近半年前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5377 |
-0.36% |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5950 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5946 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6059 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5965 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6111 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6044 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5853 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5595 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5409 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5565 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5432 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5581 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5496 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5886 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5693 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5960 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5930 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5987 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5535 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5373 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5926 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6208 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6256 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5947 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6555 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6180 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6309 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6507 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6517 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6400 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6877 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6924 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6794 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6599 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7039 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6830 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6708 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.7105 |
2.45% |
| 2026-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6696 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6717 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6530 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6524 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6145 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5958 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5995 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6150 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5826 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6191 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6459 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6548 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6500 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6301 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6470 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6564 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6549 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6699 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6630 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6399 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6197 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6445 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6442 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6356 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6414 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6594 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6896 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6705 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6763 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6494 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6224 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6254 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6099 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6152 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6112 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6162 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6231 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6095 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6087 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5998 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6020 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5849 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5903 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5715 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5688 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5495 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5598 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5083 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5081 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5221 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5377 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5143 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5301 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5317 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5211 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5401 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5192 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5009 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5499 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5584 |
-1.67% |
| 2026-03-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5849 |
0.43% |
