8610 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8635 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8522 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8565 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8487 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8736 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8801 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8712 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8771 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8574 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8436 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8501 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8749 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8626 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8587 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9145 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9217 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8868 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8852 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8959 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8828 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8987 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8974 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8763 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8761 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8478 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8209 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8404 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8194 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8435 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8282 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8847 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8550 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8874 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8815 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8864 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8287 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8093 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8764 |
-1.86% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9119 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9156 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8715 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9073 |
-1.88% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9439 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8999 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9156 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9409 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9406 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9214 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9748 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9776 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9599 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9367 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9939 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9692 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9539 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9973 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9491 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9485 |
1.21% |
