今年以来华泰柏瑞量化驱动混合C|华泰量化驱动C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化驱动混合C006531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8313 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8388 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8271 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8376 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8470 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8654 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8697 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8610 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8635 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8522 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8565 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8487 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8736 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8801 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8712 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8771 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8574 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8436 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8501 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8749 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8626 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8587 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9145 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9217 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8868 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8852 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8959 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8828 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8987 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8974 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8763 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8761 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8478 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8209 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8404 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8194 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8435 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8282 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8847 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8550 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8874 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8815 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8864 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8287 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8093 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8764 |
-1.86% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9119 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9156 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8715 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9073 |
-1.88% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9439 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8999 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9156 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9409 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9406 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9214 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9748 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9776 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9599 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9367 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9939 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9692 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9539 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9973 |
2.47% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9491 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9485 |
1.21% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9253 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9243 |
2.63% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8750 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8483 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8552 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8684 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8326 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8714 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9069 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9226 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9144 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8872 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9017 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9042 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9019 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9085 |
0.64% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8963 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8715 |
1.47% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8443 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8756 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8708 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8625 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8702 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8937 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9235 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9038 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.9040 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8783 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8630 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8682 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8452 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8479 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8483 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8496 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8533 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8407 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8299 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8246 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8274 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8055 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8103 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7927 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7891 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7623 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7721 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7145 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7159 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7286 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7473 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7176 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7349 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7385 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7304 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7511 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7237 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.6971 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7557 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7585 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7910 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7832 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7969 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8023 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8099 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8158 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8023 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7788 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7986 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7941 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7786 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7986 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8268 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8234 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8287 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8276 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8177 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8001 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8229 |
0.39% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8159 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8152 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8115 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7827 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7893 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8020 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7865 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7628 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8076 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8246 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8180 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8088 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8061 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8015 |
-0.46% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8099 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8048 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7985 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8036 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8008 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8031 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7970 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7981 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8050 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7974 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7889 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8053 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.8081 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞量化驱动混合C |
1.7821 |
1.89% |
